广发制造业精选基金净值查询(270028)
今天最新净值
3.6490
0.0760 2.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.6582
0.0852 2.3857%
- 累计净值:4.5060
- 成立日期:2011-09-20
- 基金类型:
- 成立份额:7.958亿份
- 最近份额:7.1144亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:李巍
近一周,广发制造业精选(270028)基金累计收益率3.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
270028 |
广发制造业精选 |
3.6490 |
4.5060 |
3.5730 |
4.4300 |
0.0760 |
2.13% |
2024-04-25 |
270028 |
广发制造业精选 |
3.5730 |
4.4300 |
3.6050 |
4.4620 |
-0.0320 |
-0.89% |
2024-04-24 |
270028 |
广发制造业精选 |
3.6050 |
4.4620 |
3.5720 |
4.4290 |
0.0330 |
0.92% |
2024-04-23 |
270028 |
广发制造业精选 |
3.5720 |
4.4290 |
3.5760 |
4.4330 |
-0.0040 |
-0.11% |
2024-04-22 |
270028 |
广发制造业精选 |
3.5760 |
4.4330 |
3.5760 |
4.4330 |
0.0000 |
0.00% |