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兴全磐稳增利债券A(兴全增利)基金净值查询(340009)

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今天最新净值 1.6042 -0.0023 -0.14% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1592
成立日期：2009-07-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.179亿份
最近份额：4.9489亿
最近资产：7.26亿
基金公司：兴业全球基金
基金经理：张睿

近一月兴全磐稳增利债券A|兴全增利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全磐稳增利债券A(340009)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	340009	兴全磐稳增利债券A	1.6074	2.1624	1.6042	2.1592	0.0032	0.20%
2025-12-16	340009	兴全磐稳增利债券A	1.6042	2.1592	1.6065	2.1615	-0.0023	-0.14%
2025-12-15	340009	兴全磐稳增利债券A	1.6065	2.1615	1.6080	2.1630	-0.0015	-0.09%
2025-12-12	340009	兴全磐稳增利债券A	1.6080	2.1630	1.6072	2.1622	0.0008	0.05%
2025-12-11	340009	兴全磐稳增利债券A	1.6072	2.1622	1.6082	2.1632	-0.0010	-0.06%
2025-12-10	340009	兴全磐稳增利债券A	1.6082	2.1632	1.6062	2.1612	0.0020	0.12%
2025-12-09	340009	兴全磐稳增利债券A	1.6062	2.1612	1.6084	2.1634	-0.0022	-0.14%
2025-12-08	340009	兴全磐稳增利债券A	1.6084	2.1634	1.6080	2.1630	0.0004	0.02%
2025-12-05	340009	兴全磐稳增利债券A	1.6080	2.1630	1.6041	2.1591	0.0039	0.24%
2025-12-04	340009	兴全磐稳增利债券A	1.6041	2.1591	1.6060	2.1610	-0.0019	-0.12%

2025-12-03	340009	兴全磐稳增利债券A	1.6060	2.1610	1.6069	2.1619	-0.0009	-0.06%
2025-12-02	340009	兴全磐稳增利债券A	1.6069	2.1619	1.6089	2.1639	-0.0020	-0.12%
2025-12-01	340009	兴全磐稳增利债券A	1.6089	2.1639	1.6091	2.1641	-0.0002	-0.01%
2025-11-28	340009	兴全磐稳增利债券A	1.6091	2.1641	1.6063	2.1613	0.0028	0.17%
2025-11-27	340009	兴全磐稳增利债券A	1.6063	2.1613	1.6081	2.1631	-0.0018	-0.11%
2025-11-26	340009	兴全磐稳增利债券A	1.6081	2.1631	1.6117	2.1667	-0.0036	-0.22%
2025-11-25	340009	兴全磐稳增利债券A	1.6117	2.1667	1.6115	2.1665	0.0002	0.01%
2025-11-24	340009	兴全磐稳增利债券A	1.6115	2.1665	1.6108	2.1658	0.0007	0.04%
2025-11-21	340009	兴全磐稳增利债券A	1.6108	2.1658	1.6134	2.1684	-0.0026	-0.16%
2025-11-20	340009	兴全磐稳增利债券A	1.6134	2.1684	1.6140	2.1690	-0.0006	-0.04%
2025-11-19	340009	兴全磐稳增利债券A	1.6140	2.1690	1.6132	2.1682	0.0008	0.05%
2025-11-18	340009	兴全磐稳增利债券A	1.6132	2.1682	1.6151	2.1701	-0.0019	-0.12%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全精选混合	3.1435	3.07%
兴全商业模式LOF	4.6330	2.64%
兴全绿色LOF	1.4220	2.60%
兴全合润LOF	2.0523	2.56%
兴全轻资产LOF	3.0220	2.54%
兴全新视野	2.2600	2.49%
兴全趋势LOF	0.7023	2.48%
兴全全球	3.0667	2.24%
兴全社会责任混合	3.6370	2.13%
兴全有机增长	2.8175	1.43%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%