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中银聚享债券B基金净值查询(380011)

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今天最新净值 1.0420 0.0004 0.04% 2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1391
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.3118亿
  • 最近资产：2.66亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王妍 田原 索丽娜 刘筱筠
近一季中银聚享债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中银聚享债券B(380011)基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 380011 中银聚享债券B 1.0416 1.1387 1.0420 1.1391 -0.0004 -0.04%
2026-01-28 380011 中银聚享债券B 1.0420 1.1391 1.0416 1.1387 0.0004 0.04%
2026-01-27 380011 中银聚享债券B 1.0416 1.1387 1.0425 1.1396 -0.0009 -0.09%
2026-01-26 380011 中银聚享债券B 1.0425 1.1396 1.0420 1.1391 0.0005 0.05%
2026-01-23 380011 中银聚享债券B 1.0420 1.1391 1.0409 1.1380 0.0011 0.11%
2026-01-22 380011 中银聚享债券B 1.0409 1.1380 1.0407 1.1378 0.0002 0.02%
2026-01-21 380011 中银聚享债券B 1.0407 1.1378 1.0404 1.1375 0.0003 0.03%
2026-01-20 380011 中银聚享债券B 1.0404 1.1375 1.0396 1.1367 0.0008 0.08%
2026-01-19 380011 中银聚享债券B 1.0396 1.1367 1.0396 1.1367 0.0000 0.00%
2026-01-16 380011 中银聚享债券B 1.0396 1.1367 1.0393 1.1364 0.0003 0.03%
2026-01-15 380011 中银聚享债券B 1.0393 1.1364 1.0392 1.1363 0.0001 0.01%
2026-01-14 380011 中银聚享债券B 1.0392 1.1363 1.0391 1.1362 0.0001 0.01%
2026-01-13 380011 中银聚享债券B 1.0391 1.1362 1.0388 1.1359 0.0003 0.03%
2026-01-12 380011 中银聚享债券B 1.0388 1.1359 1.0382 1.1353 0.0006 0.06%
2026-01-09 380011 中银聚享债券B 1.0382 1.1353 1.0378 1.1349 0.0004 0.04%
2026-01-08 380011 中银聚享债券B 1.0378 1.1349 1.0372 1.1343 0.0006 0.06%
2026-01-07 380011 中银聚享债券B 1.0372 1.1343 1.0379 1.1350 -0.0007 -0.07%
2026-01-06 380011 中银聚享债券B 1.0379 1.1350 1.0391 1.1362 -0.0012 -0.12%
2026-01-05 380011 中银聚享债券B 1.0391 1.1362 1.0392 1.1363 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 380011 中银聚享债券B 1.0392 1.1363 1.0390 1.1361 0.0002 0.02%
2025-12-30 380011 中银聚享债券B 1.0390 1.1361 1.0393 1.1364 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 380011 中银聚享债券B 1.0393 1.1364 1.0404 1.1375 -0.0011 -0.11%
2025-12-26 380011 中银聚享债券B 1.0404 1.1375 1.0404 1.1375 0.0000 0.00%
2025-12-25 380011 中银聚享债券B 1.0404 1.1375 1.0405 1.1376 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 380011 中银聚享债券B 1.0405 1.1376 1.0404 1.1375 0.0001 0.01%
2025-12-23 380011 中银聚享债券B 1.0404 1.1375 1.0397 1.1368 0.0007 0.07%
2025-12-22 380011 中银聚享债券B 1.0397 1.1368 1.0402 1.1373 -0.0005 -0.05%
2025-12-19 380011 中银聚享债券B 1.0402 1.1373 1.0396 1.1367 0.0006 0.06%
2025-12-18 380011 中银聚享债券B 1.0396 1.1367 1.0395 1.1366 0.0001 0.01%
2025-12-17 380011 中银聚享债券B 1.0395 1.1366 1.0385 1.1356 0.0010 0.10%
2025-12-16 380011 中银聚享债券B 1.0385 1.1356 1.0385 1.1356 0.0000 0.00%
2025-12-15 380011 中银聚享债券B 1.0385 1.1356 1.0393 1.1364 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 380011 中银聚享债券B 1.0393 1.1364 1.0401 1.1372 -0.0008 -0.08%
2025-12-11 380011 中银聚享债券B 1.0401 1.1372 1.0395 1.1366 0.0006 0.06%
2025-12-10 380011 中银聚享债券B 1.0395 1.1366 1.0390 1.1361 0.0005 0.05%
2025-12-09 380011 中银聚享债券B 1.0390 1.1361 1.0387 1.1358 0.0003 0.03%
2025-12-08 380011 中银聚享债券B 1.0387 1.1358 1.0389 1.1360 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 380011 中银聚享债券B 1.0389 1.1360 1.0382 1.1353 0.0007 0.07%
2025-12-04 380011 中银聚享债券B 1.0382 1.1353 1.0406 1.1377 -0.0024 -0.23%
2025-12-03 380011 中银聚享债券B 1.0406 1.1377 1.0417 1.1388 -0.0011 -0.11%
2025-12-02 380011 中银聚享债券B 1.0417 1.1388 1.0429 1.1400 -0.0012 -0.12%
2025-12-01 380011 中银聚享债券B 1.0429 1.1400 1.0428 1.1399 0.0001 0.01%
2025-11-28 380011 中银聚享债券B 1.0428 1.1399 1.0420 1.1391 0.0008 0.08%
2025-11-27 380011 中银聚享债券B 1.0420 1.1391 1.0426 1.1397 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 380011 中银聚享债券B 1.0426 1.1397 1.0439 1.1410 -0.0013 -0.12%
2025-11-25 380011 中银聚享债券B 1.0439 1.1410 1.0448 1.1419 -0.0009 -0.09%
2025-11-24 380011 中银聚享债券B 1.0448 1.1419 1.0447 1.1418 0.0001 0.01%
2025-11-21 380011 中银聚享债券B 1.0447 1.1418 1.0453 1.1424 -0.0006 -0.06%
2025-11-20 380011 中银聚享债券B 1.0453 1.1424 1.0455 1.1426 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 380011 中银聚享债券B 1.0455 1.1426 1.0458 1.1429 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 380011 中银聚享债券B 1.0458 1.1429 1.0457 1.1428 0.0001 0.01%
2025-11-17 380011 中银聚享债券B 1.0457 1.1428 1.0453 1.1424 0.0004 0.04%
2025-11-14 380011 中银聚享债券B 1.0453 1.1424 1.0453 1.1424 0.0000 0.00%
2025-11-13 380011 中银聚享债券B 1.0453 1.1424 1.0455 1.1426 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 380011 中银聚享债券B 1.0455 1.1426 1.0451 1.1422 0.0004 0.04%
2025-11-11 380011 中银聚享债券B 1.0451 1.1422 1.0452 1.1423 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 380011 中银聚享债券B 1.0452 1.1423 1.0448 1.1419 0.0004 0.04%
2025-11-07 380011 中银聚享债券B 1.0448 1.1419 1.0449 1.1420 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 380011 中银聚享债券B 1.0449 1.1420 1.0460 1.1431 -0.0011 -0.11%
2025-11-05 380011 中银聚享债券B 1.0460 1.1431 1.0459 1.1430 0.0001 0.01%
2025-11-04 380011 中银聚享债券B 1.0459 1.1430 1.0461 1.1432 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 380011 中银聚享债券B 1.0461 1.1432 1.0459 1.1430 0.0002 0.02%
2025-10-31 380011 中银聚享债券B 1.0459 1.1430 1.0447 1.1418 0.0012 0.11%
2025-10-30 380011 中银聚享债券B 1.0447 1.1418 1.0441 1.1412 0.0006 0.06%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C 0.7353 8.43%
鹏华酒C 0.5748 7.88%
酒LOF 0.3487 7.86%
食品ETF 0.6565 6.03%
信澳精华配置混合C 0.8280 5.92%
华夏食品饮料ETF联接D 0.6617 5.76%
国泰国证食品饮料行业指数C 0.7827 5.63%
建信食品饮料行业股票C 0.7626 5.38%
天弘上海金ETF发起联接A 2.8193 5.37%
上海金ETF 12.4278 5.36%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.1114 0.38%
长盛恒盛利率债C 1.1010 0.37%
海富通恒丰定开债 1.0637 0.15%
平安惠安债券 1.0301 0.12%
建信安心C 1.0360 0.10%
广发集富纯债A 1.0320 0.10%
广发集富纯债C 1.0310 0.10%
中海纯债A 1.1790 0.08%
平安惠润纯债 1.0588 0.08%
南方纯元A 1.0389 0.07%
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