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中银聚享债券B基金净值查询(380011)

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今天最新净值 1.0420 0.0004 0.04% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1391
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.3118亿
最近资产：2.66亿元
基金公司：
基金经理：王妍田原索丽娜刘筱筠

近一月中银聚享债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银聚享债券B(380011)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	380011	中银聚享债券B	1.0416	1.1387	1.0420	1.1391	-0.0004	-0.04%
2026-01-28	380011	中银聚享债券B	1.0420	1.1391	1.0416	1.1387	0.0004	0.04%
2026-01-27	380011	中银聚享债券B	1.0416	1.1387	1.0425	1.1396	-0.0009	-0.09%
2026-01-26	380011	中银聚享债券B	1.0425	1.1396	1.0420	1.1391	0.0005	0.05%
2026-01-23	380011	中银聚享债券B	1.0420	1.1391	1.0409	1.1380	0.0011	0.11%
2026-01-22	380011	中银聚享债券B	1.0409	1.1380	1.0407	1.1378	0.0002	0.02%
2026-01-21	380011	中银聚享债券B	1.0407	1.1378	1.0404	1.1375	0.0003	0.03%
2026-01-20	380011	中银聚享债券B	1.0404	1.1375	1.0396	1.1367	0.0008	0.08%
2026-01-19	380011	中银聚享债券B	1.0396	1.1367	1.0396	1.1367	0.0000	0.00%
2026-01-16	380011	中银聚享债券B	1.0396	1.1367	1.0393	1.1364	0.0003	0.03%

2026-01-15	380011	中银聚享债券B	1.0393	1.1364	1.0392	1.1363	0.0001	0.01%
2026-01-14	380011	中银聚享债券B	1.0392	1.1363	1.0391	1.1362	0.0001	0.01%
2026-01-13	380011	中银聚享债券B	1.0391	1.1362	1.0388	1.1359	0.0003	0.03%
2026-01-12	380011	中银聚享债券B	1.0388	1.1359	1.0382	1.1353	0.0006	0.06%
2026-01-09	380011	中银聚享债券B	1.0382	1.1353	1.0378	1.1349	0.0004	0.04%
2026-01-08	380011	中银聚享债券B	1.0378	1.1349	1.0372	1.1343	0.0006	0.06%
2026-01-07	380011	中银聚享债券B	1.0372	1.1343	1.0379	1.1350	-0.0007	-0.07%
2026-01-06	380011	中银聚享债券B	1.0379	1.1350	1.0391	1.1362	-0.0012	-0.12%
2026-01-05	380011	中银聚享债券B	1.0391	1.1362	1.0392	1.1363	-0.0001	-0.01%
2025-12-31	380011	中银聚享债券B	1.0392	1.1363	1.0390	1.1361	0.0002	0.02%
2025-12-30	380011	中银聚享债券B	1.0390	1.1361	1.0393	1.1364	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	8.43%
鹏华酒C	0.5748	7.88%
酒LOF	0.3487	7.86%
食品ETF	0.6565	6.03%
信澳精华配置混合C	0.8280	5.92%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	5.76%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.7827	5.63%
建信食品饮料行业股票C	0.7626	5.38%
天弘上海金ETF发起联接A	2.8193	5.37%
上海金ETF	12.4278	5.36%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.1114	0.38%
长盛恒盛利率债C	1.1010	0.37%
海富通恒丰定开债	1.0637	0.15%
平安惠安债券	1.0301	0.12%
建信安心C	1.0360	0.10%
广发集富纯债A	1.0320	0.10%
广发集富纯债C	1.0310	0.10%
中海纯债A	1.1790	0.08%
平安惠润纯债	1.0588	0.08%
南方纯元A	1.0389	0.07%