中海优势精选灵活配置混合(中海保本)基金净值查询(393001)
今天最新净值
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0.0300 2.09%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4762
0.0132 0.8994%
- 累计净值：1.8990
- 成立日期：2012-06-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.745亿份
- 最近份额：1.5260亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：彭海平 章俊 梅寓寒
近半年中海优势精选灵活配置混合|中海保本基金净值查询
近半年,中海优势精选灵活配置混合(393001)基金累计收益率9.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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0.14% |
| 2025-12-17 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4630 |
1.8990 |
1.4330 |
1.8690 |
0.0300 |
2.09% |
| 2025-12-16 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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1.8690 |
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-1.44% |
| 2025-12-15 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4540 |
1.8900 |
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-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4560 |
1.8920 |
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| 2025-12-11 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2025-12-10 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2025-12-09 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4370 |
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| 2025-12-08 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2025-12-05 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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|
|
| 2025-12-04 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2025-12-03 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2025-12-02 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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-0.42% |
| 2025-12-01 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2025-11-28 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2025-11-27 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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1.8500 |
1.4140 |
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| 2025-11-26 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2025-11-25 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4150 |
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| 2025-11-24 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3980 |
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1.3960 |
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| 2025-11-21 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3960 |
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-2.31% |
| 2025-11-20 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4290 |
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| 2025-11-19 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2025-11-18 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4220 |
1.8580 |
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| 2025-11-17 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4360 |
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| 2025-11-14 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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|
|
| 2025-11-13 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2025-11-12 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2025-11-11 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2025-11-10 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2025-11-07 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2025-11-06 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4710 |
1.9070 |
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| 2025-11-05 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4380 |
1.8740 |
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| 2025-11-04 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4280 |
1.8640 |
1.4420 |
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| 2025-11-03 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4420 |
1.8780 |
1.4420 |
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| 2025-10-31 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4420 |
1.8780 |
1.4500 |
1.8860 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4500 |
1.8860 |
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-0.0170 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4670 |
1.9030 |
1.4490 |
1.8850 |
0.0180 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4490 |
1.8850 |
1.4550 |
1.8910 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4550 |
1.8910 |
1.4440 |
1.8800 |
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0.76% |
| 2025-10-24 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4440 |
1.8800 |
1.4320 |
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| 2025-10-23 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4320 |
1.8680 |
1.4330 |
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-0.07% |
| 2025-10-22 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4330 |
1.8690 |
1.4400 |
1.8760 |
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-0.49% |
| 2025-10-21 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4400 |
1.8760 |
1.4260 |
1.8620 |
0.0140 |
0.98% |
| 2025-10-20 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4260 |
1.8620 |
1.4280 |
1.8640 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4280 |
1.8640 |
1.4490 |
1.8850 |
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-1.45% |
| 2025-10-16 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4490 |
1.8850 |
1.4500 |
1.8860 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4500 |
1.8860 |
1.4350 |
1.8710 |
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1.05% |
| 2025-10-14 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4350 |
1.8710 |
1.4340 |
1.8700 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4340 |
1.8700 |
1.4160 |
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1.27% |
| 2025-10-10 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4160 |
1.8520 |
1.4290 |
1.8650 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2025-10-09 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4290 |
1.8650 |
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| 2025-09-30 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4090 |
1.8450 |
1.4050 |
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0.28% |
| 2025-09-29 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4050 |
1.8410 |
1.3870 |
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1.30% |
| 2025-09-26 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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1.8230 |
1.3900 |
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-0.22% |
| 2025-09-25 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3900 |
1.8260 |
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1.8380 |
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-0.86% |
| 2025-09-24 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4020 |
1.8380 |
1.3900 |
1.8260 |
0.0120 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3900 |
1.8260 |
1.3770 |
1.8130 |
0.0130 |
0.94% |
| 2025-09-22 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3770 |
1.8130 |
1.3680 |
1.8040 |
0.0090 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3680 |
1.8040 |
1.3710 |
1.8070 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-09-18 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3710 |
1.8070 |
1.3840 |
1.8200 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2025-09-17 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3840 |
1.8200 |
1.3870 |
1.8230 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-09-16 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3870 |
1.8230 |
1.3840 |
1.8200 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-09-15 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3840 |
1.8200 |
1.3970 |
1.8330 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2025-09-12 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3970 |
1.8330 |
1.4040 |
1.8400 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-09-11 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4040 |
1.8400 |
1.3910 |
1.8270 |
0.0130 |
0.93% |
| 2025-09-10 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3910 |
1.8270 |
1.3990 |
1.8350 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2025-09-09 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3990 |
1.8350 |
1.3850 |
1.8210 |
0.0140 |
1.01% |
| 2025-09-08 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3850 |
1.8210 |
1.3770 |
1.8130 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-09-05 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3770 |
1.8130 |
1.3610 |
1.7970 |
0.0160 |
1.18% |
| 2025-09-04 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3610 |
1.7970 |
1.3780 |
1.8140 |
-0.0170 |
-1.23% |
| 2025-09-03 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3780 |
1.8140 |
1.3850 |
1.8210 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-09-02 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3850 |
1.8210 |
1.3850 |
1.8210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3850 |
1.8210 |
1.3800 |
1.8160 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-08-29 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3800 |
1.8160 |
1.3770 |
1.8130 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-08-28 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3770 |
1.8130 |
1.3670 |
1.8030 |
0.0100 |
0.73% |
| 2025-08-27 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3670 |
1.8030 |
1.3860 |
1.8220 |
-0.0190 |
-1.37% |
| 2025-08-26 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3860 |
1.8220 |
1.3950 |
1.8310 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-08-25 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3950 |
1.8310 |
1.3780 |
1.8140 |
0.0170 |
1.23% |
| 2025-08-22 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3780 |
1.8140 |
1.3720 |
1.8080 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-08-21 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3720 |
1.8080 |
1.3780 |
1.8140 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-08-20 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3780 |
1.8140 |
1.3710 |
1.8070 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-08-19 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3710 |
1.8070 |
1.3760 |
1.8120 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-08-18 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3760 |
1.8120 |
1.3680 |
1.8040 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-08-15 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3680 |
1.8040 |
1.3550 |
1.7910 |
0.0130 |
0.96% |
| 2025-08-14 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3550 |
1.7910 |
1.3520 |
1.7880 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-08-13 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3520 |
1.7880 |
1.3490 |
1.7850 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-08-12 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3490 |
1.7850 |
1.3460 |
1.7820 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-08-11 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3460 |
1.7820 |
1.3490 |
1.7850 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-08-08 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3490 |
1.7850 |
1.3520 |
1.7880 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-08-07 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3520 |
1.7880 |
1.3530 |
1.7890 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3530 |
1.7890 |
1.3460 |
1.7820 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-08-05 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3460 |
1.7820 |
1.3380 |
1.7740 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-08-04 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3380 |
1.7740 |
1.3210 |
1.7570 |
0.0170 |
1.29% |
| 2025-08-01 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3210 |
1.7570 |
1.3190 |
1.7550 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-07-31 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3190 |
1.7550 |
1.3390 |
1.7750 |
-0.0200 |
-1.49% |
| 2025-07-30 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3390 |
1.7750 |
1.3380 |
1.7740 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3380 |
1.7740 |
1.3450 |
1.7810 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-07-28 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3450 |
1.7810 |
1.3400 |
1.7760 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-07-25 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3400 |
1.7760 |
1.3400 |
1.7760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3400 |
1.7760 |
1.3500 |
1.7860 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2025-07-23 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3500 |
1.7860 |
1.3450 |
1.7810 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-07-22 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3450 |
1.7810 |
1.3450 |
1.7810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3450 |
1.7810 |
1.3490 |
1.7850 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-07-18 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3490 |
1.7850 |
1.3400 |
1.7760 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-07-17 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3400 |
1.7760 |
1.3400 |
1.7760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3400 |
1.7760 |
1.3410 |
1.7770 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3410 |
1.7770 |
1.3450 |
1.7810 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-07-14 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3450 |
1.7810 |
1.3310 |
1.7670 |
0.0140 |
1.05% |
| 2025-07-11 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3310 |
1.7670 |
1.3350 |
1.7710 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-07-10 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3350 |
1.7710 |
1.3320 |
1.7680 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-07-09 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3320 |
1.7680 |
1.3400 |
1.7760 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-07-08 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3400 |
1.7760 |
1.3430 |
1.7790 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-07-07 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3430 |
1.7790 |
1.3430 |
1.7790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3430 |
1.7790 |
1.3440 |
1.7800 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3440 |
1.7800 |
1.3440 |
1.7800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3440 |
1.7800 |
1.3510 |
1.7870 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-07-01 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3510 |
1.7870 |
1.3350 |
1.7710 |
0.0160 |
1.20% |
| 2025-06-30 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3350 |
1.7710 |
1.3320 |
1.7680 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-06-27 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3320 |
1.7680 |
1.3540 |
1.7900 |
-0.0220 |
-1.62% |
| 2025-06-26 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3540 |
1.7900 |
1.3470 |
1.7830 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-06-25 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3470 |
1.7830 |
1.3310 |
1.7670 |
0.0160 |
1.20% |
| 2025-06-24 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3310 |
1.7670 |
1.3300 |
1.7660 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-06-23 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3300 |
1.7660 |
1.3280 |
1.7640 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3280 |
1.7640 |
1.3250 |
1.7610 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-06-19 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3250 |
1.7610 |
1.3350 |
1.7710 |
-0.0100 |
-0.75% |
