中海增强收益债券A(中海强债A)基金净值查询(395011)
今天最新净值
1.2470
-0.0010 -0.08%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2562
0.0002 0.0130%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6990
- 成立日期：2011-03-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：6.984亿份
- 最近份额：0.7646亿
- 最近资产：0.88亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：殷婧
近一月,中海增强收益债券A(395011)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.2490 |
1.7010 |
1.2470 |
1.6990 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-17 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.2470 |
1.6990 |
1.2480 |
1.7000 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.2480 |
1.7000 |
1.2470 |
1.6990 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.2470 |
1.6990 |
1.2480 |
1.7000 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.2480 |
1.7000 |
1.2500 |
1.7020 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.2500 |
1.7020 |
1.2520 |
1.7040 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.2520 |
1.7040 |
1.2530 |
1.7050 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.2530 |
1.7050 |
1.2540 |
1.7060 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.2540 |
1.7060 |
1.2540 |
1.7060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.2540 |
1.7060 |
1.2550 |
1.7070 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-04 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.2550 |
1.7070 |
1.2540 |
1.7060 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.2540 |
1.7060 |
1.2530 |
1.7050 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.2530 |
1.7050 |
1.2550 |
1.7070 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.2550 |
1.7070 |
1.2540 |
1.7060 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.2540 |
1.7060 |
1.2550 |
1.7070 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.2550 |
1.7070 |
1.2550 |
1.7070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.2550 |
1.7070 |
1.2550 |
1.7070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.2550 |
1.7070 |
1.2530 |
1.7050 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.2530 |
1.7050 |
1.2530 |
1.7050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.2530 |
1.7050 |
1.2530 |
1.7050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.2530 |
1.7050 |
1.2520 |
1.7040 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.2520 |
1.7040 |
1.2520 |
1.7040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.2520 |
1.7040 |
1.2540 |
1.7060 |
-0.0020 |
-0.16% |
