东方红恒元五年持有混合(东证恒元)基金净值查询(501066)
今天最新净值
1.5267
-0.0098 -0.64%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7584
-0.0022 -0.1223%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5267
- 成立日期：2018-11-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1714亿
- 最近资产：2.58亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：张伟锋
近半年东方红恒元五年持有混合|东证恒元基金净值查询
近半年,东方红恒元五年持有混合(501066)基金累计收益率-13.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5267 |
1.5267 |
1.5365 |
1.5365 |
-0.0098 |
-0.64% |
| 2026-09-16 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5365 |
1.5365 |
1.5472 |
1.5472 |
-0.0107 |
-0.69% |
| 2026-09-15 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5472 |
1.5472 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5533 |
1.5533 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5524 |
1.5524 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0150 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5674 |
1.5674 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5744 |
1.5744 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5799 |
1.5799 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5807 |
1.5807 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0327 |
-2.07% |
| 2026-09-04 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6134 |
1.6134 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0140 |
0.88% |
|
|
| 2026-09-03 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5994 |
1.5994 |
1.5985 |
1.5985 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5985 |
1.5985 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0128 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6113 |
1.6113 |
1.5959 |
1.5959 |
0.0154 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5959 |
1.5959 |
1.5999 |
1.5999 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5999 |
1.5999 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0088 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5911 |
1.5911 |
1.5949 |
1.5949 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5949 |
1.5949 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0058 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5891 |
1.5891 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0081 |
0.51% |
| 2026-08-24 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5810 |
1.5810 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5866 |
1.5866 |
1.5982 |
1.5982 |
-0.0116 |
-0.73% |
| 2026-08-20 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5982 |
1.5982 |
1.5793 |
1.5793 |
0.0189 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5793 |
1.5793 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0082 |
0.52% |
| 2026-08-18 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5711 |
1.5711 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0064 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5647 |
1.5647 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0052 |
0.33% |
| 2026-08-14 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5595 |
1.5595 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0043 |
-0.27% |
|
|
| 2026-08-13 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5638 |
1.5638 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0113 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5751 |
1.5751 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0115 |
-0.73% |
| 2026-08-11 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5866 |
1.5866 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0118 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5984 |
1.5984 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0243 |
1.54% |
| 2026-08-07 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5741 |
1.5741 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2026-08-06 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5812 |
1.5812 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5866 |
1.5866 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-04 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5877 |
1.5877 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0233 |
-1.47% |
| 2026-08-03 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6110 |
1.6110 |
1.6217 |
1.6217 |
-0.0107 |
-0.66% |
| 2026-07-31 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6217 |
1.6217 |
1.6377 |
1.6377 |
-0.0160 |
-0.98% |
| 2026-07-30 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6377 |
1.6377 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0229 |
1.42% |
| 2026-07-29 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6148 |
1.6148 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0252 |
1.59% |
| 2026-07-28 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5896 |
1.5896 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0216 |
1.38% |
| 2026-07-27 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5680 |
1.5680 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0187 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5493 |
1.5493 |
1.5759 |
1.5759 |
-0.0266 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5759 |
1.5759 |
1.5636 |
1.5636 |
0.0123 |
0.79% |
| 2026-07-22 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5636 |
1.5636 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0219 |
1.42% |
| 2026-07-21 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5417 |
1.5417 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2026-07-20 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5488 |
1.5488 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0461 |
3.07% |
| 2026-07-17 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5027 |
1.5027 |
1.5138 |
1.5138 |
-0.0111 |
-0.73% |
| 2026-07-16 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5138 |
1.5138 |
1.5157 |
1.5157 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5157 |
1.5157 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0298 |
2.01% |
| 2026-07-14 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.4859 |
1.4859 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0158 |
1.07% |
| 2026-07-13 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.4701 |
1.4701 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-07-10 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.4641 |
1.4641 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-07-09 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.4622 |
1.4622 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0197 |
-1.35% |
| 2026-07-08 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.4819 |
1.4819 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0133 |
0.91% |
| 2026-07-07 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.4686 |
1.4686 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0168 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.4854 |
1.4854 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0134 |
0.91% |
| 2026-07-03 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.4720 |
1.4720 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0049 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.4671 |
1.4671 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.4658 |
1.4658 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0211 |
1.46% |
| 2026-06-30 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.4447 |
1.4447 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2026-06-29 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.4543 |
1.4543 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0123 |
0.85% |
| 2026-06-26 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0144 |
-0.99% |
| 2026-06-25 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.4564 |
1.4564 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0124 |
-0.84% |
| 2026-06-24 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.4688 |
1.4688 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-23 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.4702 |
1.4702 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0228 |
-1.53% |
| 2026-06-22 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.4930 |
1.4930 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.4900 |
1.4900 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0324 |
-2.17% |
| 2026-06-17 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5224 |
1.5224 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2026-06-16 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5317 |
1.5317 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.0239 |
-1.56% |
| 2026-06-15 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5556 |
1.5556 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2026-06-12 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5676 |
1.5676 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0284 |
1.85% |
| 2026-06-11 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5392 |
1.5392 |
1.5439 |
1.5439 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5439 |
1.5439 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-06-09 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5418 |
1.5418 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5417 |
1.5417 |
1.5567 |
1.5567 |
-0.0150 |
-0.96% |
| 2026-06-05 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5567 |
1.5567 |
1.5538 |
1.5538 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-06-04 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5538 |
1.5538 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0212 |
-1.35% |
| 2026-06-03 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5750 |
1.5750 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0104 |
-0.66% |
| 2026-06-02 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5854 |
1.5854 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0143 |
0.91% |
| 2026-06-01 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5711 |
1.5711 |
1.5342 |
1.5342 |
0.0369 |
2.41% |
| 2026-05-29 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5342 |
1.5342 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2026-05-28 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5403 |
1.5403 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0189 |
-1.21% |
| 2026-05-27 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5592 |
1.5592 |
1.5729 |
1.5729 |
-0.0137 |
-0.87% |
| 2026-05-26 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5729 |
1.5729 |
1.5585 |
1.5585 |
0.0144 |
0.92% |
| 2026-05-25 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5585 |
1.5585 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0114 |
-0.73% |
| 2026-05-22 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5699 |
1.5699 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0090 |
0.58% |
| 2026-05-21 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5609 |
1.5609 |
1.5936 |
1.5936 |
-0.0327 |
-2.05% |
| 2026-05-20 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5936 |
1.5936 |
1.5949 |
1.5949 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5949 |
1.5949 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-05-18 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5986 |
1.5986 |
1.6086 |
1.6086 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2026-05-15 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6086 |
1.6086 |
1.6184 |
1.6184 |
-0.0098 |
-0.61% |
| 2026-05-14 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6184 |
1.6184 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0185 |
-1.13% |
| 2026-05-13 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6369 |
1.6369 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-05-12 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6383 |
1.6383 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2026-05-11 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6468 |
1.6468 |
1.6444 |
1.6444 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6444 |
1.6444 |
1.6557 |
1.6557 |
-0.0113 |
-0.68% |
| 2026-04-30 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6863 |
1.6863 |
1.7033 |
1.7033 |
-0.0170 |
-1.00% |
| 2026-04-29 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.7033 |
1.7033 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0223 |
1.33% |
| 2026-04-28 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6773 |
1.6773 |
0.0037 |
0.22% |
| 2026-04-27 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6773 |
1.6773 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6842 |
1.6842 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0141 |
0.84% |
| 2026-04-23 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6701 |
1.6701 |
1.6712 |
1.6712 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6712 |
1.6712 |
1.6793 |
1.6793 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2026-04-21 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6793 |
1.6793 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0092 |
0.55% |
| 2026-04-20 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6701 |
1.6701 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-04-17 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6715 |
1.6715 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0176 |
-1.04% |
| 2026-04-16 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6891 |
1.6891 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0120 |
0.72% |
| 2026-04-15 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6771 |
1.6771 |
1.6916 |
1.6916 |
-0.0145 |
-0.86% |
| 2026-04-14 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6916 |
1.6916 |
1.6988 |
1.6988 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2026-04-13 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6988 |
1.6988 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.7010 |
1.7010 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6999 |
1.6999 |
1.6951 |
1.6951 |
0.0048 |
0.28% |
| 2026-04-08 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6951 |
1.6951 |
1.6968 |
1.6968 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-04-07 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6968 |
1.6968 |
1.6789 |
1.6789 |
0.0179 |
1.07% |
| 2026-04-03 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6789 |
1.6789 |
1.6927 |
1.6927 |
-0.0138 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6927 |
1.6927 |
1.6838 |
1.6838 |
0.0089 |
0.53% |
| 2026-04-01 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6838 |
1.6838 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0058 |
0.35% |
| 2026-03-31 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6780 |
1.6780 |
1.7019 |
1.7019 |
-0.0239 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.7019 |
1.7019 |
1.7015 |
1.7015 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.7015 |
1.7015 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0230 |
1.37% |
| 2026-03-26 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6785 |
1.6785 |
1.6903 |
1.6903 |
-0.0118 |
-0.70% |
| 2026-03-25 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6903 |
1.6903 |
1.6925 |
1.6925 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-03-24 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6925 |
1.6925 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0189 |
1.13% |
| 2026-03-23 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6736 |
1.6736 |
1.7087 |
1.7087 |
-0.0351 |
-2.05% |
| 2026-03-20 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.7087 |
1.7087 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0105 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.7192 |
1.7192 |
1.7505 |
1.7505 |
-0.0313 |
-1.79% |
