华夏兴融混合(LOF)A(华夏配售)基金净值查询(501186)

今天最新净值 0.7585 -0.0066 -0.86% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7656 0.0004 0.0572%

累计净值：0.7585
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.1846亿
最近资产：5.17亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张城源刘明宇翟宇航

近半年华夏兴融混合(LOF)A|华夏配售基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏兴融混合(LOF)A(501186)基金累计收益率5.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7652	0.7652	0.7585	0.7585	0.0067	0.88%
2025-12-16	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7585	0.7585	0.7651	0.7651	-0.0066	-0.86%
2025-12-15	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7651	0.7651	0.7642	0.7642	0.0009	0.12%
2025-12-12	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7642	0.7642	0.7608	0.7608	0.0034	0.45%
2025-12-11	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7608	0.7608	0.7650	0.7650	-0.0042	-0.55%
2025-12-10	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7650	0.7650	0.7611	0.7611	0.0039	0.51%
2025-12-09	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7611	0.7611	0.7677	0.7677	-0.0066	-0.86%
2025-12-08	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7677	0.7677	0.7684	0.7684	-0.0007	-0.09%
2025-12-05	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7684	0.7684	0.7641	0.7641	0.0043	0.56%
2025-12-04	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7641	0.7641	0.7652	0.7652	-0.0011	-0.14%

2025-12-03	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7652	0.7652	0.7644	0.7644	0.0008	0.10%
2025-12-02	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7644	0.7644	0.7669	0.7669	-0.0025	-0.33%
2025-12-01	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7669	0.7669	0.7607	0.7607	0.0062	0.82%
2025-11-28	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7607	0.7607	0.7586	0.7586	0.0021	0.28%
2025-11-27	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7586	0.7586	0.7585	0.7585	0.0001	0.01%
2025-11-26	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7585	0.7585	0.7589	0.7589	-0.0004	-0.05%
2025-11-25	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7589	0.7589	0.7559	0.7559	0.0030	0.40%
2025-11-24	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7559	0.7559	0.7552	0.7552	0.0007	0.09%
2025-11-21	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7552	0.7552	0.7632	0.7632	-0.0080	-1.05%
2025-11-20	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7632	0.7632	0.7674	0.7674	-0.0042	-0.55%
2025-11-19	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7674	0.7674	0.7654	0.7654	0.0020	0.26%
2025-11-18	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7654	0.7654	0.7695	0.7695	-0.0041	-0.53%
2025-11-17	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7695	0.7695	0.7753	0.7753	-0.0058	-0.75%
2025-11-14	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7753	0.7753	0.7814	0.7814	-0.0061	-0.78%
2025-11-13	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7814	0.7814	0.7769	0.7769	0.0045	0.58%

2025-11-12	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7769	0.7769	0.7747	0.7747	0.0022	0.28%
2025-11-11	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7747	0.7747	0.7775	0.7775	-0.0028	-0.36%
2025-11-10	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7775	0.7775	0.7710	0.7710	0.0065	0.84%
2025-11-07	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7710	0.7710	0.7724	0.7724	-0.0014	-0.18%
2025-11-06	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7724	0.7724	0.7697	0.7697	0.0027	0.35%
2025-11-05	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7697	0.7697	0.7683	0.7683	0.0014	0.18%
2025-11-04	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7683	0.7683	0.7737	0.7737	-0.0054	-0.70%
2025-11-03	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7737	0.7737	0.7722	0.7722	0.0015	0.19%
2025-10-31	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7722	0.7722	0.7738	0.7738	-0.0016	-0.21%
2025-10-30	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7738	0.7738	0.7750	0.7750	-0.0012	-0.15%
2025-10-29	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7750	0.7750	0.7696	0.7696	0.0054	0.70%
2025-10-28	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7696	0.7696	0.7747	0.7747	-0.0051	-0.66%
2025-10-27	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7747	0.7747	0.7728	0.7728	0.0019	0.25%
2025-10-24	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7728	0.7728	0.7733	0.7733	-0.0005	-0.06%
2025-10-23	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7733	0.7733	0.7724	0.7724	0.0009	0.12%
2025-10-22	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7724	0.7724	0.7747	0.7747	-0.0023	-0.30%
2025-10-21	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7747	0.7747	0.7724	0.7724	0.0023	0.30%
2025-10-20	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7724	0.7724	0.7754	0.7754	-0.0030	-0.39%
2025-10-17	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7754	0.7754	0.7800	0.7800	-0.0046	-0.59%
2025-10-16	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7800	0.7800	0.7836	0.7836	-0.0036	-0.46%
2025-10-15	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7836	0.7836	0.7715	0.7715	0.0121	1.57%
2025-10-14	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7715	0.7715	0.7740	0.7740	-0.0025	-0.32%
2025-10-13	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7740	0.7740	0.7698	0.7698	0.0042	0.55%
2025-10-10	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7698	0.7698	0.7764	0.7764	-0.0066	-0.85%
2025-10-09	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7764	0.7764	0.7670	0.7670	0.0094	1.23%
2025-09-30	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7670	0.7670	0.7616	0.7616	0.0054	0.71%
2025-09-29	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7616	0.7616	0.7561	0.7561	0.0055	0.73%
2025-09-26	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7561	0.7561	0.7563	0.7563	-0.0002	-0.03%
2025-09-25	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7563	0.7563	0.7581	0.7581	-0.0018	-0.24%
2025-09-24	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7581	0.7581	0.7555	0.7555	0.0026	0.34%
2025-09-23	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7555	0.7555	0.7577	0.7577	-0.0022	-0.29%
2025-09-22	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7577	0.7577	0.7570	0.7570	0.0007	0.09%
2025-09-19	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7570	0.7570	0.7535	0.7535	0.0035	0.46%
2025-09-18	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7535	0.7535	0.7626	0.7626	-0.0091	-1.19%
2025-09-17	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7626	0.7626	0.7634	0.7634	-0.0008	-0.10%
2025-09-16	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7634	0.7634	0.7609	0.7609	0.0025	0.33%
2025-09-15	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7609	0.7609	0.7580	0.7580	0.0029	0.38%
2025-09-12	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7580	0.7580	0.7588	0.7588	-0.0008	-0.11%
2025-09-11	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7588	0.7588	0.7548	0.7548	0.0040	0.53%
2025-09-10	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7548	0.7548	0.7572	0.7572	-0.0024	-0.32%
2025-09-09	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7572	0.7572	0.7543	0.7543	0.0029	0.38%
2025-09-08	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7543	0.7543	0.7522	0.7522	0.0021	0.28%
2025-09-05	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7522	0.7522	0.7445	0.7445	0.0077	1.03%
2025-09-04	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7445	0.7445	0.7480	0.7480	-0.0035	-0.47%
2025-09-03	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7480	0.7480	0.7523	0.7523	-0.0043	-0.57%
2025-09-02	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7523	0.7523	0.7558	0.7558	-0.0035	-0.46%
2025-09-01	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7558	0.7558	0.7530	0.7530	0.0028	0.37%
2025-08-29	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7530	0.7530	0.7494	0.7494	0.0036	0.48%
2025-08-28	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7494	0.7494	0.7456	0.7456	0.0038	0.51%
2025-08-27	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7456	0.7456	0.7521	0.7521	-0.0065	-0.86%
2025-08-26	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7521	0.7521	0.7522	0.7522	-0.0001	-0.01%
2025-08-25	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7522	0.7522	0.7447	0.7447	0.0075	1.01%
2025-08-22	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7447	0.7447	0.7413	0.7413	0.0034	0.46%
2025-08-21	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7413	0.7413	0.7396	0.7396	0.0017	0.23%
2025-08-20	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7396	0.7396	0.7325	0.7325	0.0071	0.97%
2025-08-19	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7325	0.7325	0.7336	0.7336	-0.0011	-0.15%
2025-08-18	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7336	0.7336	0.7312	0.7312	0.0024	0.33%
2025-08-15	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7312	0.7312	0.7274	0.7274	0.0038	0.52%
2025-08-14	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7274	0.7274	0.7310	0.7310	-0.0036	-0.49%
2025-08-13	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7310	0.7310	0.7299	0.7299	0.0011	0.15%
2025-08-12	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7299	0.7299	0.7289	0.7289	0.0010	0.14%
2025-08-11	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7289	0.7289	0.7291	0.7291	-0.0002	-0.03%
2025-08-08	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7291	0.7291	0.7290	0.7290	0.0001	0.01%
2025-08-07	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7290	0.7290	0.7266	0.7266	0.0024	0.33%
2025-08-06	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7266	0.7266	0.7240	0.7240	0.0026	0.36%
2025-08-05	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7240	0.7240	0.7234	0.7234	0.0006	0.08%
2025-08-04	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7234	0.7234	0.7169	0.7169	0.0065	0.91%
2025-08-01	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7169	0.7169	0.7177	0.7177	-0.0008	-0.11%
2025-07-31	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7177	0.7177	0.7260	0.7260	-0.0083	-1.14%
2025-07-30	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7260	0.7260	0.7252	0.7252	0.0008	0.11%
2025-07-29	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7252	0.7252	0.7245	0.7245	0.0007	0.10%
2025-07-28	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7245	0.7245	0.7242	0.7242	0.0003	0.04%
2025-07-25	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7242	0.7242	0.7237	0.7237	0.0005	0.07%
2025-07-24	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7237	0.7237	0.7208	0.7208	0.0029	0.40%
2025-07-23	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7208	0.7208	0.7195	0.7195	0.0013	0.18%
2025-07-22	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7195	0.7195	0.7184	0.7184	0.0011	0.15%
2025-07-21	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7184	0.7184	0.7145	0.7145	0.0039	0.55%
2025-07-18	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7145	0.7145	0.7129	0.7129	0.0016	0.22%
2025-07-17	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7129	0.7129	0.7111	0.7111	0.0018	0.25%
2025-07-16	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7111	0.7111	0.7091	0.7091	0.0020	0.28%
2025-07-15	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7091	0.7091	0.7134	0.7134	-0.0043	-0.60%
2025-07-14	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7134	0.7134	0.7134	0.7134	0.0000	0.00%
2025-07-11	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7134	0.7134	0.7118	0.7118	0.0016	0.22%
2025-07-10	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7118	0.7118	0.7136	0.7136	-0.0018	-0.25%
2025-07-09	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7136	0.7136	0.7160	0.7160	-0.0024	-0.34%
2025-07-08	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7160	0.7160	0.7148	0.7148	0.0012	0.17%
2025-07-07	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7148	0.7148	0.7159	0.7159	-0.0011	-0.15%
2025-07-04	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7159	0.7159	0.7194	0.7194	-0.0035	-0.49%
2025-07-03	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7194	0.7194	0.7185	0.7185	0.0009	0.13%
2025-07-02	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7185	0.7185	0.7229	0.7229	-0.0044	-0.61%
2025-07-01	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7229	0.7229	0.7190	0.7190	0.0039	0.54%
2025-06-30	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7190	0.7190	0.7151	0.7151	0.0039	0.55%
2025-06-27	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7151	0.7151	0.7142	0.7142	0.0009	0.13%
2025-06-26	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7142	0.7142	0.7165	0.7165	-0.0023	-0.32%
2025-06-25	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7165	0.7165	0.7091	0.7091	0.0074	1.04%
2025-06-24	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7091	0.7091	0.7017	0.7017	0.0074	1.05%
2025-06-23	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7017	0.7017	0.7004	0.7004	0.0013	0.19%
2025-06-20	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7004	0.7004	0.7041	0.7041	-0.0037	-0.53%
2025-06-19	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7041	0.7041	0.7122	0.7122	-0.0081	-1.14%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行指数	1.7559	1.95%
华夏中证银行ETF联接A	1.6509	1.88%
华夏中证银行ETF联接C	1.6214	1.88%
通用航空ETF基金	1.1447	1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9941	1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9934	1.76%
航空航天ETF	1.2191	1.47%
金融行业	3.0920	1.10%
华夏红利量化选股股票A	1.1490	1.09%
华夏红利量化选股股票C	1.1422	1.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%