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兴业沪深300ETF(兴业300)基金净值查询(510370)

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今天最新净值 1.0514 0.0028 0.27% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.0489 -0.0100 -0.9469%

累计净值：1.0514
成立日期：2020-09-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6528亿
最近资产：1.47亿
基金公司：兴业基金
基金经理：朱小明那赛男

今年以来兴业沪深300ETF|兴业300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,兴业沪深300ETF(510370)基金累计收益率1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	510370	兴业沪深300ETF	1.0589	1.0589	1.0514	1.0514	0.0075	0.71%
2026-01-28	510370	兴业沪深300ETF	1.0514	1.0514	1.0486	1.0486	0.0028	0.27%
2026-01-27	510370	兴业沪深300ETF	1.0486	1.0486	1.0489	1.0489	-0.0003	-0.03%
2026-01-26	510370	兴业沪深300ETF	1.0489	1.0489	1.0482	1.0482	0.0007	0.07%
2026-01-23	510370	兴业沪深300ETF	1.0482	1.0482	1.0526	1.0526	-0.0044	-0.42%
2026-01-22	510370	兴业沪深300ETF	1.0526	1.0526	1.0524	1.0524	0.0002	0.02%
2026-01-21	510370	兴业沪深300ETF	1.0524	1.0524	1.0516	1.0516	0.0008	0.08%
2026-01-20	510370	兴业沪深300ETF	1.0516	1.0516	1.0551	1.0551	-0.0035	-0.33%
2026-01-19	510370	兴业沪深300ETF	1.0551	1.0551	1.0547	1.0547	0.0004	0.04%
2026-01-16	510370	兴业沪深300ETF	1.0547	1.0547	1.0585	1.0585	-0.0038	-0.36%

2026-01-15	510370	兴业沪深300ETF	1.0585	1.0585	1.0563	1.0563	0.0022	0.21%
2026-01-14	510370	兴业沪深300ETF	1.0563	1.0563	1.0604	1.0604	-0.0041	-0.39%
2026-01-13	510370	兴业沪深300ETF	1.0604	1.0604	1.0666	1.0666	-0.0062	-0.58%
2026-01-12	510370	兴业沪深300ETF	1.0666	1.0666	1.0599	1.0599	0.0067	0.63%
2026-01-09	510370	兴业沪深300ETF	1.0599	1.0599	1.0553	1.0553	0.0046	0.44%
2026-01-08	510370	兴业沪深300ETF	1.0553	1.0553	1.0640	1.0640	-0.0087	-0.82%
2026-01-07	510370	兴业沪深300ETF	1.0640	1.0640	1.0671	1.0671	-0.0031	-0.29%
2026-01-06	510370	兴业沪深300ETF	1.0671	1.0671	1.0513	1.0513	0.0158	1.48%
2026-01-05	510370	兴业沪深300ETF	1.0513	1.0513	1.0321	1.0321	0.0192	1.83%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
现金流全	1.2472	1.52%
兴业华证沪港深红利100指数A	1.1738	1.51%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1701	1.50%
兴业消费精选混合A	0.7690	1.29%
兴业消费精选混合C	0.7494	1.28%
兴业成长动力混合A	2.0121	1.16%
兴业兴智一年持有期混合A	0.9802	1.13%
兴业兴智一年持有期混合C	0.9439	1.12%
兴业中证红利指数A	1.0404	1.09%
兴业中证红利指数C	1.0390	1.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	8.43%
酒ETF	0.5613	8.16%
鹏华酒C	0.5748	7.88%
酒LOF	0.3487	7.86%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%
食品ETF	0.5982	6.00%
食品50	0.5920	5.91%
食品饮料ETF	0.6441	5.90%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	5.76%