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工银MSCI中国ETF基金净值查询(512320)

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今天最新净值 0.7786 0.0015 0.1900% 2024-02-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7786
  • 成立日期：2020-06-29
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3154亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：邓皓友
近一年工银MSCI中国ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银MSCI中国ETF(512320)基金累计收益率-13.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-02-23 512320 工银MSCI中国ETF 0.7786 0.7786 0.7771 0.7771 0.0015 0.19%
2023-09-18 512320 工银MSCI中国ETF 0.8428 0.8428 0.8386 0.8386 0.0042 0.50%
2023-09-15 512320 工银MSCI中国ETF 0.8386 0.8386 0.8432 0.8432 -0.0046 -0.55%
2023-09-14 512320 工银MSCI中国ETF 0.8432 0.8432 0.8440 0.8440 -0.0008 -0.09%
2023-09-13 512320 工银MSCI中国ETF 0.8440 0.8440 0.8493 0.8493 -0.0053 -0.62%
2023-09-12 512320 工银MSCI中国ETF 0.8493 0.8493 0.8512 0.8512 -0.0019 -0.22%
2023-09-11 512320 工银MSCI中国ETF 0.8512 0.8512 0.8442 0.8442 0.0070 0.83%
2023-09-07 512320 工银MSCI中国ETF 0.8475 0.8475 0.8594 0.8594 -0.0119 -1.38%
2023-09-01 512320 工银MSCI中国ETF 0.8554 0.8554 0.8502 0.8502 0.0052 0.61%
2023-08-31 512320 工银MSCI中国ETF 0.8502 0.8502 0.8553 0.8553 -0.0051 -0.60%
2023-08-30 512320 工银MSCI中国ETF 0.8553 0.8553 0.8559 0.8559 -0.0006 -0.07%
2023-08-29 512320 工银MSCI中国ETF 0.8559 0.8559 0.8463 0.8463 0.0096 1.13%
2023-08-28 512320 工银MSCI中国ETF 0.8463 0.8463 0.8374 0.8374 0.0089 1.06%
2023-08-25 512320 工银MSCI中国ETF 0.8374 0.8374 0.8417 0.8417 -0.0043 -0.51%
2023-08-24 512320 工银MSCI中国ETF 0.8417 0.8417 0.8359 0.8359 0.0058 0.69%
2023-08-23 512320 工银MSCI中国ETF 0.8359 0.8359 0.8496 0.8496 -0.0137 -1.61%
2023-08-22 512320 工银MSCI中国ETF 0.8496 0.8496 0.8443 0.8443 0.0053 0.63%
2023-08-21 512320 工银MSCI中国ETF 0.8443 0.8443 0.8560 0.8560 -0.0117 -1.37%
2023-08-18 512320 工银MSCI中国ETF 0.8560 0.8560 0.8671 0.8671 -0.0111 -1.28%
2023-08-17 512320 工银MSCI中国ETF 0.8671 0.8671 0.8643 0.8643 0.0028 0.32%
2023-08-16 512320 工银MSCI中国ETF 0.8643 0.8643 0.8702 0.8702 -0.0059 -0.68%
2023-08-15 512320 工银MSCI中国ETF 0.8702 0.8702 0.8728 0.8728 -0.0026 -0.30%
2023-08-14 512320 工银MSCI中国ETF 0.8728 0.8728 0.8789 0.8789 -0.0061 -0.69%
2023-08-11 512320 工银MSCI中国ETF 0.8789 0.8789 0.8977 0.8977 -0.0188 -2.09%
2023-08-10 512320 工银MSCI中国ETF 0.8977 0.8977 0.8957 0.8957 0.0020 0.22%
2023-08-09 512320 工银MSCI中国ETF 0.8957 0.8957 0.8990 0.8990 -0.0033 -0.37%
2023-08-08 512320 工银MSCI中国ETF 0.8990 0.8990 0.9010 0.9010 -0.0020 -0.22%
2023-08-07 512320 工银MSCI中国ETF 0.9010 0.9010 0.9075 0.9075 -0.0065 -0.72%
2023-08-04 512320 工银MSCI中国ETF 0.9075 0.9075 0.9044 0.9044 0.0031 0.34%
2023-08-03 512320 工银MSCI中国ETF 0.9044 0.9044 0.8978 0.8978 0.0066 0.74%
2023-08-02 512320 工银MSCI中国ETF 0.8978 0.8978 0.9040 0.9040 -0.0062 -0.69%
2023-08-01 512320 工银MSCI中国ETF 0.9040 0.9040 0.9062 0.9062 -0.0022 -0.24%
2023-07-31 512320 工银MSCI中国ETF 0.9062 0.9062 0.9017 0.9017 0.0045 0.50%
2023-07-28 512320 工银MSCI中国ETF 0.9017 0.9017 0.8833 0.8833 0.0184 2.08%
2023-07-27 512320 工银MSCI中国ETF 0.8833 0.8833 0.8848 0.8848 -0.0015 -0.17%
2023-07-26 512320 工银MSCI中国ETF 0.8848 0.8848 0.8862 0.8862 -0.0014 -0.16%
2023-07-25 512320 工银MSCI中国ETF 0.8862 0.8862 0.8639 0.8639 0.0223 2.58%
2023-07-24 512320 工银MSCI中国ETF 0.8639 0.8639 0.8678 0.8678 -0.0039 -0.45%
2023-07-21 512320 工银MSCI中国ETF 0.8678 0.8678 0.8668 0.8668 0.0010 0.12%
2023-07-20 512320 工银MSCI中国ETF 0.8668 0.8668 0.8729 0.8729 -0.0061 -0.70%
2023-07-19 512320 工银MSCI中国ETF 0.8729 0.8729 0.8738 0.8738 -0.0009 -0.10%
2023-07-18 512320 工银MSCI中国ETF 0.8738 0.8738 0.8761 0.8761 -0.0023 -0.26%
2023-07-17 512320 工银MSCI中国ETF 0.8761 0.8761 0.8817 0.8817 -0.0056 -0.64%
2023-07-14 512320 工银MSCI中国ETF 0.8817 0.8817 0.8822 0.8822 -0.0005 -0.06%
2023-07-13 512320 工银MSCI中国ETF 0.8822 0.8822 0.8686 0.8686 0.0136 1.57%
2023-07-12 512320 工银MSCI中国ETF 0.8686 0.8686 0.8740 0.8740 -0.0054 -0.62%
2023-07-11 512320 工银MSCI中国ETF 0.8740 0.8740 0.8688 0.8688 0.0052 0.60%
2023-07-10 512320 工银MSCI中国ETF 0.8688 0.8688 0.8646 0.8646 0.0042 0.49%
2023-07-07 512320 工银MSCI中国ETF 0.8646 0.8646 0.8678 0.8678 -0.0032 -0.37%
2023-07-06 512320 工银MSCI中国ETF 0.8678 0.8678 0.8730 0.8730 -0.0052 -0.60%
2023-07-05 512320 工银MSCI中国ETF 0.8730 0.8730 0.8791 0.8791 -0.0061 -0.69%
2023-07-04 512320 工银MSCI中国ETF 0.8791 0.8791 0.8778 0.8778 0.0013 0.15%
2023-07-03 512320 工银MSCI中国ETF 0.8778 0.8778 0.8672 0.8672 0.0106 1.22%
2023-06-30 512320 工银MSCI中国ETF 0.8672 0.8672 0.8613 0.8613 0.0059 0.69%
2023-06-29 512320 工银MSCI中国ETF 0.8613 0.8613 0.8653 0.8653 -0.0040 -0.46%
2023-06-28 512320 工银MSCI中国ETF 0.8653 0.8653 0.8653 0.8653 0.0000 0.00%
2023-06-27 512320 工银MSCI中国ETF 0.8653 0.8653 0.8576 0.8576 0.0077 0.90%
2023-06-26 512320 工银MSCI中国ETF 0.8576 0.8576 0.8699 0.8699 -0.0123 -1.41%
2023-06-21 512320 工银MSCI中国ETF 0.8699 0.8699 0.8837 0.8837 -0.0138 -1.56%
2023-06-20 512320 工银MSCI中国ETF 0.8837 0.8837 0.8854 0.8854 -0.0017 -0.19%
2023-06-19 512320 工银MSCI中国ETF 0.8854 0.8854 0.8912 0.8912 -0.0058 -0.65%
2023-06-16 512320 工银MSCI中国ETF 0.8912 0.8912 0.8830 0.8830 0.0082 0.93%
2023-06-15 512320 工银MSCI中国ETF 0.8830 0.8830 0.8702 0.8702 0.0128 1.47%
2023-06-14 512320 工银MSCI中国ETF 0.8702 0.8702 0.8690 0.8690 0.0012 0.14%
2023-06-08 512320 工银MSCI中国ETF 0.8575 0.8575 0.8530 0.8530 0.0045 0.53%
2023-06-07 512320 工银MSCI中国ETF 0.8530 0.8530 0.8572 0.8572 -0.0042 -0.49%
2023-06-06 512320 工银MSCI中国ETF 0.8572 0.8572 0.8662 0.8662 -0.0090 -1.04%
2023-06-05 512320 工银MSCI中国ETF 0.8662 0.8662 0.8701 0.8701 -0.0039 -0.45%
2023-06-02 512320 工银MSCI中国ETF 0.8701 0.8701 0.8587 0.8587 0.0114 1.33%
2023-06-01 512320 工银MSCI中国ETF 0.8587 0.8587 0.8575 0.8575 0.0012 0.14%
2023-05-31 512320 工银MSCI中国ETF 0.8575 0.8575 0.8658 0.8658 -0.0083 -0.96%
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2023-05-29 512320 工银MSCI中国ETF 0.8655 0.8655 0.8686 0.8686 -0.0031 -0.36%
2023-05-26 512320 工银MSCI中国ETF 0.8686 0.8686 0.8682 0.8682 0.0004 0.05%
2023-05-25 512320 工银MSCI中国ETF 0.8682 0.8682 0.8703 0.8703 -0.0021 -0.24%
2023-05-24 512320 工银MSCI中国ETF 0.8703 0.8703 0.8806 0.8806 -0.0103 -1.17%
2023-05-23 512320 工银MSCI中国ETF 0.8806 0.8806 0.8922 0.8922 -0.0116 -1.30%
2023-05-22 512320 工银MSCI中国ETF 0.8922 0.8922 0.8873 0.8873 0.0049 0.55%
2023-05-19 512320 工银MSCI中国ETF 0.8873 0.8873 0.8891 0.8891 -0.0018 -0.20%
2023-05-18 512320 工银MSCI中国ETF 0.8891 0.8891 0.8906 0.8906 -0.0015 -0.17%
2023-05-17 512320 工银MSCI中国ETF 0.8906 0.8906 0.8942 0.8942 -0.0036 -0.40%
2023-05-16 512320 工银MSCI中国ETF 0.8942 0.8942 0.8980 0.8980 -0.0038 -0.42%
2023-05-15 512320 工银MSCI中国ETF 0.8980 0.8980 0.8854 0.8854 0.0126 1.42%
2023-05-12 512320 工银MSCI中国ETF 0.8854 0.8854 0.8963 0.8963 -0.0109 -1.22%
2023-05-11 512320 工银MSCI中国ETF 0.8963 0.8963 0.8976 0.8976 -0.0013 -0.14%
2023-05-10 512320 工银MSCI中国ETF 0.8976 0.8976 0.9036 0.9036 -0.0060 -0.66%
2023-05-09 512320 工银MSCI中国ETF 0.9036 0.9036 0.9103 0.9103 -0.0067 -0.74%
2023-05-08 512320 工银MSCI中国ETF 0.9103 0.9103 0.9019 0.9019 0.0084 0.93%
2023-05-05 512320 工银MSCI中国ETF 0.9019 0.9019 0.9055 0.9055 -0.0036 -0.40%
2023-05-04 512320 工银MSCI中国ETF 0.9055 0.9055 0.9060 0.9060 -0.0005 -0.06%
2023-04-28 512320 工银MSCI中国ETF 0.9060 0.9060 0.8979 0.8979 0.0081 0.90%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 0.9600 5.08%
工银产业升级股票C 0.9272 5.07%
工银灵动价值混合A 0.6476 5.06%
工银灵动价值混合C 0.6368 5.05%
工银核心机遇混合A 0.5848 4.82%
工银核心机遇混合C 0.5747 4.81%
港股通科技30ETF 0.7725 4.25%
工银国家战略股票 1.5720 4.11%
互联网龙头ETF 0.4885 4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.7119 3.78%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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