华夏纳斯达克100ETF(QDII)(纳斯达克ETF)基金净值查询(513300)
今天最新净值
2.4184
-0.0138 -0.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4184
- 成立日期：2020-10-22
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：25.1616亿
- 最近资产：112.53亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
近一月华夏纳斯达克100ETF(QDII)|纳斯达克ETF基金净值查询
近一月,华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)基金累计收益率-4.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
2.4168 |
2.4168 |
2.4184 |
2.4184 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
2.4184 |
2.4184 |
2.4322 |
2.4322 |
-0.0138 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
2.4322 |
2.4322 |
2.4532 |
2.4532 |
-0.0210 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
2.4532 |
2.4532 |
2.4299 |
2.4299 |
0.0233 |
0.95% |
| 2026-09-10 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
2.4299 |
2.4299 |
2.4567 |
2.4567 |
-0.0268 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
2.4567 |
2.4567 |
2.4652 |
2.4652 |
-0.0085 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
2.4652 |
2.4652 |
2.4682 |
2.4682 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
2.4682 |
2.4682 |
2.4685 |
2.4685 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
2.4685 |
2.4685 |
2.4657 |
2.4657 |
0.0028 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
2.4657 |
2.4657 |
2.4386 |
2.4386 |
0.0271 |
1.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
2.4386 |
2.4386 |
2.4332 |
2.4332 |
0.0054 |
0.22% |
| 2026-09-01 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
2.4332 |
2.4332 |
2.4641 |
2.4641 |
-0.0309 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
2.4641 |
2.4641 |
2.4627 |
2.4627 |
0.0014 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
2.4627 |
2.4627 |
2.4797 |
2.4797 |
-0.0170 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
2.4797 |
2.4797 |
2.4450 |
2.4450 |
0.0347 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
2.4450 |
2.4450 |
2.4449 |
2.4449 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
2.4449 |
2.4449 |
2.4294 |
2.4294 |
0.0155 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
2.4294 |
2.4294 |
2.4524 |
2.4524 |
-0.0230 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
2.4524 |
2.4524 |
2.4454 |
2.4454 |
0.0070 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
2.4454 |
2.4454 |
2.4680 |
2.4680 |
-0.0226 |
-0.92% |
| 2026-08-19 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
2.4680 |
2.4680 |
2.4754 |
2.4754 |
-0.0074 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
2.4754 |
2.4754 |
2.5161 |
2.5161 |
-0.0407 |
-1.64% |
