摩根MSCI中国A股ETF(MSCIAETF)基金净值查询(515770)
今天最新净值
1.4432
0.0049 0.34%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.4433
-0.0081 -0.5562%
- 累计净值：1.4432
- 成立日期：2020-05-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6697亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：施虓文 胡迪 何智豪 韩秀一
近半年摩根MSCI中国A股ETF|MSCIAETF基金净值查询
近半年,摩根MSCI中国A股ETF(515770)基金累计收益率15.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
515770 |
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1.4514 |
1.4514 |
1.4432 |
1.4432 |
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0.57% |
| 2026-01-28 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4432 |
1.4432 |
1.4383 |
1.4383 |
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0.34% |
| 2026-01-27 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4383 |
1.4383 |
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1.4393 |
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-0.07% |
| 2026-01-26 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4393 |
1.4393 |
1.4383 |
1.4383 |
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0.07% |
| 2026-01-23 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
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1.4383 |
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-0.08% |
| 2026-01-22 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
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1.4394 |
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| 2026-01-21 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
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1.4392 |
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0.19% |
| 2026-01-20 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
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1.4365 |
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-0.22% |
| 2026-01-19 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
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1.4396 |
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0.08% |
| 2026-01-16 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
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1.4384 |
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|
|
| 2026-01-15 |
515770 |
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1.4422 |
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| 2026-01-14 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
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1.4412 |
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1.4441 |
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-0.20% |
| 2026-01-13 |
515770 |
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1.4441 |
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1.4545 |
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| 2026-01-12 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
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1.4545 |
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1.4434 |
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| 2026-01-09 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4434 |
1.4434 |
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0.61% |
| 2026-01-08 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4347 |
1.4347 |
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1.4453 |
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| 2026-01-07 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4453 |
1.4453 |
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-0.07% |
| 2026-01-06 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
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1.4463 |
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1.4241 |
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1.53% |
| 2026-01-05 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4241 |
1.4241 |
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1.3989 |
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1.77% |
| 2025-12-31 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3989 |
1.3989 |
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1.4054 |
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-0.46% |
| 2025-12-30 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4054 |
1.4054 |
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1.4027 |
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| 2025-12-29 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4027 |
1.4027 |
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1.4071 |
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-0.31% |
| 2025-12-26 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4071 |
1.4071 |
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1.4031 |
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| 2025-12-25 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4031 |
1.4031 |
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1.4004 |
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0.19% |
| 2025-12-24 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4004 |
1.4004 |
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1.3953 |
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|
|
| 2025-12-23 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3953 |
1.3953 |
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1.3915 |
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| 2025-12-22 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3915 |
1.3915 |
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1.01% |
| 2025-12-19 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3775 |
1.3775 |
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1.3721 |
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| 2025-12-18 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3721 |
1.3721 |
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-0.54% |
| 2025-12-17 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3796 |
1.3796 |
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1.3552 |
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| 2025-12-16 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3552 |
1.3552 |
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1.3706 |
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-1.14% |
| 2025-12-15 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3706 |
1.3706 |
1.3796 |
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-0.65% |
| 2025-12-12 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
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1.3796 |
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1.3703 |
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| 2025-12-11 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3703 |
1.3703 |
1.3818 |
1.3818 |
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-0.83% |
| 2025-12-10 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3818 |
1.3818 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3833 |
1.3833 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3885 |
1.3885 |
1.3771 |
1.3771 |
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0.83% |
| 2025-12-05 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3771 |
1.3771 |
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1.3659 |
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0.82% |
| 2025-12-04 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3659 |
1.3659 |
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| 2025-12-03 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3631 |
1.3631 |
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-0.53% |
| 2025-12-02 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3704 |
1.3704 |
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1.3782 |
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-0.57% |
| 2025-12-01 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3782 |
1.3782 |
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| 2025-11-28 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3639 |
1.3639 |
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| 2025-11-27 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3593 |
1.3593 |
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0.01% |
| 2025-11-26 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
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1.3592 |
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| 2025-11-25 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3519 |
1.3519 |
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1.3397 |
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| 2025-11-24 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3397 |
1.3397 |
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1.3416 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3416 |
1.3416 |
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-0.0341 |
-2.54% |
| 2025-11-20 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3757 |
1.3757 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3831 |
1.3831 |
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| 2025-11-18 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3789 |
1.3789 |
1.3882 |
1.3882 |
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-0.67% |
| 2025-11-17 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3882 |
1.3882 |
1.3967 |
1.3967 |
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-0.61% |
| 2025-11-14 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3967 |
1.3967 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0218 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4185 |
1.4185 |
1.4028 |
1.4028 |
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1.11% |
| 2025-11-12 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4028 |
1.4028 |
1.4059 |
1.4059 |
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-0.22% |
| 2025-11-11 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4059 |
1.4059 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0129 |
-0.91% |
| 2025-11-10 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4188 |
1.4188 |
1.4129 |
1.4129 |
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0.42% |
| 2025-11-07 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4129 |
1.4129 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4176 |
1.4176 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0196 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3980 |
1.3980 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3950 |
1.3950 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0120 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4070 |
1.4070 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4019 |
1.4019 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0204 |
-1.46% |
| 2025-10-30 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4223 |
1.4223 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4343 |
1.4343 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0181 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4162 |
1.4162 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4235 |
1.4235 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0183 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4052 |
1.4052 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0165 |
1.17% |
| 2025-10-23 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3887 |
1.3887 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3846 |
1.3846 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3892 |
1.3892 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0209 |
1.50% |
| 2025-10-20 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3683 |
1.3683 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0068 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3615 |
1.3615 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0313 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3928 |
1.3928 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3907 |
1.3907 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0203 |
1.46% |
| 2025-10-14 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3704 |
1.3704 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0161 |
-1.17% |
| 2025-10-13 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3865 |
1.3865 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3936 |
1.3936 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0266 |
-1.87% |
| 2025-10-09 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4202 |
1.4202 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0212 |
1.52% |
| 2025-09-30 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3990 |
1.3990 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3936 |
1.3936 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0199 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3737 |
1.3737 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0137 |
-0.99% |
| 2025-09-25 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3874 |
1.3874 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0076 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3798 |
1.3798 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0133 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3665 |
1.3665 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3693 |
1.3693 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0065 |
0.48% |
| 2025-09-19 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3628 |
1.3628 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3635 |
1.3635 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0166 |
-1.20% |
| 2025-09-17 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3801 |
1.3801 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0085 |
0.62% |
| 2025-09-16 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3716 |
1.3716 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-09-15 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3738 |
1.3738 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-09-12 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3712 |
1.3712 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-09-11 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3766 |
1.3766 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0319 |
2.37% |
| 2025-09-10 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3447 |
1.3447 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-09-09 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3414 |
1.3414 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2025-09-08 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3494 |
1.3494 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3472 |
1.3472 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0290 |
2.20% |
| 2025-09-04 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3182 |
1.3182 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0269 |
-2.00% |
| 2025-09-03 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3451 |
1.3451 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0107 |
-0.79% |
| 2025-09-02 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3558 |
1.3558 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0113 |
-0.83% |
| 2025-09-01 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3671 |
1.3671 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-08-29 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3601 |
1.3601 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0115 |
0.85% |
| 2025-08-28 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3486 |
1.3486 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0223 |
1.68% |
| 2025-08-27 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3263 |
1.3263 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0220 |
-1.63% |
| 2025-08-26 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3483 |
1.3483 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-08-25 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3521 |
1.3521 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0277 |
2.09% |
| 2025-08-22 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3244 |
1.3244 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0249 |
1.92% |
| 2025-08-21 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.2995 |
1.2995 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-08-20 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.2968 |
1.2968 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0154 |
1.20% |
| 2025-08-19 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.2814 |
1.2814 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.2831 |
1.2831 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0111 |
0.87% |
| 2025-08-15 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.2720 |
1.2720 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0105 |
0.83% |
| 2025-08-14 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.2615 |
1.2615 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-08-13 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.2643 |
1.2643 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0104 |
0.83% |
| 2025-08-12 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.2539 |
1.2539 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-08-11 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.2471 |
1.2471 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-08-08 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.2411 |
1.2411 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-08-07 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.2427 |
1.2427 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-08-06 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.2416 |
1.2416 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-08-05 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.2385 |
1.2385 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0101 |
0.82% |
| 2025-08-04 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.2284 |
1.2284 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-08-01 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.2242 |
1.2242 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-07-31 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.2300 |
1.2300 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0218 |
-1.74% |
| 2025-07-30 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.2518 |
1.2518 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0001 |
-0.01% |
