广发中证基建工程ETF基金净值查询(516970)

今天最新净值 1.0571 0.0092 0.8800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0607 0.0128 1.2172%

累计净值：1.0571
成立日期：2021-06-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：77.9917亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明

近一年广发中证基建工程ETF基金净值查询

近一年,广发中证基建工程ETF(516970)基金累计收益率-18.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	516970	广发中证基建工程ETF	1.0571	1.0571	1.0479	1.0479	0.0092	0.88%
2024-04-25	516970	广发中证基建工程ETF	1.0479	1.0479	1.0498	1.0498	-0.0019	-0.18%
2024-04-24	516970	广发中证基建工程ETF	1.0498	1.0498	1.0399	1.0399	0.0099	0.95%
2024-04-22	516970	广发中证基建工程ETF	1.0623	1.0623	1.0758	1.0758	-0.0135	-1.25%
2024-04-19	516970	广发中证基建工程ETF	1.0758	1.0758	1.0705	1.0705	0.0053	0.50%
2024-04-18	516970	广发中证基建工程ETF	1.0705	1.0705	1.0727	1.0727	-0.0022	-0.21%
2024-04-17	516970	广发中证基建工程ETF	1.0727	1.0727	1.0410	1.0410	0.0317	3.05%
2024-04-16	516970	广发中证基建工程ETF	1.0410	1.0410	1.0565	1.0565	-0.0155	-1.47%
2024-04-15	516970	广发中证基建工程ETF	1.0565	1.0565	1.0131	1.0131	0.0434	4.28%
2024-04-12	516970	广发中证基建工程ETF	1.0131	1.0131	1.0263	1.0263	-0.0132	-1.29%

2024-04-11	516970	广发中证基建工程ETF	1.0263	1.0263	1.0146	1.0146	0.0117	1.15%
2024-04-10	516970	广发中证基建工程ETF	1.0146	1.0146	1.0271	1.0271	-0.0125	-1.22%
2024-04-08	516970	广发中证基建工程ETF	1.0360	1.0360	1.0463	1.0463	-0.0103	-0.98%
2023-09-18	516970	广发中证基建工程ETF	1.1295	1.1295	1.1288	1.1288	0.0007	0.06%
2023-09-15	516970	广发中证基建工程ETF	1.1288	1.1288	1.1398	1.1398	-0.0110	-0.97%
2023-09-14	516970	广发中证基建工程ETF	1.1398	1.1398	1.1399	1.1399	-0.0001	-0.01%
2023-09-13	516970	广发中证基建工程ETF	1.1399	1.1399	1.1435	1.1435	-0.0036	-0.31%
2023-09-12	516970	广发中证基建工程ETF	1.1435	1.1435	1.1433	1.1433	0.0002	0.02%
2023-09-11	516970	广发中证基建工程ETF	1.1433	1.1433	1.1353	1.1353	0.0080	0.70%
2023-09-07	516970	广发中证基建工程ETF	1.1376	1.1376	1.1512	1.1512	-0.0136	-1.18%
2023-09-01	516970	广发中证基建工程ETF	1.1564	1.1564	1.1441	1.1441	0.0123	1.08%
2023-08-31	516970	广发中证基建工程ETF	1.1441	1.1441	1.1471	1.1471	-0.0030	-0.26%
2023-08-30	516970	广发中证基建工程ETF	1.1471	1.1471	1.1670	1.1670	-0.0199	-1.71%
2023-08-29	516970	广发中证基建工程ETF	1.1670	1.1670	1.1532	1.1532	0.0138	1.20%
2023-08-28	516970	广发中证基建工程ETF	1.1532	1.1532	1.1382	1.1382	0.0150	1.32%

2023-08-25	516970	广发中证基建工程ETF	1.1382	1.1382	1.1414	1.1414	-0.0032	-0.28%
2023-08-24	516970	广发中证基建工程ETF	1.1414	1.1414	1.1983	1.1983	-0.0569	-4.75%
2023-08-23	516970	广发中证基建工程ETF	1.1983	1.1983	1.2288	1.2288	-0.0305	-2.48%
2023-08-22	516970	广发中证基建工程ETF	1.2288	1.2288	1.2114	1.2114	0.0174	1.44%
2023-08-21	516970	广发中证基建工程ETF	1.2114	1.2114	1.2137	1.2137	-0.0023	-0.19%
2023-08-18	516970	广发中证基建工程ETF	1.2137	1.2137	1.2395	1.2395	-0.0258	-2.08%
2023-08-17	516970	广发中证基建工程ETF	1.2395	1.2395	1.2324	1.2324	0.0071	0.58%
2023-08-16	516970	广发中证基建工程ETF	1.2324	1.2324	1.2430	1.2430	-0.0106	-0.85%
2023-08-15	516970	广发中证基建工程ETF	1.2430	1.2430	1.2465	1.2465	-0.0035	-0.28%
2023-08-14	516970	广发中证基建工程ETF	1.2465	1.2465	1.2289	1.2289	0.0176	1.43%
2023-08-11	516970	广发中证基建工程ETF	1.2289	1.2289	1.2589	1.2589	-0.0300	-2.38%
2023-08-10	516970	广发中证基建工程ETF	1.2589	1.2589	1.2602	1.2602	-0.0013	-0.10%
2023-08-09	516970	广发中证基建工程ETF	1.2602	1.2602	1.2624	1.2624	-0.0022	-0.17%
2023-08-08	516970	广发中证基建工程ETF	1.2624	1.2624	1.2660	1.2660	-0.0036	-0.28%
2023-08-07	516970	广发中证基建工程ETF	1.2660	1.2660	1.2840	1.2840	-0.0180	-1.40%
2023-08-04	516970	广发中证基建工程ETF	1.2840	1.2840	1.2851	1.2851	-0.0011	-0.09%
2023-08-03	516970	广发中证基建工程ETF	1.2851	1.2851	1.2795	1.2795	0.0056	0.44%
2023-08-02	516970	广发中证基建工程ETF	1.2795	1.2795	1.2873	1.2873	-0.0078	-0.61%
2023-08-01	516970	广发中证基建工程ETF	1.2873	1.2873	1.2863	1.2863	0.0010	0.08%
2023-07-31	516970	广发中证基建工程ETF	1.2863	1.2863	1.2562	1.2562	0.0301	2.40%
2023-07-28	516970	广发中证基建工程ETF	1.2562	1.2562	1.2343	1.2343	0.0219	1.77%
2023-07-27	516970	广发中证基建工程ETF	1.2343	1.2343	1.2440	1.2440	-0.0097	-0.78%
2023-07-26	516970	广发中证基建工程ETF	1.2440	1.2440	1.2461	1.2461	-0.0021	-0.17%
2023-07-25	516970	广发中证基建工程ETF	1.2461	1.2461	1.2142	1.2142	0.0319	2.63%
2023-07-24	516970	广发中证基建工程ETF	1.2142	1.2142	1.2059	1.2059	0.0083	0.69%
2023-07-21	516970	广发中证基建工程ETF	1.2059	1.2059	1.2099	1.2099	-0.0040	-0.33%
2023-07-20	516970	广发中证基建工程ETF	1.2099	1.2099	1.2240	1.2240	-0.0141	-1.15%
2023-07-19	516970	广发中证基建工程ETF	1.2240	1.2240	1.2186	1.2186	0.0054	0.44%
2023-07-18	516970	广发中证基建工程ETF	1.2186	1.2186	1.2242	1.2242	-0.0056	-0.46%
2023-07-17	516970	广发中证基建工程ETF	1.2242	1.2242	1.2271	1.2271	-0.0029	-0.24%
2023-07-14	516970	广发中证基建工程ETF	1.2271	1.2271	1.2245	1.2245	0.0026	0.21%
2023-07-13	516970	广发中证基建工程ETF	1.2245	1.2245	1.2049	1.2049	0.0196	1.63%
2023-07-12	516970	广发中证基建工程ETF	1.2049	1.2049	1.2312	1.2312	-0.0263	-2.14%
2023-07-11	516970	广发中证基建工程ETF	1.2312	1.2312	1.2320	1.2320	-0.0008	-0.06%
2023-07-10	516970	广发中证基建工程ETF	1.2320	1.2320	1.2217	1.2217	0.0103	0.84%
2023-07-07	516970	广发中证基建工程ETF	1.2217	1.2217	1.2211	1.2211	0.0006	0.05%
2023-07-06	516970	广发中证基建工程ETF	1.2211	1.2211	1.2294	1.2294	-0.0083	-0.68%
2023-07-05	516970	广发中证基建工程ETF	1.2294	1.2294	1.2288	1.2288	0.0006	0.05%
2023-07-04	516970	广发中证基建工程ETF	1.2288	1.2288	1.2361	1.2361	-0.0073	-0.59%
2023-07-03	516970	广发中证基建工程ETF	1.2361	1.2361	1.2145	1.2145	0.0216	1.78%
2023-06-30	516970	广发中证基建工程ETF	1.2145	1.2145	1.2075	1.2075	0.0070	0.58%
2023-06-29	516970	广发中证基建工程ETF	1.2075	1.2075	1.2042	1.2042	0.0033	0.27%
2023-06-28	516970	广发中证基建工程ETF	1.2042	1.2042	1.2066	1.2066	-0.0024	-0.20%
2023-06-27	516970	广发中证基建工程ETF	1.2066	1.2066	1.1649	1.1649	0.0417	3.58%
2023-06-26	516970	广发中证基建工程ETF	1.1649	1.1649	1.1948	1.1948	-0.0299	-2.50%
2023-06-21	516970	广发中证基建工程ETF	1.1948	1.1948	1.2041	1.2041	-0.0093	-0.77%
2023-06-20	516970	广发中证基建工程ETF	1.2041	1.2041	1.2205	1.2205	-0.0164	-1.34%
2023-06-19	516970	广发中证基建工程ETF	1.2205	1.2205	1.2446	1.2446	-0.0241	-1.94%
2023-06-16	516970	广发中证基建工程ETF	1.2446	1.2446	1.2113	1.2113	0.0333	2.75%
2023-06-15	516970	广发中证基建工程ETF	1.2113	1.2113	1.2048	1.2048	0.0065	0.54%
2023-06-14	516970	广发中证基建工程ETF	1.2048	1.2048	1.2095	1.2095	-0.0047	-0.39%
2023-06-08	516970	广发中证基建工程ETF	1.2318	1.2318	1.2082	1.2082	0.0236	1.95%
2023-06-07	516970	广发中证基建工程ETF	1.2082	1.2082	1.2110	1.2110	-0.0028	-0.23%
2023-06-06	516970	广发中证基建工程ETF	1.2110	1.2110	1.2202	1.2202	-0.0092	-0.75%
2023-06-05	516970	广发中证基建工程ETF	1.2202	1.2202	1.2325	1.2325	-0.0123	-1.00%
2023-06-02	516970	广发中证基建工程ETF	1.2325	1.2325	1.2361	1.2361	-0.0036	-0.29%
2023-06-01	516970	广发中证基建工程ETF	1.2361	1.2361	1.2339	1.2339	0.0022	0.18%
2023-05-31	516970	广发中证基建工程ETF	1.2339	1.2339	1.2345	1.2345	-0.0006	-0.05%
2023-05-30	516970	广发中证基建工程ETF	1.2345	1.2345	1.2085	1.2085	0.0260	2.15%
2023-05-29	516970	广发中证基建工程ETF	1.2085	1.2085	1.1973	1.1973	0.0112	0.94%
2023-05-26	516970	广发中证基建工程ETF	1.1973	1.1973	1.1957	1.1957	0.0016	0.13%
2023-05-25	516970	广发中证基建工程ETF	1.1957	1.1957	1.1952	1.1952	0.0005	0.04%
2023-05-24	516970	广发中证基建工程ETF	1.1952	1.1952	1.2169	1.2169	-0.0217	-1.78%
2023-05-23	516970	广发中证基建工程ETF	1.2169	1.2169	1.2408	1.2408	-0.0239	-1.93%
2023-05-22	516970	广发中证基建工程ETF	1.2408	1.2408	1.2484	1.2484	-0.0076	-0.61%
2023-05-19	516970	广发中证基建工程ETF	1.2484	1.2484	1.2671	1.2671	-0.0187	-1.48%
2023-05-18	516970	广发中证基建工程ETF	1.2671	1.2671	1.2666	1.2666	0.0005	0.04%
2023-05-17	516970	广发中证基建工程ETF	1.2666	1.2666	1.2656	1.2656	0.0010	0.08%
2023-05-16	516970	广发中证基建工程ETF	1.2656	1.2656	1.2895	1.2895	-0.0239	-1.85%
2023-05-15	516970	广发中证基建工程ETF	1.2895	1.2895	1.2878	1.2878	0.0017	0.13%
2023-05-12	516970	广发中证基建工程ETF	1.2878	1.2878	1.3334	1.3334	-0.0456	-3.42%
2023-05-11	516970	广发中证基建工程ETF	1.3334	1.3334	1.3433	1.3433	-0.0099	-0.74%
2023-05-10	516970	广发中证基建工程ETF	1.3433	1.3433	1.3649	1.3649	-0.0216	-1.58%
2023-05-09	516970	广发中证基建工程ETF	1.3649	1.3649	1.4008	1.4008	-0.0359	-2.56%
2023-05-08	516970	广发中证基建工程ETF	1.4008	1.4008	1.3857	1.3857	0.0151	1.09%
2023-05-05	516970	广发中证基建工程ETF	1.3857	1.3857	1.3939	1.3939	-0.0082	-0.59%
2023-05-04	516970	广发中证基建工程ETF	1.3939	1.3939	1.3694	1.3694	0.0245	1.79%
2023-04-28	516970	广发中证基建工程ETF	1.3694	1.3694	1.3221	1.3221	0.0473	3.58%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6478	4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6442	4.58%
科技恒生	0.9048	4.58%
广发先进制造股票发起式C	0.7209	4.16%
广发先进制造股票发起式A	0.7271	4.15%
电信ETF	0.9290	3.46%
广发电子信息传媒股票A	1.9207	3.39%
汽车ETF	1.1638	3.39%
创业板ETF广发	1.0795	3.32%
广发中证全指汽车指数C	1.4354	3.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%