广发中证基建工程ETF基金净值查询(516970)
今天最新净值
1.1295
0.0007 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0607
0.0128 1.2172%
- 累计净值：1.1295
- 成立日期：2021-06-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：77.9917亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：霍华明
近一季,广发中证基建工程ETF(516970)基金累计收益率4.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
516970 |
广发中证基建工程ETF |
1.0571 |
1.0571 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0092 |
0.88% |
| 2024-04-25 |
516970 |
广发中证基建工程ETF |
1.0479 |
1.0479 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
516970 |
广发中证基建工程ETF |
1.0498 |
1.0498 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0099 |
0.95% |
| 2024-04-22 |
516970 |
广发中证基建工程ETF |
1.0623 |
1.0623 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0135 |
-1.25% |
| 2024-04-19 |
516970 |
广发中证基建工程ETF |
1.0758 |
1.0758 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0053 |
0.50% |
| 2024-04-18 |
516970 |
广发中证基建工程ETF |
1.0705 |
1.0705 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
516970 |
广发中证基建工程ETF |
1.0727 |
1.0727 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0317 |
3.05% |
| 2024-04-16 |
516970 |
广发中证基建工程ETF |
1.0410 |
1.0410 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0155 |
-1.47% |
| 2024-04-15 |
516970 |
广发中证基建工程ETF |
1.0565 |
1.0565 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0434 |
4.28% |
| 2024-04-12 |
516970 |
广发中证基建工程ETF |
1.0131 |
1.0131 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0132 |
-1.29% |
|
|
| 2024-04-11 |
516970 |
广发中证基建工程ETF |
1.0263 |
1.0263 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0117 |
1.15% |
| 2024-04-10 |
516970 |
广发中证基建工程ETF |
1.0146 |
1.0146 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0125 |
-1.22% |
| 2024-04-08 |
516970 |
广发中证基建工程ETF |
1.0360 |
1.0360 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0103 |
-0.98% |
