基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰中证沪港深创新药产业ETF(创新药HK)基金净值查询(517110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7687 -0.0005 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7048 0.0070 1.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7687
成立日期：2021-09-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3024亿
最近资产：1.85亿
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏

近一周国泰中证沪港深创新药产业ETF|创新药HK基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)基金累计收益率1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7771	0.7771	0.7687	0.7687	0.0084	1.09%
2026-09-16	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7687	0.7687	0.7692	0.7692	-0.0005	-0.07%
2026-09-15	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7692	0.7692	0.7774	0.7774	-0.0082	-1.07%
2026-09-14	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7774	0.7774	0.7511	0.7511	0.0263	3.38%
2026-09-11	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7511	0.7511	0.7630	0.7630	-0.0119	-1.58%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%