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浦银安盛盛泰纯债债券A基金净值查询(519328)

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今天最新净值 1.1746 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2895
成立日期：2016-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3354亿
最近资产：10.69亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：翁凯骅祁庆

近一周浦银安盛盛泰纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1747	1.2896	1.1746	1.2895	0.0001	0.01%
2026-09-16	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1746	1.2895	1.1745	1.2894	0.0001	0.01%
2026-09-15	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1745	1.2894	1.1744	1.2893	0.0001	0.01%
2026-09-14	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1744	1.2893	1.1742	1.2891	0.0002	0.02%
2026-09-11	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1742	1.2891	1.1744	1.2893	-0.0002	-0.02%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%