交银180治理联接基金净值查询(519686)
今天最新净值
1.5560
0.0030 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5881
0.0001 0.0065%
- 累计净值：1.5560
- 成立日期：2009-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：70.903亿份
- 最近份额：1.4910亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
近一周,交银180治理联接(519686)基金累计收益率-1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519686 |
交银180治理联接 |
1.6030 |
1.6030 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0150 |
0.94% |
| 2024-04-25 |
519686 |
交银180治理联接 |
1.5880 |
1.5880 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
519686 |
交银180治理联接 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0090 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
519686 |
交银180治理联接 |
1.5750 |
1.5750 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2024-04-22 |
519686 |
交银180治理联接 |
1.5870 |
1.5870 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0100 |
-0.63% |
