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交银优择回报灵活配置混合A基金净值查询(519770)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.8788 0.1859 3.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.6375 0.0492 1.3707% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.9538
成立日期：2016-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4480亿
最近资产：8.28亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周珊珊

近一周交银优择回报灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银优择回报灵活配置混合A(519770)基金累计收益率1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.8912	5.9662	5.8788	5.9538	0.0124	0.21%
2026-09-16	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.8788	5.9538	5.6929	5.7679	0.1859	3.27%
2026-09-15	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.6929	5.7679	5.6824	5.7574	0.0105	0.18%
2026-09-14	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.6824	5.7574	5.7747	5.8497	-0.0923	-1.62%
2026-09-11	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.7747	5.8497	5.7600	5.8350	0.0147	0.26%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%