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建信内生动力基金净值查询(530011)

今天最新净值 1.2760 0.0230 1.8400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2217 -0.0053 -0.4353%
  • 累计净值:2.4340
  • 成立日期:2010-11-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:53.882亿份
  • 最近份额:1.2638亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:吴尚伟 孙晟
近一月建信内生动力基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,建信内生动力(530011)基金累计收益率11.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 530011 建信内生动力 1.2270 2.3850 1.2070 2.3650 0.0200 1.66%
2024-03-27 530011 建信内生动力 1.2070 2.3650 1.2330 2.3910 -0.0260 -2.11%
2024-03-26 530011 建信内生动力 1.2330 2.3910 1.2370 2.3950 -0.0040 -0.32%
2024-03-25 530011 建信内生动力 1.2370 2.3950 1.2570 2.4150 -0.0200 -1.59%
2024-03-22 530011 建信内生动力 1.2570 2.4150 1.2750 2.4330 -0.0180 -1.41%
2024-03-21 530011 建信内生动力 1.2750 2.4330 1.2790 2.4370 -0.0040 -0.31%
2024-03-20 530011 建信内生动力 1.2790 2.4370 1.2770 2.4350 0.0020 0.16%
2024-03-19 530011 建信内生动力 1.2770 2.4350 1.2990 2.4570 -0.0220 -1.69%
2024-03-18 530011 建信内生动力 1.2990 2.4570 1.2760 2.4340 0.0230 1.80%
2024-03-15 530011 建信内生动力 1.2760 2.4340 1.2530 2.4110 0.0230 1.84%
2024-03-14 530011 建信内生动力 1.2530 2.4110 1.2630 2.4210 -0.0100 -0.79%
2024-03-13 530011 建信内生动力 1.2630 2.4210 1.2660 2.4240 -0.0030 -0.24%
2024-03-12 530011 建信内生动力 1.2660 2.4240 1.2550 2.4130 0.0110 0.88%
2024-03-11 530011 建信内生动力 1.2550 2.4130 1.2300 2.3880 0.0250 2.03%
2024-03-08 530011 建信内生动力 1.2300 2.3880 1.2260 2.3840 0.0040 0.33%
2024-03-07 530011 建信内生动力 1.2260 2.3840 1.2370 2.3950 -0.0110 -0.89%
2024-03-06 530011 建信内生动力 1.2370 2.3950 1.2390 2.3970 -0.0020 -0.16%
2024-03-05 530011 建信内生动力 1.2390 2.3970 1.2400 2.3980 -0.0010 -0.08%
2024-03-04 530011 建信内生动力 1.2400 2.3980 1.2380 2.3960 0.0020 0.16%
2024-03-01 530011 建信内生动力 1.2380 2.3960 1.2340 2.3920 0.0040 0.32%
2024-02-29 530011 建信内生动力 1.2340 2.3920 1.2080 2.3660 0.0260 2.15%