建信内生动力基金净值查询(530011)
今天最新净值
1.2760
0.0230 1.8400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2217
-0.0053 -0.4353%
- 累计净值:2.4340
- 成立日期:2010-11-16
- 基金类型:
- 成立份额:53.882亿份
- 最近份额:1.2638亿
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:吴尚伟 孙晟
近一月,建信内生动力(530011)基金累计收益率11.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2270 |
2.3850 |
1.2070 |
2.3650 |
0.0200 |
1.66% |
2024-03-27 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2070 |
2.3650 |
1.2330 |
2.3910 |
-0.0260 |
-2.11% |
2024-03-26 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2330 |
2.3910 |
1.2370 |
2.3950 |
-0.0040 |
-0.32% |
2024-03-25 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2370 |
2.3950 |
1.2570 |
2.4150 |
-0.0200 |
-1.59% |
2024-03-22 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2570 |
2.4150 |
1.2750 |
2.4330 |
-0.0180 |
-1.41% |
2024-03-21 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2750 |
2.4330 |
1.2790 |
2.4370 |
-0.0040 |
-0.31% |
2024-03-20 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2790 |
2.4370 |
1.2770 |
2.4350 |
0.0020 |
0.16% |
2024-03-19 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2770 |
2.4350 |
1.2990 |
2.4570 |
-0.0220 |
-1.69% |
2024-03-18 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2990 |
2.4570 |
1.2760 |
2.4340 |
0.0230 |
1.80% |
2024-03-15 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2760 |
2.4340 |
1.2530 |
2.4110 |
0.0230 |
1.84% |
|
2024-03-14 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2530 |
2.4110 |
1.2630 |
2.4210 |
-0.0100 |
-0.79% |
2024-03-13 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2630 |
2.4210 |
1.2660 |
2.4240 |
-0.0030 |
-0.24% |
2024-03-12 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2660 |
2.4240 |
1.2550 |
2.4130 |
0.0110 |
0.88% |
2024-03-11 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2550 |
2.4130 |
1.2300 |
2.3880 |
0.0250 |
2.03% |
2024-03-08 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2300 |
2.3880 |
1.2260 |
2.3840 |
0.0040 |
0.33% |
2024-03-07 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2260 |
2.3840 |
1.2370 |
2.3950 |
-0.0110 |
-0.89% |
2024-03-06 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2370 |
2.3950 |
1.2390 |
2.3970 |
-0.0020 |
-0.16% |
2024-03-05 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2390 |
2.3970 |
1.2400 |
2.3980 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-04 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2400 |
2.3980 |
1.2380 |
2.3960 |
0.0020 |
0.16% |
2024-03-01 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2380 |
2.3960 |
1.2340 |
2.3920 |
0.0040 |
0.32% |
2024-02-29 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2340 |
2.3920 |
1.2080 |
2.3660 |
0.0260 |
2.15% |