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建信周盈安心理财债券B(建信周盈B)基金净值查询(531030)

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今天最新净值 1.0598 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0598
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.6792亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：先轲宇

近一季建信周盈安心理财债券B|建信周盈B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信周盈安心理财债券B(531030)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0598	1.0598	1.0597	1.0597	0.0001	0.01%
2025-12-16	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0597	1.0597	1.0597	1.0597	0.0000	0.00%
2025-12-15	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0597	1.0597	1.0596	1.0596	0.0001	0.01%
2025-12-12	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	0.0000	0.00%
2025-12-11	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%
2025-12-10	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	0.0000	0.00%
2025-12-09	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	0.0000	0.00%
2025-12-08	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0595	1.0595	1.0594	1.0594	0.0001	0.01%
2025-12-05	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0594	1.0594	1.0593	1.0593	0.0001	0.01%
2025-12-04	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0593	1.0593	1.0520	1.0520	0.0073	0.69%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧半导体产业股票发起A	1.7891	6.41%
中欧半导体产业股票发起C	1.7705	6.41%
诺安研究精选股票C	2.9470	5.85%
金信景气优选混合A	1.5967	5.76%
金信景气优选混合C	1.5828	5.76%
前海开源中航军工C	1.1985	5.51%
华富物联世界灵活配置混合C	3.3604	5.38%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.8543	5.38%
东方阿尔法招阳混合E	0.4995	4.89%
华夏军工安全混合A	2.2500	4.80%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红稳添利纯债B	1.1496	0.09%
东方红稳添利C	1.1230	0.09%
东方红稳添利纯债E	1.1485	0.09%
东方红稳添利A	1.1283	0.08%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0499	0.08%
东方红稳添利纯债D	1.1282	0.08%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0071	0.07%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E	1.1529	0.06%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0475	0.06%
南方信元债券A	1.0484	0.06%