建信周盈安心理财债券B(建信周盈B)基金净值查询(531030)

今天最新净值 1.0598 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0598
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.6792亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：先轲宇

近一年建信周盈安心理财债券B|建信周盈B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,建信周盈安心理财债券B(531030)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0598	1.0598	1.0597	1.0597	0.0001	0.01%
2025-12-16	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0597	1.0597	1.0597	1.0597	0.0000	0.00%
2025-12-15	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0597	1.0597	1.0596	1.0596	0.0001	0.01%
2025-12-12	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	0.0000	0.00%
2025-12-11	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%
2025-12-10	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	0.0000	0.00%
2025-12-09	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	0.0000	0.00%
2025-12-08	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0595	1.0595	1.0594	1.0594	0.0001	0.01%
2025-12-05	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0594	1.0594	1.0593	1.0593	0.0001	0.01%
2025-12-04	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0593	1.0593	1.0520	1.0520	0.0073	0.69%

2025-02-19	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0520	1.0520	1.0520	1.0520	0.0000	0.00%
2025-02-18	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0520	1.0520	1.0520	1.0520	0.0000	0.00%
2025-02-17	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0520	1.0520	1.0519	1.0519	0.0001	0.01%
2025-02-14	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0519	1.0519	1.0519	1.0519	0.0000	0.00%
2025-02-13	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0519	1.0519	1.0518	1.0518	0.0001	0.01%
2025-02-12	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0518	1.0518	1.0518	1.0518	0.0000	0.00%
2025-02-11	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0518	1.0518	1.0518	1.0518	0.0000	0.00%
2025-02-10	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0518	1.0518	1.0517	1.0517	0.0001	0.01%
2025-02-07	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0517	1.0517	1.0517	1.0517	0.0000	0.00%
2025-02-06	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0517	1.0517	1.0517	1.0517	0.0000	0.00%
2025-02-05	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0517	1.0517	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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