信诚添金分级债券季季添金基金净值查询(550015)
今天最新净值
1.9414
0.0020 0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9139
0.0448 2.3991%
- 累计净值：1.9414
- 成立日期：2012-12-12
- 基金类型：
- 成立份额：30.928亿份
- 最近份额：7.7824亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王睿 刘锐
近一周,信诚添金分级债券季季添金(550015)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
550015 |
信诚添金分级债券季季添金 |
1.9130 |
1.9130 |
1.8691 |
1.8691 |
0.0439 |
2.35% |
| 2024-04-25 |
550015 |
信诚添金分级债券季季添金 |
1.8691 |
1.8691 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2024-04-24 |
550015 |
信诚添金分级债券季季添金 |
1.8740 |
1.8740 |
1.8553 |
1.8553 |
0.0187 |
1.01% |
| 2024-04-23 |
550015 |
信诚添金分级债券季季添金 |
1.8553 |
1.8553 |
1.8609 |
1.8609 |
-0.0056 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
550015 |
信诚添金分级债券季季添金 |
1.8609 |
1.8609 |
1.8517 |
1.8517 |
0.0092 |
0.50% |
