| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 智能汽车LOF | 1.9790 | 0.41% |
| 富国金融债债券 | 1.0801 | 0.02% |
| 富国泓利纯债债券型发起式A | 1.0649 | 0.01% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0723 | 0.01% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0303 | 0.01% |
| 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 1.0700 | 0.01% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数C | 1.0435 | 0.01% |
| 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 1.0118 | 0.01% |
| 富国长江经济带纯债债券A | 1.0971 | 0.01% |
| 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | 1.1129 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数C | 1.3477 | 0.50% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 1.4974 | 0.47% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.9620 | 0.41% |
| 智能汽车LOF | 1.9790 | 0.41% |
| 东财上证科创50指数发起式A | 1.4375 | 0.00% |
| 东财上证科创50指数发起式C | 1.4256 | 0.00% |
| 富国中证500指数增强(LOF)Y | 2.3860 | 0.00% |
| 易方达创业板增强A | 1.0164 | 0.00% |
| 易方达创业板增强C | 1.0152 | 0.00% |