工银瑞信中证A50ETF(A50)基金净值查询(561230)

今天最新净值 1.2866 0.0032 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3108 0.0059 0.4537% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3438
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.8283亿
最近资产：23.09亿
基金公司：
基金经理：赵栩

近一月工银瑞信中证A50ETF|A50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞信中证A50ETF(561230)基金累计收益率-6.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2824	1.3396	1.2866	1.3438	-0.0042	-0.33%
2026-09-16	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2866	1.3438	1.2834	1.3406	0.0032	0.25%
2026-09-15	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2834	1.3406	1.2999	1.3571	-0.0165	-1.29%
2026-09-14	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2999	1.3571	1.3059	1.3631	-0.0060	-0.46%
2026-09-11	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3059	1.3631	1.3167	1.3739	-0.0108	-0.82%
2026-09-10	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3167	1.3739	1.3247	1.3819	-0.0080	-0.60%
2026-09-09	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3247	1.3819	1.3225	1.3797	0.0022	0.17%
2026-09-08	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3225	1.3797	1.3283	1.3855	-0.0058	-0.44%
2026-09-07	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3283	1.3855	1.3250	1.3822	0.0033	0.25%
2026-09-04	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3250	1.3822	1.3207	1.3779	0.0043	0.33%

2026-09-03	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3207	1.3779	1.3170	1.3742	0.0037	0.28%
2026-09-02	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3170	1.3742	1.3358	1.3930	-0.0188	-1.43%
2026-09-01	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3358	1.3930	1.3371	1.3943	-0.0013	-0.10%
2026-08-31	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3371	1.3943	1.3417	1.3989	-0.0046	-0.34%
2026-08-28	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3417	1.3989	1.3467	1.4039	-0.0050	-0.37%
2026-08-27	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3467	1.4039	1.3442	1.4014	0.0025	0.19%
2026-08-26	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3442	1.4014	1.3329	1.3901	0.0113	0.85%
2026-08-25	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3329	1.3901	1.3369	1.3941	-0.0040	-0.30%
2026-08-24	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3369	1.3941	1.3468	1.4040	-0.0099	-0.74%
2026-08-21	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3468	1.4040	1.3408	1.3980	0.0060	0.45%
2026-08-20	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3408	1.3980	1.3391	1.3963	0.0017	0.13%
2026-08-19	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3391	1.3963	1.3670	1.4242	-0.0279	-2.08%
2026-08-18	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3670	1.4242	1.3675	1.4247	-0.0005	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%