工银瑞信中证A50ETF(A50)基金净值查询(561230)
今天最新净值
1.3366
0.0036 0.27%
2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考)
1.3302
-0.0064 -0.4798%
- 累计净值：1.3806
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：19.8283亿
- 最近资产：23.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵栩
近一月工银瑞信中证A50ETF|A50基金净值查询
近一月,工银瑞信中证A50ETF(561230)基金累计收益率3.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
1.3366 |
1.3806 |
1.3330 |
1.3770 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
1.3330 |
1.3770 |
1.3499 |
1.3939 |
-0.0169 |
-1.27% |
| 2026-01-07 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
1.3499 |
1.3939 |
1.3552 |
1.3992 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
1.3552 |
1.3992 |
1.3383 |
1.3823 |
0.0169 |
1.25% |
| 2026-01-05 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
1.3383 |
1.3823 |
1.3051 |
1.3491 |
0.0332 |
2.48% |
| 2025-12-31 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
1.3051 |
1.3491 |
1.3126 |
1.3566 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
1.3126 |
1.3566 |
1.3090 |
1.3530 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
1.3090 |
1.3530 |
1.3178 |
1.3618 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2025-12-26 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
1.3178 |
1.3618 |
1.3201 |
1.3575 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
1.3201 |
1.3575 |
1.3170 |
1.3544 |
0.0031 |
0.24% |
|
|
| 2025-12-24 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
1.3170 |
1.3544 |
1.3155 |
1.3529 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
1.3155 |
1.3529 |
1.3110 |
1.3484 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-12-22 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
1.3110 |
1.3484 |
1.2979 |
1.3353 |
0.0131 |
1.00% |
| 2025-12-19 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
1.2979 |
1.3353 |
1.2927 |
1.3301 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
1.2927 |
1.3301 |
1.3017 |
1.3391 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
1.3017 |
1.3391 |
1.2773 |
1.3147 |
0.0244 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
1.2773 |
1.3147 |
1.2920 |
1.3294 |
-0.0147 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
1.2920 |
1.3294 |
1.3000 |
1.3374 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
1.3000 |
1.3374 |
1.2888 |
1.3262 |
0.0112 |
0.87% |
