工银瑞信中证A50ETF(A50)基金净值查询(561230)

今天最新净值 1.3366 0.0036 0.27% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) 1.3302 -0.0064 -0.4798%

累计净值：1.3806
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.8283亿
最近资产：23.09亿
基金公司：
基金经理：赵栩

近一季工银瑞信中证A50ETF|A50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信中证A50ETF(561230)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3366	1.3806	1.3330	1.3770	0.0036	0.27%
2026-01-08	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3330	1.3770	1.3499	1.3939	-0.0169	-1.27%
2026-01-07	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3499	1.3939	1.3552	1.3992	-0.0053	-0.39%
2026-01-06	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3552	1.3992	1.3383	1.3823	0.0169	1.25%
2026-01-05	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3383	1.3823	1.3051	1.3491	0.0332	2.48%
2025-12-31	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3051	1.3491	1.3126	1.3566	-0.0075	-0.57%
2025-12-30	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3126	1.3566	1.3090	1.3530	0.0036	0.28%
2025-12-29	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3090	1.3530	1.3178	1.3618	-0.0088	-0.67%
2025-12-26	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3178	1.3618	1.3201	1.3575	-0.0023	-0.17%
2025-12-25	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3201	1.3575	1.3170	1.3544	0.0031	0.24%

2025-12-24	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3170	1.3544	1.3155	1.3529	0.0015	0.11%
2025-12-23	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3155	1.3529	1.3110	1.3484	0.0045	0.34%
2025-12-22	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3110	1.3484	1.2979	1.3353	0.0131	1.00%
2025-12-19	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2979	1.3353	1.2927	1.3301	0.0052	0.40%
2025-12-18	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2927	1.3301	1.3017	1.3391	-0.0090	-0.69%
2025-12-17	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3017	1.3391	1.2773	1.3147	0.0244	1.87%
2025-12-16	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2773	1.3147	1.2920	1.3294	-0.0147	-1.15%
2025-12-15	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2920	1.3294	1.3000	1.3374	-0.0080	-0.62%
2025-12-12	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3000	1.3374	1.2888	1.3262	0.0112	0.87%
2025-12-11	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2888	1.3262	1.2936	1.3310	-0.0048	-0.37%
2025-12-10	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2936	1.3310	1.2943	1.3317	-0.0007	-0.05%
2025-12-09	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2943	1.3317	1.3078	1.3452	-0.0135	-1.04%
2025-12-08	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3078	1.3452	1.3023	1.3397	0.0055	0.42%
2025-12-05	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3023	1.3397	1.2853	1.3227	0.0170	1.31%
2025-12-04	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2853	1.3227	1.2780	1.3154	0.0073	0.57%

2025-12-03	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2780	1.3154	1.2832	1.3206	-0.0052	-0.41%
2025-12-02	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2832	1.3206	1.2892	1.3266	-0.0060	-0.47%
2025-12-01	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2892	1.3266	1.2751	1.3125	0.0141	1.09%
2025-11-28	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2751	1.3125	1.2710	1.3084	0.0041	0.32%
2025-11-27	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2710	1.3084	1.2739	1.3113	-0.0029	-0.23%
2025-11-26	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2739	1.3113	1.2685	1.3059	0.0054	0.43%
2025-11-25	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2685	1.3059	1.2600	1.2974	0.0085	0.67%
2025-11-24	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2600	1.2974	1.2590	1.2964	0.0010	0.08%
2025-11-21	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2590	1.2964	1.2832	1.3206	-0.0242	-1.92%
2025-11-20	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2832	1.3206	1.2937	1.3311	-0.0105	-0.81%
2025-11-19	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2937	1.3311	1.2888	1.3262	0.0049	0.38%
2025-11-18	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2888	1.3262	1.2944	1.3318	-0.0056	-0.43%
2025-11-17	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2944	1.3318	1.3074	1.3448	-0.0130	-1.00%
2025-11-14	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3074	1.3448	1.3250	1.3624	-0.0176	-1.35%
2025-11-13	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3250	1.3624	1.3019	1.3393	0.0231	1.74%
2025-11-12	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3019	1.3393	1.3010	1.3384	0.0009	0.07%
2025-11-11	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3010	1.3384	1.3086	1.3460	-0.0076	-0.58%
2025-11-10	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3086	1.3460	1.3039	1.3413	0.0047	0.36%
2025-11-07	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3039	1.3413	1.3047	1.3421	-0.0008	-0.06%
2025-11-06	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3047	1.3421	1.2903	1.3277	0.0144	1.10%
2025-11-05	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2903	1.3277	1.2884	1.3258	0.0019	0.15%
2025-11-04	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2884	1.3258	1.3013	1.3387	-0.0129	-1.00%
2025-11-03	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3013	1.3387	1.3047	1.3421	-0.0034	-0.26%
2025-10-31	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3047	1.3421	1.3178	1.3552	-0.0131	-1.00%
2025-10-30	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3178	1.3552	1.3253	1.3627	-0.0075	-0.57%
2025-10-29	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3253	1.3627	1.3109	1.3483	0.0144	1.09%
2025-10-28	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3109	1.3483	1.3185	1.3559	-0.0076	-0.58%
2025-10-27	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3185	1.3559	1.3087	1.3461	0.0098	0.75%
2025-10-24	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3087	1.3461	1.2982	1.3356	0.0105	0.81%
2025-10-23	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2982	1.3356	1.2911	1.3285	0.0071	0.55%
2025-10-22	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2911	1.3285	1.2985	1.3359	-0.0074	-0.57%
2025-10-21	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2985	1.3359	1.2833	1.3207	0.0152	1.18%
2025-10-20	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2833	1.3207	1.2790	1.3164	0.0043	0.34%
2025-10-17	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2790	1.3164	1.3079	1.3453	-0.0289	-2.26%
2025-10-16	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3079	1.3453	1.3042	1.3416	0.0037	0.28%
2025-10-15	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3042	1.3416	1.2827	1.3201	0.0215	1.65%
2025-10-14	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2827	1.3201	1.2974	1.3348	-0.0147	-1.15%
2025-10-13	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2974	1.3348	1.3066	1.3440	-0.0092	-0.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.0842	6.00%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.0835	5.99%
联博中证500指数增强A	1.0879	5.91%
卫星ETF	1.9934	5.91%
航空通用	1.0628	5.91%
联博中证500指数增强C	1.0875	5.89%
卫星产业ETF	2.1420	5.57%
卫星基金	1.7602	5.54%
卫星E	1.7499	5.53%
卫星ETF	1.7601	5.52%