华富中证稀有金属主题ETF基金净值查询(561800)
今天最新净值
0.5231
0.0081 1.5700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5228
0.0078 1.5234%
- 累计净值：0.5231
- 成立日期：2021-08-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4654亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：郜哲 李孝华
今年以来,华富中证稀有金属主题ETF(561800)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
561800 |
华富中证稀有金属主题ETF |
0.5231 |
0.5231 |
0.5150 |
0.5150 |
0.0081 |
1.57% |
| 2024-04-25 |
561800 |
华富中证稀有金属主题ETF |
0.5150 |
0.5150 |
0.5150 |
0.5150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
561800 |
华富中证稀有金属主题ETF |
0.5150 |
0.5150 |
0.5167 |
0.5167 |
-0.0017 |
-0.33% |
| 2024-04-22 |
561800 |
华富中证稀有金属主题ETF |
0.5353 |
0.5353 |
0.5421 |
0.5421 |
-0.0068 |
-1.25% |
| 2024-04-19 |
561800 |
华富中证稀有金属主题ETF |
0.5421 |
0.5421 |
0.5467 |
0.5467 |
-0.0046 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
561800 |
华富中证稀有金属主题ETF |
0.5467 |
0.5467 |
0.5392 |
0.5392 |
0.0075 |
1.39% |
| 2024-04-17 |
561800 |
华富中证稀有金属主题ETF |
0.5392 |
0.5392 |
0.5231 |
0.5231 |
0.0161 |
3.08% |
| 2024-04-15 |
561800 |
华富中证稀有金属主题ETF |
0.5506 |
0.5506 |
0.5519 |
0.5519 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2024-04-12 |
561800 |
华富中证稀有金属主题ETF |
0.5519 |
0.5519 |
0.5582 |
0.5582 |
-0.0063 |
-1.13% |
| 2024-04-11 |
561800 |
华富中证稀有金属主题ETF |
0.5582 |
0.5582 |
0.5634 |
0.5634 |
-0.0052 |
-0.92% |
|
|
| 2024-04-10 |
561800 |
华富中证稀有金属主题ETF |
0.5634 |
0.5634 |
0.5756 |
0.5756 |
-0.0122 |
-2.12% |
| 2024-04-09 |
561800 |
华富中证稀有金属主题ETF |
0.5756 |
0.5756 |
0.5594 |
0.5594 |
0.0162 |
2.90% |
