东吴中证新兴产业基金净值查询(585001)
今天最新净值
1.2087
0.0002 0.0200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1917
-0.0030 -0.2535%
- 累计净值：1.2087
- 成立日期：2011-02-01
- 基金类型：
- 成立份额：19.766亿份
- 最近份额：0.3620亿
- 最近资产：
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：周健
近一季,东吴中证新兴产业(585001)基金累计收益率2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1879 |
1.1879 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2024-04-17 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1947 |
1.1947 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0219 |
1.87% |
| 2024-04-16 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1728 |
1.1728 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0174 |
-1.46% |
| 2024-04-15 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1902 |
1.1902 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0229 |
1.96% |
| 2024-04-12 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2024-04-11 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1756 |
1.1756 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1744 |
1.1744 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0153 |
-1.29% |
| 2024-04-09 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-04-08 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1862 |
1.1862 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2024-04-03 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1947 |
1.1947 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0080 |
-0.67% |
|
|
| 2024-04-02 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.2027 |
1.2027 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.2107 |
1.2107 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0241 |
2.03% |
| 2024-03-29 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1866 |
1.1866 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1835 |
1.1835 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0111 |
0.95% |
| 2024-03-27 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1724 |
1.1724 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0223 |
-1.87% |
| 2024-03-26 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1947 |
1.1947 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-03-25 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1924 |
1.1924 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0103 |
-0.86% |
| 2024-03-22 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.2027 |
1.2027 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.2148 |
1.2148 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.2182 |
1.2182 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.2161 |
1.2161 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0137 |
-1.11% |
| 2024-03-18 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.2298 |
1.2298 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0211 |
1.75% |
| 2024-03-15 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.2087 |
1.2087 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.2085 |
1.2085 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2024-03-13 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0060 |
-0.49% |
|
|
| 2024-03-12 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.2226 |
1.2226 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0058 |
0.48% |
| 2024-03-11 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.2168 |
1.2168 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0278 |
2.34% |
| 2024-03-08 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0091 |
0.77% |
| 2024-03-07 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1799 |
1.1799 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0193 |
-1.61% |
| 2024-03-06 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1992 |
1.1992 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-03-05 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.2023 |
1.2023 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-03-04 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1983 |
1.1983 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0057 |
0.48% |
| 2024-03-01 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1926 |
1.1926 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0136 |
1.15% |
| 2024-02-29 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0339 |
2.96% |
| 2024-02-28 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1451 |
1.1451 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0215 |
-1.84% |
| 2024-02-27 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1666 |
1.1666 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0239 |
2.09% |
| 2024-02-26 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1462 |
1.1462 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0094 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0089 |
0.79% |
| 2024-02-20 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1276 |
1.1276 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-02-19 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0097 |
0.87% |
| 2024-02-08 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0125 |
1.13% |
| 2024-02-07 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1075 |
1.1075 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0122 |
1.11% |
| 2024-02-06 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.0953 |
1.0953 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0507 |
4.85% |
| 2024-02-05 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.0446 |
1.0446 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-02-02 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0228 |
-2.15% |
| 2024-02-01 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0060 |
0.57% |
| 2024-01-31 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0146 |
-1.36% |
| 2024-01-30 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0237 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.0947 |
1.0947 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0278 |
-2.48% |
| 2024-01-26 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1225 |
1.1225 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2024-01-25 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0199 |
1.78% |
| 2024-01-24 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1196 |
1.1196 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0081 |
0.73% |
| 2024-01-23 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1115 |
1.1115 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0063 |
0.57% |
| 2024-01-22 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1052 |
1.1052 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0206 |
-1.83% |
| 2024-01-19 |
585001 |
东吴中证新兴产业 |
1.1258 |
1.1258 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0037 |
-0.33% |
