东吴中证新兴指数(东吴中证)基金净值查询(585001)
今天最新净值
1.7564
-0.0283 -1.59%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7661
0.0097 0.5546%
- 累计净值：1.7564
- 成立日期：2011-02-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：19.766亿份
- 最近份额：0.3370亿
- 最近资产：0.46亿
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：周健
近一月,东吴中证新兴指数(585001)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.7564 |
1.7564 |
1.7847 |
1.7847 |
-0.0283 |
-1.59% |
| 2025-12-17 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.7847 |
1.7847 |
1.7387 |
1.7387 |
0.0460 |
2.65% |
| 2025-12-16 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.7387 |
1.7387 |
1.7693 |
1.7693 |
-0.0306 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.7693 |
1.7693 |
1.8002 |
1.8002 |
-0.0309 |
-1.72% |
| 2025-12-12 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.8002 |
1.8002 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0142 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.7860 |
1.7860 |
1.8104 |
1.8104 |
-0.0244 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.8104 |
1.8104 |
1.8144 |
1.8144 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-12-09 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.8144 |
1.8144 |
1.8103 |
1.8103 |
0.0041 |
0.23% |
| 2025-12-08 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.8103 |
1.8103 |
1.7833 |
1.7833 |
0.0270 |
1.51% |
| 2025-12-05 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.7833 |
1.7833 |
1.7701 |
1.7701 |
0.0132 |
0.75% |
|
|
| 2025-12-04 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.7701 |
1.7701 |
1.7538 |
1.7538 |
0.0163 |
0.93% |
| 2025-12-03 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.7538 |
1.7538 |
1.7656 |
1.7656 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.7656 |
1.7656 |
1.7784 |
1.7784 |
-0.0128 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.7784 |
1.7784 |
1.7526 |
1.7526 |
0.0258 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.7526 |
1.7526 |
1.7434 |
1.7434 |
0.0092 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.7434 |
1.7434 |
1.7491 |
1.7491 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.7491 |
1.7491 |
1.7201 |
1.7201 |
0.0290 |
1.69% |
| 2025-11-25 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.7201 |
1.7201 |
1.6981 |
1.6981 |
0.0220 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.6981 |
1.6981 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0075 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.6906 |
1.6906 |
1.7487 |
1.7487 |
-0.0581 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.7487 |
1.7487 |
1.7653 |
1.7653 |
-0.0166 |
-0.94% |
