净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0252 | 0.10% |
金元顺安丰祥债券A | 1.1288 | -0.13% |
宝石动力 | 0.9192 | -0.21% |
金元消费 | 1.4200 | -0.28% |
金元顺安沣楹债券 | 1.0725 | -0.39% |
金元丰利 | 0.9780 | -0.61% |
金元顺安桉盛债券A | 0.9525 | -0.71% |
金元顺安沣泉债券A | 0.9880 | -0.95% |
金元顺安元启灵活配置混合 | 4.1115 | -1.78% |
金元成长动力 | 0.8370 | -2.45% |