光大阳光智造混合C基金净值查询(860039)
今天最新净值
0.6563
-0.0015 -0.23%
2025-11-26
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7436
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8638亿
- 最近资产：2.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：饶于晨
近一年,光大阳光智造混合C(860039)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-26 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6563 |
1.7436 |
0.6578 |
1.7451 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6578 |
1.7451 |
0.6522 |
1.7395 |
0.0056 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6522 |
1.7395 |
0.6494 |
1.7367 |
0.0028 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6494 |
1.7367 |
0.6594 |
1.7467 |
-0.0100 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6594 |
1.7467 |
0.6615 |
1.7488 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6615 |
1.7488 |
0.6517 |
1.7390 |
0.0098 |
1.50% |
| 2025-11-18 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6517 |
1.7390 |
0.6634 |
1.7507 |
-0.0117 |
-1.76% |
| 2025-11-17 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6634 |
1.7507 |
0.6710 |
1.7583 |
-0.0076 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6710 |
1.7583 |
0.6793 |
1.7666 |
-0.0083 |
-1.22% |
| 2025-11-13 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6793 |
1.7666 |
0.6739 |
1.7612 |
0.0054 |
0.80% |
|
|
| 2025-11-12 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6739 |
1.7612 |
0.6721 |
1.7594 |
0.0018 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6721 |
1.7594 |
0.6723 |
1.7596 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6723 |
1.7596 |
0.6589 |
1.7462 |
0.0134 |
2.03% |
| 2025-11-07 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6589 |
1.7462 |
0.6608 |
1.7481 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6608 |
1.7481 |
0.6486 |
1.7359 |
0.0122 |
1.88% |
| 2025-11-05 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6486 |
1.7359 |
0.6453 |
1.7326 |
0.0033 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6453 |
1.7326 |
0.6551 |
1.7424 |
-0.0098 |
-1.50% |
| 2025-11-03 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6551 |
1.7424 |
0.6548 |
1.7421 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6548 |
1.7421 |
0.6579 |
1.7452 |
-0.0031 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6579 |
1.7452 |
0.6612 |
1.7485 |
-0.0033 |
-0.50% |
| 2025-10-29 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6612 |
1.7485 |
0.6570 |
1.7443 |
0.0042 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6570 |
1.7443 |
0.6649 |
1.7522 |
-0.0079 |
-1.19% |
| 2025-10-27 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6649 |
1.7522 |
0.6575 |
1.7448 |
0.0074 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6575 |
1.7448 |
0.6614 |
1.7487 |
-0.0039 |
-0.59% |
| 2025-10-23 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6614 |
1.7487 |
0.6589 |
1.7462 |
0.0025 |
0.38% |
|
|
| 2025-10-22 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6589 |
1.7462 |
0.6651 |
1.7524 |
-0.0062 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6651 |
1.7524 |
0.6618 |
1.7491 |
0.0033 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6618 |
1.7491 |
0.6697 |
1.7570 |
-0.0079 |
-1.18% |
| 2025-10-17 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6697 |
1.7570 |
0.6761 |
1.7634 |
-0.0064 |
-0.95% |
| 2025-10-16 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6761 |
1.7634 |
0.6801 |
1.7674 |
-0.0040 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6801 |
1.7674 |
0.6772 |
1.7645 |
0.0029 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6772 |
1.7645 |
0.6916 |
1.7789 |
-0.0144 |
-2.08% |
| 2025-10-13 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6916 |
1.7789 |
0.6826 |
1.7699 |
0.0090 |
1.32% |
| 2025-10-10 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6826 |
1.7699 |
0.6897 |
1.7770 |
-0.0071 |
-1.03% |
| 2025-10-09 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6897 |
1.7770 |
0.6649 |
1.7522 |
0.0248 |
3.73% |
| 2025-09-30 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6649 |
1.7522 |
0.6628 |
1.7501 |
0.0021 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6628 |
1.7501 |
0.6500 |
1.7373 |
0.0128 |
1.97% |
| 2025-09-26 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6500 |
1.7373 |
0.6454 |
1.7327 |
0.0046 |
0.71% |
| 2025-09-25 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6454 |
1.7327 |
0.6513 |
1.7386 |
-0.0059 |
-0.91% |
| 2025-09-24 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6513 |
1.7386 |
0.6479 |
1.7352 |
0.0034 |
0.52% |
| 2025-09-23 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6479 |
1.7352 |
0.6472 |
1.7345 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6472 |
1.7345 |
0.6404 |
1.7277 |
0.0068 |
1.06% |
| 2025-09-19 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6404 |
1.7277 |
0.6349 |
1.7222 |
0.0055 |
0.87% |
| 2025-09-18 |
860039 |
光大阳光智造混合C |
0.6349 |
1.7222 |
0.6442 |
1.7315 |
-0.0093 |
-1.44% |
