招商资管睿丰三个月持有期债券D基金净值查询(880009)
今天最新净值
1.2059
-0.0002 -0.02%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3981
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.3256亿
- 最近资产：1.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈亚芳 姚彦如
近一月,招商资管睿丰三个月持有期债券D(880009)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2073 |
1.3995 |
1.2059 |
1.3981 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2059 |
1.3981 |
1.2061 |
1.3983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2061 |
1.3983 |
1.2054 |
1.3976 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2054 |
1.3976 |
1.2054 |
1.3976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2054 |
1.3976 |
1.2051 |
1.3973 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2051 |
1.3973 |
1.2054 |
1.3976 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2054 |
1.3976 |
1.2067 |
1.3989 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2067 |
1.3989 |
1.2077 |
1.3999 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2077 |
1.3999 |
1.2079 |
1.4001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2079 |
1.4001 |
1.2068 |
1.3990 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-04 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2068 |
1.3990 |
1.2080 |
1.4002 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2080 |
1.4002 |
1.2085 |
1.4007 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2085 |
1.4007 |
1.2100 |
1.4022 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2100 |
1.4022 |
1.2102 |
1.4024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2102 |
1.4024 |
1.2106 |
1.4028 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2106 |
1.4028 |
1.2116 |
1.4038 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2116 |
1.4038 |
1.2109 |
1.4031 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2109 |
1.4031 |
1.2106 |
1.4028 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2106 |
1.4028 |
1.2094 |
1.4016 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2094 |
1.4016 |
1.2094 |
1.4016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2094 |
1.4016 |
1.2094 |
1.4016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2094 |
1.4016 |
1.2098 |
1.4020 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2098 |
1.4020 |
1.2120 |
1.4042 |
-0.0022 |
-0.18% |
