招商资管睿丰三个月持有期债券D基金净值查询(880009)
今天最新净值
1.1926
0.0000 0.00%
2025-12-29
- 累计净值：1.3848
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.3256亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑少亮
近一月,招商资管睿丰三个月持有期债券D(880009)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1914 |
1.3836 |
1.1926 |
1.3848 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1926 |
1.3848 |
1.1926 |
1.3848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1926 |
1.3848 |
1.1907 |
1.3829 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1907 |
1.3829 |
1.1892 |
1.3814 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1892 |
1.3814 |
1.1891 |
1.3813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1891 |
1.3813 |
1.1874 |
1.3796 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1874 |
1.3796 |
1.1871 |
1.3793 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1871 |
1.3793 |
1.1873 |
1.3795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1873 |
1.3795 |
1.1852 |
1.3774 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1852 |
1.3774 |
1.1864 |
1.3786 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1864 |
1.3786 |
1.1874 |
1.3796 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1874 |
1.3796 |
1.1870 |
1.3792 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1870 |
1.3792 |
1.1868 |
1.3790 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1868 |
1.3790 |
1.1854 |
1.3776 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1854 |
1.3776 |
1.1860 |
1.3782 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1860 |
1.3782 |
1.1852 |
1.3774 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1852 |
1.3774 |
1.1837 |
1.3759 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1837 |
1.3759 |
1.1843 |
1.3765 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1843 |
1.3765 |
1.1846 |
1.3768 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1846 |
1.3768 |
1.1855 |
1.3777 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1855 |
1.3777 |
1.1852 |
1.3774 |
0.0003 |
0.03% |
