招商资管睿丰三个月持有期债券D基金净值查询(880009)
今天最新净值
1.1926
0.0000 0.00%
2025-12-29
- 累计净值：1.3848
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.3256亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑少亮
近一季,招商资管睿丰三个月持有期债券D(880009)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1914 |
1.3836 |
1.1926 |
1.3848 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1926 |
1.3848 |
1.1926 |
1.3848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1926 |
1.3848 |
1.1907 |
1.3829 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1907 |
1.3829 |
1.1892 |
1.3814 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1892 |
1.3814 |
1.1891 |
1.3813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1891 |
1.3813 |
1.1874 |
1.3796 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1874 |
1.3796 |
1.1871 |
1.3793 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1871 |
1.3793 |
1.1873 |
1.3795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1873 |
1.3795 |
1.1852 |
1.3774 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1852 |
1.3774 |
1.1864 |
1.3786 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1864 |
1.3786 |
1.1874 |
1.3796 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1874 |
1.3796 |
1.1870 |
1.3792 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1870 |
1.3792 |
1.1868 |
1.3790 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1868 |
1.3790 |
1.1854 |
1.3776 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1854 |
1.3776 |
1.1860 |
1.3782 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1860 |
1.3782 |
1.1852 |
1.3774 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1852 |
1.3774 |
1.1837 |
1.3759 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1837 |
1.3759 |
1.1843 |
1.3765 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1843 |
1.3765 |
1.1846 |
1.3768 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1846 |
1.3768 |
1.1855 |
1.3777 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1855 |
1.3777 |
1.1852 |
1.3774 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1852 |
1.3774 |
1.1843 |
1.3765 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1843 |
1.3765 |
1.1855 |
1.3777 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1855 |
1.3777 |
1.1872 |
1.3794 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1872 |
1.3794 |
1.1874 |
1.3796 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1874 |
1.3796 |
1.1873 |
1.3795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1873 |
1.3795 |
1.1884 |
1.3806 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1884 |
1.3806 |
1.1890 |
1.3812 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1890 |
1.3812 |
1.1888 |
1.3810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1888 |
1.3810 |
1.1890 |
1.3812 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1890 |
1.3812 |
1.1891 |
1.3813 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1891 |
1.3813 |
1.1898 |
1.3820 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1898 |
1.3820 |
1.1886 |
1.3808 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1886 |
1.3808 |
1.1890 |
1.3812 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1890 |
1.3812 |
1.1891 |
1.3813 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1891 |
1.3813 |
1.1885 |
1.3807 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1885 |
1.3807 |
1.1886 |
1.3808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1886 |
1.3808 |
1.1882 |
1.3804 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1882 |
1.3804 |
1.1877 |
1.3799 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1877 |
1.3799 |
1.1886 |
1.3808 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1886 |
1.3808 |
1.1885 |
1.3807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1885 |
1.3807 |
1.1880 |
1.3802 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1880 |
1.3802 |
1.1886 |
1.3808 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1886 |
1.3808 |
1.1875 |
1.3797 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1875 |
1.3797 |
1.1873 |
1.3795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1873 |
1.3795 |
1.1859 |
1.3781 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1859 |
1.3781 |
1.1848 |
1.3770 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1848 |
1.3770 |
1.1846 |
1.3768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1846 |
1.3768 |
1.1851 |
1.3773 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1851 |
1.3773 |
1.1833 |
1.3755 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1833 |
1.3755 |
1.1836 |
1.3758 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1836 |
1.3758 |
1.1844 |
1.3766 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-16 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1844 |
1.3766 |
1.1855 |
1.3777 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1855 |
1.3777 |
1.1847 |
1.3769 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1847 |
1.3769 |
1.1865 |
1.3787 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1865 |
1.3787 |
1.1870 |
1.3792 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1870 |
1.3792 |
1.1883 |
1.3805 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1883 |
1.3805 |
1.1868 |
1.3790 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1868 |
1.3790 |
1.1849 |
1.3771 |
0.0019 |
0.16% |
