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招商资管睿丰三个月持有期债券D基金净值查询(880009)

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今天最新净值 1.1926 0.0000 0.00% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3848
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3256亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：郑少亮

近一周招商资管睿丰三个月持有期债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商资管睿丰三个月持有期债券D(880009)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	880009	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.1914	1.3836	1.1926	1.3848	-0.0012	-0.10%
2025-12-26	880009	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.1926	1.3848	1.1926	1.3848	0.0000	0.00%
2025-12-25	880009	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.1926	1.3848	1.1907	1.3829	0.0019	0.16%
2025-12-24	880009	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.1907	1.3829	1.1892	1.3814	0.0015	0.13%
2025-12-23	880009	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.1892	1.3814	1.1891	1.3813	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民创新优势混合C	1.3656	100.00%
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.21%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0163	0.18%
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0146	0.18%
广发弘利3个月滚动持有债券C	0.9991	0.08%
易方达兴利180天持有债券C	1.0738	0.07%
广发弘利3个月滚动持有债券A	0.9991	0.07%
平安惠信3个月定开债A	1.0365	0.07%
平安惠信3个月定开债C	1.0414	0.06%
易方达兴利180天持有债券A	1.0792	0.06%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0451	0.05%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0402	0.05%