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中信证券信远一年持有混合B基金净值查询(900077)

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今天最新净值 0.4988 0.0040 0.81% 2025-07-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.4988
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2198亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡青 魏孛 胡淼 刘峣
近一年中信证券信远一年持有混合B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中信证券信远一年持有混合B(900077)基金累计收益率15.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-07-10 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4988 0.4988 0.4948 0.4948 0.0040 0.81%
2025-07-09 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4948 0.4948 0.4948 0.4948 0.0000 0.00%
2025-07-08 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4948 0.4948 0.4952 0.4952 -0.0004 -0.08%
2025-07-07 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4952 0.4952 0.4937 0.4937 0.0015 0.30%
2025-07-04 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4937 0.4937 0.4915 0.4915 0.0022 0.45%
2025-07-03 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4915 0.4915 0.4924 0.4924 -0.0009 -0.18%
2025-07-02 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4924 0.4924 0.4896 0.4896 0.0028 0.57%
2025-07-01 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4896 0.4896 0.4871 0.4871 0.0025 0.51%
2025-06-30 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4871 0.4871 0.4871 0.4871 0.0000 0.00%
2025-06-27 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4871 0.4871 0.4906 0.4906 -0.0035 -0.71%
2025-06-26 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4906 0.4906 0.4906 0.4906 0.0000 0.00%
2025-06-25 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4906 0.4906 0.4869 0.4869 0.0037 0.76%
2025-06-24 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4869 0.4869 0.4839 0.4839 0.0030 0.62%
2025-06-23 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4839 0.4839 0.4829 0.4829 0.0010 0.21%
2025-06-20 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4829 0.4829 0.4796 0.4796 0.0033 0.69%
2025-06-19 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4796 0.4796 0.4821 0.4821 -0.0025 -0.52%
2025-06-18 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4821 0.4821 0.4822 0.4822 -0.0001 -0.02%
2025-06-17 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4822 0.4822 0.4831 0.4831 -0.0009 -0.19%
2025-06-16 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4831 0.4831 0.4817 0.4817 0.0014 0.29%
2025-06-13 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4817 0.4817 0.4827 0.4827 -0.0010 -0.21%
2025-06-12 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4827 0.4827 0.4826 0.4826 0.0001 0.02%
2025-06-11 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4826 0.4826 0.4798 0.4798 0.0028 0.58%
2025-06-10 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4798 0.4798 0.4779 0.4779 0.0019 0.40%
2025-06-09 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4779 0.4779 0.4760 0.4760 0.0019 0.40%
2025-06-06 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4760 0.4760 0.4755 0.4755 0.0005 0.11%
2025-06-05 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4755 0.4755 0.4753 0.4753 0.0002 0.04%
2025-06-04 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4753 0.4753 0.4746 0.4746 0.0007 0.15%
2025-06-03 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4746 0.4746 0.4725 0.4725 0.0021 0.44%
2025-05-30 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4725 0.4725 0.4717 0.4717 0.0008 0.17%
2025-05-29 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4717 0.4717 0.4716 0.4716 0.0001 0.02%
2025-05-28 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4716 0.4716 0.4704 0.4704 0.0012 0.26%
2025-05-27 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4704 0.4704 0.4697 0.4697 0.0007 0.15%
2025-05-26 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4697 0.4697 0.4702 0.4702 -0.0005 -0.11%
2025-05-23 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4702 0.4702 0.4714 0.4714 -0.0012 -0.25%
2025-05-22 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4714 0.4714 0.4716 0.4716 -0.0002 -0.04%
2025-05-21 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4716 0.4716 0.4704 0.4704 0.0012 0.26%
2025-05-20 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4704 0.4704 0.4680 0.4680 0.0024 0.51%
2025-05-19 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4680 0.4680 0.4678 0.4678 0.0002 0.04%
2025-05-16 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4678 0.4678 0.4693 0.4693 -0.0015 -0.32%
2025-05-15 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4693 0.4693 0.4689 0.4689 0.0004 0.09%
2025-05-14 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4689 0.4689 0.4659 0.4659 0.0030 0.64%
2025-05-13 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4659 0.4659 0.4641 0.4641 0.0018 0.39%
2025-05-12 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4641 0.4641 0.4632 0.4632 0.0009 0.19%
2025-05-09 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4632 0.4632 0.4606 0.4606 0.0026 0.56%
2025-05-08 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4606 0.4606 0.4589 0.4589 0.0017 0.37%
2025-05-07 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4589 0.4589 0.4555 0.4555 0.0034 0.75%
2025-05-06 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4555 0.4555 0.4538 0.4538 0.0017 0.37%
2025-04-30 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4538 0.4538 0.4583 0.4583 -0.0045 -0.98%
2025-04-29 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4583 0.4583 0.4594 0.4594 -0.0011 -0.24%
2025-04-28 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4594 0.4594 0.4564 0.4564 0.0030 0.66%
2025-04-25 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4564 0.4564 0.4567 0.4567 -0.0003 -0.07%
2025-04-24 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4567 0.4567 0.4554 0.4554 0.0013 0.29%
2025-04-23 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4554 0.4554 0.4558 0.4558 -0.0004 -0.09%
2025-04-22 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4558 0.4558 0.4539 0.4539 0.0019 0.42%
2025-04-21 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4539 0.4539 0.4552 0.4552 -0.0013 -0.29%
2025-04-18 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4552 0.4552 0.4543 0.4543 0.0009 0.20%
2025-04-17 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4543 0.4543 0.4531 0.4531 0.0012 0.26%
2025-04-16 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4531 0.4531 0.4528 0.4528 0.0003 0.07%
2025-04-15 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4528 0.4528 0.4503 0.4503 0.0025 0.56%
2025-04-14 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4503 0.4503 0.4480 0.4480 0.0023 0.51%
2025-04-11 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4480 0.4480 0.4463 0.4463 0.0017 0.38%
2025-04-10 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4463 0.4463 0.4431 0.4431 0.0032 0.72%
2025-04-09 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4431 0.4431 0.4427 0.4427 0.0004 0.09%
2025-04-08 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4427 0.4427 0.4375 0.4375 0.0052 1.19%
2025-04-07 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4375 0.4375 0.4609 0.4609 -0.0234 -5.08%
2025-04-03 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4609 0.4609 0.4619 0.4619 -0.0010 -0.22%
2025-04-02 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4619 0.4619 0.4605 0.4605 0.0014 0.30%
2025-04-01 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4605 0.4605 0.4594 0.4594 0.0011 0.24%
2025-03-31 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4594 0.4594 0.4584 0.4584 0.0010 0.22%
2025-03-28 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4584 0.4584 0.4604 0.4604 -0.0020 -0.43%
2025-03-27 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4604 0.4604 0.4602 0.4602 0.0002 0.04%
2025-03-26 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4602 0.4602 0.4612 0.4612 -0.0010 -0.22%
2025-03-25 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4612 0.4612 0.4611 0.4611 0.0001 0.02%
2025-03-24 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4611 0.4611 0.4587 0.4587 0.0024 0.52%
2025-03-21 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4587 0.4587 0.4593 0.4593 -0.0006 -0.13%
2025-03-20 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4593 0.4593 0.4619 0.4619 -0.0026 -0.56%
2025-03-19 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4619 0.4619 0.4610 0.4610 0.0009 0.20%
2025-03-18 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4610 0.4610 0.4590 0.4590 0.0020 0.44%
2025-03-17 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4590 0.4590 0.4584 0.4584 0.0006 0.13%
2025-03-14 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4584 0.4584 0.4543 0.4543 0.0041 0.90%
2025-03-13 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4543 0.4543 0.4532 0.4532 0.0011 0.24%
2025-03-12 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4532 0.4532 0.4546 0.4546 -0.0014 -0.31%
2025-03-11 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4546 0.4546 0.4526 0.4526 0.0020 0.44%
2025-03-10 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4526 0.4526 0.4540 0.4540 -0.0014 -0.31%
2025-03-07 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4540 0.4540 0.4554 0.4554 -0.0014 -0.31%
2025-03-06 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4554 0.4554 0.4550 0.4550 0.0004 0.09%
2025-03-05 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4550 0.4550 0.4520 0.4520 0.0030 0.66%
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2025-02-27 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4537 0.4537 0.4528 0.4528 0.0009 0.20%
2025-02-26 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4528 0.4528 0.4501 0.4501 0.0027 0.60%
2025-02-25 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4501 0.4501 0.4529 0.4529 -0.0028 -0.62%
2025-02-24 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4529 0.4529 0.4534 0.4534 -0.0005 -0.11%
2025-02-21 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4534 0.4534 0.4542 0.4542 -0.0008 -0.18%
2025-02-20 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4542 0.4542 0.4546 0.4546 -0.0004 -0.09%
2025-02-19 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4546 0.4546 0.4547 0.4547 -0.0001 -0.02%
2025-02-18 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4547 0.4547 0.4548 0.4548 -0.0001 -0.02%
2025-02-17 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4548 0.4548 0.4542 0.4542 0.0006 0.13%
2025-02-14 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4542 0.4542 0.4532 0.4532 0.0010 0.22%
2025-02-13 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4532 0.4532 0.4535 0.4535 -0.0003 -0.07%
2025-02-12 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4535 0.4535 0.4517 0.4517 0.0018 0.40%
2025-02-11 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4517 0.4517 0.4506 0.4506 0.0011 0.24%
2025-02-10 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4506 0.4506 0.4495 0.4495 0.0011 0.24%
2025-02-07 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4495 0.4495 0.4486 0.4486 0.0009 0.20%
2025-02-06 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4486 0.4486 0.4479 0.4479 0.0007 0.16%
2025-02-05 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4479 0.4479 0.4508 0.4508 -0.0029 -0.64%
2025-01-27 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4508 0.4508 0.4486 0.4486 0.0022 0.49%
2025-01-22 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4430 0.4430 0.4458 0.4458 -0.0028 -0.63%
2025-01-14 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4453 0.4453 0.4410 0.4410 0.0043 0.98%
2025-01-13 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4410 0.4410 0.4420 0.4420 -0.0010 -0.23%
2025-01-10 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4420 0.4420 0.4458 0.4458 -0.0038 -0.85%
2025-01-09 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4458 0.4458 0.4485 0.4485 -0.0027 -0.60%
2025-01-08 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4485 0.4485 0.4473 0.4473 0.0012 0.27%
2025-01-07 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4473 0.4473 0.4484 0.4484 -0.0011 -0.25%
2025-01-06 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4484 0.4484 0.4471 0.4471 0.0013 0.29%
2025-01-03 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4471 0.4471 0.4497 0.4497 -0.0026 -0.58%
2025-01-02 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4497 0.4497 0.4559 0.4559 -0.0062 -1.36%
2024-12-31 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4559 0.4559 0.4569 0.4569 -0.0010 -0.22%
2024-12-26 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4553 0.4553 0.4557 0.4557 -0.0004 -0.09%
2024-12-25 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4557 0.4557 0.4555 0.4555 0.0002 0.04%
2024-12-24 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4555 0.4555 0.4525 0.4525 0.0030 0.66%
2024-12-23 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4525 0.4525 0.4505 0.4505 0.0020 0.44%
2024-12-20 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4505 0.4505 0.4516 0.4516 -0.0011 -0.24%
2024-12-19 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4516 0.4516 0.4530 0.4530 -0.0014 -0.31%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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