中金优势领航一年持有混合A基金净值查询(920019)

今天最新净值 4.5157 0.0475 1.0600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 4.5370 0.0688 1.5407%

累计净值：4.5157
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：杨钊冯达

近一季中金优势领航一年持有混合A基金净值查询

近一季,中金优势领航一年持有混合A(920019)基金累计收益率11.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.5157	4.5157	4.4682	4.4682	0.0475	1.06%
2024-04-25	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.4682	4.4682	4.4522	4.4522	0.0160	0.36%
2024-04-24	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.4522	4.4522	4.3999	4.3999	0.0523	1.19%
2024-04-23	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.3999	4.3999	4.5118	4.5118	-0.1119	-2.48%
2024-04-22	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.5118	4.5118	4.6251	4.6251	-0.1133	-2.45%
2024-04-19	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.6251	4.6251	4.5897	4.5897	0.0354	0.77%
2024-04-18	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.5897	4.5897	4.5759	4.5759	0.0138	0.30%
2024-04-17	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.5759	4.5759	4.5124	4.5124	0.0635	1.41%
2024-04-16	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.5124	4.5124	4.6319	4.6319	-0.1195	-2.58%
2024-04-15	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.6319	4.6319	4.5743	4.5743	0.0576	1.26%

2024-04-12	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.5743	4.5743	4.5581	4.5581	0.0162	0.36%
2024-04-11	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.5581	4.5581	4.5360	4.5360	0.0221	0.49%
2024-04-10	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.5360	4.5360	4.4777	4.4777	0.0583	1.30%
2024-04-09	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.4777	4.4777	4.5093	4.5093	-0.0316	-0.70%
2024-04-08	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.5093	4.5093	4.5291	4.5291	-0.0198	-0.44%
2024-04-03	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.5291	4.5291	4.4005	4.4005	0.1286	2.92%
2024-04-02	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.4005	4.4005	4.3435	4.3435	0.0570	1.31%
2024-04-01	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.3435	4.3435	4.3363	4.3363	0.0072	0.17%
2024-03-29	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.3363	4.3363	4.2360	4.2360	0.1003	2.37%
2024-03-28	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.2360	4.2360	4.1746	4.1746	0.0614	1.47%
2024-03-27	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1746	4.1746	4.2191	4.2191	-0.0445	-1.05%
2024-03-26	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.2191	4.2191	4.2504	4.2504	-0.0313	-0.74%
2024-03-25	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.2504	4.2504	4.2146	4.2146	0.0358	0.85%
2024-03-22	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.2146	4.2146	4.2653	4.2653	-0.0507	-1.19%
2024-03-21	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.2653	4.2653	4.2328	4.2328	0.0325	0.77%

2024-03-20	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.2328	4.2328	4.2020	4.2020	0.0308	0.73%
2024-03-19	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.2020	4.2020	4.1860	4.1860	0.0160	0.38%
2024-03-18	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1860	4.1860	4.1862	4.1862	-0.0002	0.00%
2024-03-15	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1862	4.1862	4.1288	4.1288	0.0574	1.39%
2024-03-14	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1288	4.1288	4.0594	4.0594	0.0694	1.71%
2024-03-13	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0594	4.0594	4.0220	4.0220	0.0374	0.93%
2024-03-12	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0220	4.0220	4.1162	4.1162	-0.0942	-2.29%
2024-03-11	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1162	4.1162	4.1740	4.1740	-0.0578	-1.38%
2024-03-08	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1740	4.1740	4.1302	4.1302	0.0438	1.06%
2024-03-07	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1302	4.1302	4.0674	4.0674	0.0628	1.54%
2024-03-06	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0674	4.0674	4.0649	4.0649	0.0025	0.06%
2024-03-05	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0649	4.0649	4.0413	4.0413	0.0236	0.58%
2024-03-04	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0413	4.0413	3.9486	3.9486	0.0927	2.35%
2024-03-01	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.9486	3.9486	3.9432	3.9432	0.0054	0.14%
2024-02-29	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.9432	3.9432	3.9015	3.9015	0.0417	1.07%
2024-02-28	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.9015	3.9015	3.9628	3.9628	-0.0613	-1.55%
2024-02-27	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.9628	3.9628	3.9416	3.9416	0.0212	0.54%
2024-02-26	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.9416	3.9416	3.9722	3.9722	-0.0306	-0.77%
2024-02-23	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.9722	3.9722	3.9770	3.9770	-0.0048	-0.12%
2024-02-22	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.9770	3.9770	3.8339	3.8339	0.1431	3.73%
2024-02-21	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.8339	3.8339	3.8297	3.8297	0.0042	0.11%
2024-02-20	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.8297	3.8297	3.8018	3.8018	0.0279	0.73%
2024-02-19	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.8018	3.8018	3.7170	3.7170	0.0848	2.28%
2024-02-08	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.7170	3.7170	3.6917	3.6917	0.0253	0.69%
2024-02-07	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.6917	3.6917	3.6057	3.6057	0.0860	2.39%
2024-02-06	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.6057	3.6057	3.4974	3.4974	0.1083	3.10%
2024-02-05	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.4974	3.4974	3.5291	3.5291	-0.0317	-0.90%
2024-02-02	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.5291	3.5291	3.5540	3.5540	-0.0249	-0.70%
2024-02-01	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.5540	3.5540	3.5963	3.5963	-0.0423	-1.18%
2024-01-31	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.5963	3.5963	3.6384	3.6384	-0.0421	-1.16%
2024-01-30	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.6384	3.6384	3.6817	3.6817	-0.0433	-1.18%
2024-01-29	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.6817	3.6817	3.7103	3.7103	-0.0286	-0.77%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%