财信证券30天持有期债券型基金净值查询(970152)
今天最新净值
1.0546
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2025-11-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7394
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：3.1815亿
- 最近资产：3.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：张艳 翟舒
近一年,财信证券30天持有期债券型(970152)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-14 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0546 |
1.7394 |
1.0546 |
1.7394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0546 |
1.7394 |
1.0546 |
1.7394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0546 |
1.7394 |
1.0544 |
1.7392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0544 |
1.7392 |
1.0546 |
1.7394 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0546 |
1.7394 |
1.0546 |
1.7394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0546 |
1.7394 |
1.0546 |
1.7394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0546 |
1.7394 |
1.0549 |
1.7397 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0549 |
1.7397 |
1.0549 |
1.7397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0549 |
1.7397 |
1.0550 |
1.7398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0550 |
1.7398 |
1.0551 |
1.7399 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-10-31 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0551 |
1.7399 |
1.0549 |
1.7397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0549 |
1.7397 |
1.0548 |
1.7396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0548 |
1.7396 |
1.0545 |
1.7393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0545 |
1.7393 |
1.0541 |
1.7389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0541 |
1.7389 |
1.0540 |
1.7388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0540 |
1.7388 |
1.0539 |
1.7387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0539 |
1.7387 |
1.0539 |
1.7387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0539 |
1.7387 |
1.0538 |
1.7386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0538 |
1.7386 |
1.0537 |
1.7385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0537 |
1.7385 |
1.0537 |
1.7385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0537 |
1.7385 |
1.0536 |
1.7384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0536 |
1.7384 |
1.0535 |
1.7383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0535 |
1.7383 |
1.0535 |
1.7383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0535 |
1.7383 |
1.0535 |
1.7383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0535 |
1.7383 |
1.0534 |
1.7382 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-10-10 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0534 |
1.7382 |
1.0533 |
1.7381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0533 |
1.7381 |
1.0527 |
1.7375 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0527 |
1.7375 |
1.0525 |
1.7373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0525 |
1.7373 |
1.0524 |
1.7372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0524 |
1.7372 |
1.0525 |
1.7373 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0525 |
1.7373 |
1.0528 |
1.7376 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0528 |
1.7376 |
1.0529 |
1.7377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0529 |
1.7377 |
1.0531 |
1.7379 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0531 |
1.7379 |
1.0532 |
1.7380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0532 |
1.7380 |
1.0533 |
1.7381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0533 |
1.7381 |
1.0534 |
1.7382 |
-0.0001 |
-0.01% |
