基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华安国际配置兑现保本承诺

2011-11-08 00:24:00 编辑:基金速查网

[导读]:相关市场人士表示,在动荡的金融环境中,投资本金得以“全身而退”实属不易。作为第一只QDII基金,华安国际配置基金的试点与波折历程为QDII制度的完善提供了有意义的借鉴。

  场外“闭门谢客” 场内“水涨船高” 52只QDII基金拉响溢价警报

  太难了!市场大幅波动基金不赚钱 怎么办?

  华安基金11月7日晚间发布了华安国际配置基金的清算报告。报告显示,华安基金将按每份1.001美元的份额净值向华安国际配置基金的基金持有人支付清算款项。此外,根据公告,合同到期日至清算款划出日前一日的银行存款利息,也将属份额持有人所有,在支付清算款时一并支付。

  2008年9月15日,雷曼兄弟公司宣布申请破产保护,由此导致华安国际配置基金投资的结构性保本票据的相关主体——雷曼兄弟国际公司及其关联机构先后进入破产程序,也致使基金一直无法正常运作、估值和开放赎 ... 网页链接

您可能感兴趣的内容
  • 2026开年以来,公募基金发行暖意融融。截至3月17日,今年以来,公募基金新发规模已突破2600亿元,创下近四年同期新高。“多元化配置的优势在于,可以根据稳定类资产的战略中枢,设置不同的回撤目标,从而为不同风险偏好的投资者提供一站式资产配置解决方案。”易方达基金的基金经理刘淑霞表示,由于多资产投资对研究的专业度要求更高,在资金相对宽裕而资产相对稀缺的背景下,公募FOF为投资者低门槛配置多元资产提供了较好的选择。(2026-03-18 06:30:00)

    标签: 资产 配置 投资 投资者 发行 风险 产品 关联基金: 天弘中证工业有色金属主题ETF 易方达中证电池主题ETF
  • 有色金属、油气热度未消,农业赛道又悄然升温。3月份以来,公募机构以ETF为核心工具,产品申报与发行成立双线并进、同步发力,加速“播种”农业赛道。在ETF已成为投资者进行资产配置重要工具的当下,关晓敏提示:“普通投资者参与ETF投资时,也需注意部分行业主题ETF波动特征较为显著,需合理控制配置比例。同时,可在行业层面适度分散,避免重仓高度相关的行业。”(2026-03-18 03:10:00)

    标签: 投资 申报 基金申报 养殖 赛道 关联基金: 畜牧养殖ETF广发 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 景顺长城农牧渔ETF 南方中证全指农牧渔ETF
  • A股近期有所调整,叠加低利率环境下居民稳健投资需求攀升,公募基金多元配置浪潮应声而起。FOF、基金投顾组合作为核心载体,正从传统股债二元搭配,向多资产、多区域、多品类的全球配置进阶,成为资金寻求稳健收益的重要抓手。面对公募多元配置的发展机遇期,业内人士认为,唯有以专业能力把握时代机遇,以长期业绩巩固投资者信任,才能让多元配置类资产真正承载起居民财富稳健增值的诉求,成为公募行业践行普惠金融、迈向高质量发展的重要抓手。(2026-03-17 01:32:00)

    标签: 配置 资产 投资 稳健 行业 发展 成为
  • 证监会3月17日消息,近日,证监会核准新一批硬科技主题基金产品,共计15只产品同日获批,产品主要为跟踪双创人工智能指数的被动基金,和以中国战略新兴产业成份指数为基准的主动基金业内人士表示,本次产品集中获批,是资本市场服务实体经济、支持科技创新的具体实践,更是优化科技投资工具供给、完善财富管理体系的重要举措。后续,随着这批产品落地发行,将进一步吸引增量资金布局硬科技与战略性新兴产业赛道,强化资本市场资源配置功能,助力科创企业做大做强,推动我国科技产业高质量发展,同时让广大投资者更好分享战略性新兴产业与人工智能产业的发展红利。(2026-03-17 19:03:00)

    标签: 产业 科技 战略 产品 战略性 指数 投资
  • 3月2日,华安基金管理有限公司公告称,近期,旗下华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价,交易价格偏离前一估值日的基金份额净值。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。  3月2日,华安基金管理有限公司公告称,近期,旗下华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价,交易价格偏离前一估值日的基金份额净值(2026-03-02 17:47:00)

    标签: 溢价 投资 价格 交易 市场 投资者 停牌
  • 据统计,2月以来,剔除海外交易所休市等特殊因素影响,至少20只QDII基金相继发布限购公告。不少基金已暂停申购业务,还有基金设置了很低的单日申购限额,近乎“闭门谢客”。业内人士表示,高溢价终究会向净值收敛,一旦市场情绪降温、基金放开申购或外汇额度增加,溢价会迅速收窄或消失。多家基金公司也提醒投资者,基金的二级市场交易价格,会受到基金份额净值变化、市场供求关系、系统性风险、流动性风险等因素影响,投资者如果盲目投资,可能会遭受重大损失。(2026-03-02 02:09:00)

    标签: 限购 申购 溢价 投资 市场 额度 风险
  • 受多重因素影响,即使年内行情热点切换频繁,油气股股价以及相关基金走势依旧持续坚挺,在多只个股两位数涨幅的背景下,相关ETF不仅净值表现优异,份额也悉数扩大。华鑫证券认为,在国际油价回落预期下,具备最高资产质量和高股息率特征的“三桶油”显著受益——中国石化化工品产出最多,深度受益原材料成本下降,同时其稳定现金流与高分红能力构成核心优势;此外,民营大炼化公司因化工品收率高、生产效率优,亦将在本轮油价下行中获益。(2026-02-25 11:00:00)

    标签: 油气 股息 指数 认为 周期 化工品 天然气 关联基金: 国泰中证油气产业ETF 汇添富中证油气资源ETF 景顺长城国证石油天然气ETF 鹏华国证石油天然气ETF
  • 在“科技牛”行情中,不少发起式基金不仅实现了净值的跃升,也摆脱了持续困扰的规模烦恼——一些投向人工智能板块的主题基金成立时规模仅有数千万元,但在资金加购下摇身变成数十亿元规模的产品基金四季报数据显示,上述基金的C类份额在四季度内获申购近1.3亿份,但也被赎回超7600万份,这两项数据在该基金的历史表现中均显得较为“异常”。也是在这种“异常”之下,该基金的规模在“三年约期”到来之际,曾短暂突破了2亿元的门槛。(2026-02-09 07:14:00)

    标签: 规模 发起 成立 产品 板块 资金