[导读]:节后市场迎来一波回调,大盘从3700点高位回落,在市场的涨涨跌跌中,前期受资金追捧的成长赛道大白马节后表现不如从前,而顺周期低估值品种则表现亮眼,受到投资者的关注,尤其是化工、有色等顺周期板块,受益于产品涨价及需求提升,表现相对强势。当前市场仍在板块轮动中。周期板块中有很多高成长、高ROE和低估值的金矿,但板块整体确实良莠不齐,且很多工业品离我们的生活较远,波动性也相对较大,需要通过专业深入的研究进行挖掘和持续跟踪。投资者可通过基金方式来进行长期投资,在挑选基金时,建议更注重基金持仓标的的长期空间和确定性,不建议做短期择时和绝对低估值的配置。
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节后市场迎来一波回调,大盘从3700点高位回落,在市场的涨涨跌跌中,前期受资金追捧的成长赛道大白马节后表现不如从前,而顺周期低估值品种则表现亮眼,受到投资者的关注,尤其是化工、有色等顺周期板块,受益于产品涨价及需求提升,表现相对强势。当前市场仍在板块轮动中。
博时基金股票投资部总经理助理兼基金经理沙炜表示,今年以来顺周期整体表现抢眼,与全球宏观经济复苏和国内政策直接相关,也与核心资产阶段性估值消化相关。下半年随着海外复工复产推进,我国出口份额和宏观经济总体有不确定性,基于宏观和行业景气的贝塔行情也具有不确定性,周期板块将更多的是结构性机会。
您认为近期顺周期板块上涨的原因是什么?
答:2021年以来,A股市场顺周期行业整体涨幅靠前,包括钢铁、采掘、银行、有色、建材、化工、建筑及公共事业等均取得正收益。大的背景是经济复苏,出口强劲,PPI持续上行,传统行业盈利显著改善,同时碳中和政策下传统高耗能行业供给端收缩预期加强,估值也有所提升。而消费医药新能源等机构重点持仓的行业由于过去两年涨幅过大,整体估值偏高,在经济复苏利率上行背景下春节后整体回撤。在此背景下,周期板块整体涨幅靠前。 ... 网页链接