[导读]:5月以来,光伏、军工、新能源车等成长板块强势领涨,许多提前加仓的私募业绩得到提振。不过,近期赛道股震荡加剧,私募对热门赛道的分歧也逐步显现。煜德投资基金经理李贺表示,后续看好三类成长标的:一是前三个季度业绩表现不错的公司,如医药、机电类企业;二是短期受疫情等因素影响,但具备较强业绩反转能力的行业或公司,如农业、消费等;三是估值与业绩相匹配,但被市场阶段性杀跌的股票,包括有色、化工、煤炭等行业。
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5月以来,光伏、军工、新能源车等成长板块强势领涨,许多提前加仓的私募业绩得到提振。不过,近期赛道股震荡加剧,私募对热门赛道的分歧也逐步显现。
多家头部私募认为,一些行业的半年报或面临一定压力,因此对成长赛道的反弹须谨慎,警惕回调风险,后续可关注成长领域估值性价比更高的细分行业。相对乐观的私募则表示,虽然估值性价比有所下降,但优质成长股依旧是稀缺资产,目前仍重点持有新能源、光伏等行业。
数据显示,截至6月7日,5月以来汽车行业指数涨幅接近29%,新能源行业指数涨幅超20%,军工行业指数涨幅超15%。
世诚投资陈家琳分析称,4月底以来,光伏、军工、新能源车等板块领涨,主要原因有两个:一是先进制造行业尽管受到疫情影响,但行业的盈利预期与年初相比仍具韧性,因此投资性价比更加突出;二是新能源产业扶持政策出台,叠加外围利好消息,从而推动相关板块强势领涨。 ... 网页链接