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2018年10月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003192 创金合信尊丰纯债A 1.0621 1.0909 1.0620 1.0908 0.0001 0.01% 2018-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0720 1.1140 1.0720 1.1140 0.0000 0.00% 2018-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.1970 1.3980 1.1970 1.3980 0.0000 0.00% 2018-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003625 创金合信资源股票发起式C 0.8632 0.8632 0.8632 0.8632 0.0000 0.00% 2018-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003624 创金合信资源股票发起式A 0.8798 0.8798 0.8798 0.8798 0.0000 0.00% 2018-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003242 创金合信量化发现混合C 0.7060 0.7060 0.7060 0.7060 0.0000 0.00% 2018-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003241 创金合信量化发现混合A 0.7182 0.7182 0.7182 0.7182 0.0000 0.00% 2018-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003232 创金合信金融地产A 0.9999 1.0850 0.9999 1.0850 0.0000 0.00% 2018-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003231 创金合信医疗保健股票C 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.00% 2018-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003230 创金合信医疗保健股票A 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00% 2018-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0070 1.1050 1.0070 1.1050 0.0000 0.00% 2018-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001199 创金合信聚利债券A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2018-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0710 1.0870 1.0710 1.0870 0.0000 0.00% 2018-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002316 创金合信中证500指数增强C 0.7754 0.7754 0.7754 0.7754 0.0000 0.00% 2018-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002315 创金合信沪深300指数增强C 0.8705 1.0155 0.8705 1.0155 0.0000 0.00% 2018-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002311 创金合信中证500指数增强A 0.7717 0.7717 0.7717 0.7717 0.0000 0.00% 2018-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002310 创金合信沪深300指数增强A 0.8709 1.0089 0.8709 1.0089 0.0000 0.00% 2018-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002210 创金合信量化多因子股票A 0.8467 0.8467 0.8467 0.8467 0.0000 0.00% 2018-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002102 创金合信转债精选债券C 1.0073 0.9838 1.0073 0.9838 0.0000 0.00% 2018-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002101 创金合信转债精选债券A 1.0079 1.0730 1.0079 1.0730 0.0000 0.00% 2018-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001662 创金合信沪港深精选混合 0.9040 0.9040 0.9040 0.9040 0.0000 0.00% 2018-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001200 创金合信聚利债券C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2018-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003233 创金合信金融地产C 0.9998 1.0952 0.9999 1.0953 -0.0001 -0.01% 2018-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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