| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.78% | -0.12% | 0.50% | 1.08% | 2.66% | 5.38% | - | 5.95% |
| 同类排名 | 537/1115 | 871/1148 | 956/1143 | 587/1106 | 174/974 | 132/793 | 0/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | 分红 | 每份派现金0.0136元 |
| 基金代码 | 014451 | 基金简称 | 天弘新享一年定开债券发起 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2021-12-10~2021-12-14 | 成立日期 | 2021-12-15 | 基金类型 | |
| 基金经理 | LIU DONG (刘冬) LIU DONG(刘冬) 马泽宇 | 基金托管人 | 基金公司 | 天弘基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 20.1030亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行 | 1.0813 | 1.44% |
| 天弘中证银行ETF联接A | 1.3361 | 1.37% |
| 天弘中证银行ETF联接C | 1.3101 | 1.37% |
| 创新药AH | 0.4541 | 1.29% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 0.7239 | 1.23% |
| 天弘医药创新A | 0.6977 | 1.22% |
| 天弘医药创新C | 0.6886 | 1.22% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 0.7203 | 1.22% |
| 天弘中证医药指数增强A | 0.6829 | 1.04% |
| 天弘中证医药指数增强C | 0.6774 | 1.03% |
