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南方稳利1年持有期债券A(南方稳利A)基金净值查询(000086)

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今天最新净值 1.1699 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5628
成立日期：2013-07-23
基金类型：
成立份额：8.556亿份
最近份额：15.3481亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：何康王景明

近半年南方稳利1年持有期债券A|南方稳利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方稳利1年持有期债券A(000086)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1703	1.5632	1.1699	1.5628	0.0004	0.03%
2025-12-16	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1699	1.5628	1.1698	1.5627	0.0001	0.01%
2025-12-15	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1698	1.5627	1.1702	1.5631	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1702	1.5631	1.1704	1.5633	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1704	1.5633	1.1702	1.5631	0.0002	0.02%
2025-12-10	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1702	1.5631	1.1701	1.5630	0.0001	0.01%
2025-12-09	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1701	1.5630	1.1699	1.5628	0.0002	0.02%
2025-12-08	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1699	1.5628	1.1701	1.5630	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1701	1.5630	1.1700	1.5629	0.0001	0.01%
2025-12-04	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1700	1.5629	1.1708	1.5637	-0.0008	-0.07%

2025-12-03	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1708	1.5637	1.1710	1.5639	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1710	1.5639	1.1711	1.5640	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1711	1.5640	1.1710	1.5639	0.0001	0.01%
2025-11-28	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1710	1.5639	1.1709	1.5638	0.0001	0.01%
2025-11-27	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1709	1.5638	1.1711	1.5640	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1711	1.5640	1.1716	1.5645	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1716	1.5645	1.1716	1.5645	0.0000	0.00%
2025-11-24	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1716	1.5645	1.1717	1.5646	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1717	1.5646	1.1718	1.5647	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1718	1.5647	1.1719	1.5648	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1719	1.5648	1.1719	1.5648	0.0000	0.00%
2025-11-18	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1719	1.5648	1.1718	1.5647	0.0001	0.01%
2025-11-17	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1718	1.5647	1.1715	1.5644	0.0003	0.03%
2025-11-14	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1715	1.5644	1.1715	1.5644	0.0000	0.00%
2025-11-13	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1715	1.5644	1.1715	1.5644	0.0000	0.00%

2025-11-12	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1715	1.5644	1.1713	1.5642	0.0002	0.02%
2025-11-11	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1713	1.5642	1.1712	1.5641	0.0001	0.01%
2025-11-10	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1712	1.5641	1.1711	1.5640	0.0001	0.01%
2025-11-07	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1711	1.5640	1.1710	1.5639	0.0001	0.01%
2025-11-06	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1710	1.5639	1.1712	1.5641	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1712	1.5641	1.1711	1.5640	0.0001	0.01%
2025-11-04	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1711	1.5640	1.1708	1.5637	0.0003	0.03%
2025-11-03	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1708	1.5637	1.1705	1.5634	0.0003	0.03%
2025-10-31	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1705	1.5634	1.1700	1.5629	0.0005	0.04%
2025-10-30	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1700	1.5629	1.1698	1.5627	0.0002	0.02%
2025-10-29	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1698	1.5627	1.1695	1.5624	0.0003	0.03%
2025-10-28	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1695	1.5624	1.1689	1.5618	0.0006	0.05%
2025-10-27	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1689	1.5618	1.1685	1.5614	0.0004	0.03%
2025-10-24	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1685	1.5614	1.1685	1.5614	0.0000	0.00%
2025-10-23	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1685	1.5614	1.1682	1.5611	0.0003	0.03%
2025-10-22	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1682	1.5611	1.1680	1.5609	0.0002	0.02%
2025-10-21	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1680	1.5609	1.1677	1.5606	0.0003	0.03%
2025-10-20	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1677	1.5606	1.1674	1.5603	0.0003	0.03%
2025-10-17	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1674	1.5603	1.1666	1.5595	0.0008	0.07%
2025-10-16	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1666	1.5595	1.1664	1.5593	0.0002	0.02%
2025-10-15	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1664	1.5593	1.1664	1.5593	0.0000	0.00%
2025-10-14	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1664	1.5593	1.1666	1.5595	-0.0002	-0.02%
2025-10-13	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1666	1.5595	1.1659	1.5588	0.0007	0.06%
2025-10-10	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1659	1.5588	1.1658	1.5587	0.0001	0.01%
2025-10-09	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1658	1.5587	1.1649	1.5578	0.0009	0.08%
2025-09-30	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1649	1.5578	1.1648	1.5577	0.0001	0.01%
2025-09-29	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1648	1.5577	1.1648	1.5577	0.0000	0.00%
2025-09-26	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1648	1.5577	1.1649	1.5578	-0.0001	-0.01%
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2025-09-24	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1658	1.5587	1.1666	1.5595	-0.0008	-0.07%
2025-09-23	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1666	1.5595	1.1675	1.5604	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1675	1.5604	1.1674	1.5603	0.0001	0.01%
2025-09-19	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1674	1.5603	1.1682	1.5611	-0.0008	-0.07%
2025-09-18	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1682	1.5611	1.1680	1.5609	0.0002	0.02%
2025-09-17	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1680	1.5609	1.1679	1.5608	0.0001	0.01%
2025-09-16	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1679	1.5608	1.1679	1.5608	0.0000	0.00%
2025-09-15	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1679	1.5608	1.1680	1.5609	-0.0001	-0.01%
2025-09-12	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1680	1.5609	1.1677	1.5606	0.0003	0.03%
2025-09-11	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1677	1.5606	1.1681	1.5610	-0.0004	-0.03%
2025-09-10	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1681	1.5610	1.1693	1.5622	-0.0012	-0.10%
2025-09-09	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1693	1.5622	1.1696	1.5625	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1696	1.5625	1.1703	1.5632	-0.0007	-0.06%
2025-09-05	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1703	1.5632	1.1712	1.5641	-0.0009	-0.08%
2025-09-04	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1712	1.5641	1.1704	1.5633	0.0008	0.07%
2025-09-03	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1704	1.5633	1.1699	1.5628	0.0005	0.04%
2025-09-02	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1699	1.5628	1.1697	1.5626	0.0002	0.02%
2025-09-01	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1697	1.5626	1.1694	1.5623	0.0003	0.03%
2025-08-29	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1694	1.5623	1.1693	1.5622	0.0001	0.01%
2025-08-28	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1693	1.5622	1.1697	1.5626	-0.0004	-0.03%
2025-08-27	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1697	1.5626	1.1697	1.5626	0.0000	0.00%
2025-08-26	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1697	1.5626	1.1695	1.5624	0.0002	0.02%
2025-08-25	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1695	1.5624	1.1686	1.5615	0.0009	0.08%
2025-08-22	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1686	1.5615	1.1687	1.5616	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1687	1.5616	1.1682	1.5611	0.0005	0.04%
2025-08-20	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1682	1.5611	1.1685	1.5614	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1685	1.5614	1.1686	1.5615	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1686	1.5615	1.1705	1.5634	-0.0019	-0.16%
2025-08-15	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1705	1.5634	1.1708	1.5637	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1708	1.5637	1.1713	1.5642	-0.0005	-0.04%
2025-08-13	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1713	1.5642	1.1713	1.5642	0.0000	0.00%
2025-08-12	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1713	1.5642	1.1718	1.5647	-0.0005	-0.04%
2025-08-11	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1718	1.5647	1.1724	1.5653	-0.0006	-0.05%
2025-08-08	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1724	1.5653	1.1724	1.5653	0.0000	0.00%
2025-08-07	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1724	1.5653	1.1719	1.5648	0.0005	0.04%
2025-08-06	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1719	1.5648	1.1718	1.5647	0.0001	0.01%
2025-08-05	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1718	1.5647	1.1716	1.5645	0.0002	0.02%
2025-08-04	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1716	1.5645	1.1715	1.5644	0.0001	0.01%
2025-08-01	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1715	1.5644	1.1713	1.5642	0.0002	0.02%
2025-07-31	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1713	1.5642	1.1704	1.5633	0.0009	0.08%
2025-07-30	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1704	1.5633	1.1696	1.5625	0.0008	0.07%
2025-07-29	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1696	1.5625	1.1707	1.5636	-0.0011	-0.09%
2025-07-28	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1707	1.5636	1.1697	1.5626	0.0010	0.09%
2025-07-25	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1697	1.5626	1.1703	1.5632	-0.0006	-0.05%
2025-07-24	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1703	1.5632	1.1715	1.5644	-0.0012	-0.10%
2025-07-23	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1715	1.5644	1.1723	1.5652	-0.0008	-0.07%
2025-07-22	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1723	1.5652	1.1729	1.5658	-0.0006	-0.05%
2025-07-21	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1729	1.5658	1.1732	1.5661	-0.0003	-0.03%
2025-07-18	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1732	1.5661	1.1732	1.5661	0.0000	0.00%
2025-07-17	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1732	1.5661	1.1729	1.5658	0.0003	0.03%
2025-07-16	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1729	1.5658	1.1725	1.5654	0.0004	0.03%
2025-07-15	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1725	1.5654	1.1719	1.5648	0.0006	0.05%
2025-07-14	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1719	1.5648	1.1718	1.5647	0.0001	0.01%
2025-07-11	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1718	1.5647	1.1718	1.5647	0.0000	0.00%
2025-07-10	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1718	1.5647	1.1721	1.5650	-0.0003	-0.03%
2025-07-09	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1721	1.5650	1.1720	1.5649	0.0001	0.01%
2025-07-08	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1720	1.5649	1.1721	1.5650	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1721	1.5650	1.1719	1.5648	0.0002	0.02%
2025-07-04	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1719	1.5648	1.1714	1.5643	0.0005	0.04%
2025-07-03	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1714	1.5643	1.1710	1.5639	0.0004	0.03%
2025-07-02	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1710	1.5639	1.1704	1.5633	0.0006	0.05%
2025-07-01	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1704	1.5633	1.1701	1.5630	0.0003	0.03%
2025-06-30	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1701	1.5630	1.1700	1.5629	0.0001	0.01%
2025-06-27	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1700	1.5629	1.1698	1.5627	0.0002	0.02%
2025-06-26	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1698	1.5627	1.1699	1.5628	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1699	1.5628	1.1701	1.5630	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1701	1.5630	1.1704	1.5633	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1704	1.5633	1.1698	1.5627	0.0006	0.05%
2025-06-20	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1698	1.5627	1.1694	1.5623	0.0004	0.03%
2025-06-19	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1694	1.5623	1.1688	1.5617	0.0006	0.05%
2025-06-18	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1688	1.5617	1.1683	1.5612	0.0005	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%
新华成长	2.1173	3.41%