广发集利一年定期开放债券C基金净值查询(000268)
今天最新净值
1.1080
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.6590
- 成立日期：2013-08-21
- 基金类型：
- 成立份额：13.197亿份
- 最近份额：4.9405亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：代宇
近一月,广发集利一年定期开放债券C(000268)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000268 |
广发集利一年定期开放债券C |
1.1080 |
1.6590 |
1.1080 |
1.6590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
000268 |
广发集利一年定期开放债券C |
1.1080 |
1.6590 |
1.1020 |
1.6530 |
0.0060 |
0.54% |
| 2024-04-12 |
000268 |
广发集利一年定期开放债券C |
1.1020 |
1.6530 |
1.1090 |
1.6510 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
000268 |
广发集利一年定期开放债券C |
1.1090 |
1.6510 |
1.1040 |
1.6460 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-04-03 |
000268 |
广发集利一年定期开放债券C |
1.1040 |
1.6460 |
1.1030 |
1.6450 |
0.0010 |
0.09% |
