广发集利一年定期开放债券C基金净值查询(000268)

今天最新净值 1.1080 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6590
成立日期：2013-08-21
基金类型：
成立份额：13.197亿份
最近份额：4.9405亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：代宇

近一年广发集利一年定期开放债券C基金净值查询

近一年,广发集利一年定期开放债券C(000268)基金累计收益率5.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.1080	1.6590	1.1080	1.6590	0.0000	0.00%
2024-04-19	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.1080	1.6590	1.1020	1.6530	0.0060	0.54%
2024-04-12	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.1020	1.6530	1.1090	1.6510	-0.0070	-0.63%
2024-04-11	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.1090	1.6510	1.1040	1.6460	0.0050	0.45%
2024-04-03	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.1040	1.6460	1.1030	1.6450	0.0010	0.09%
2024-03-15	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.1010	1.6430	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.1050	1.6470	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.1020	1.6440	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.1000	1.6420	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0970	1.6390	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-02-02	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0950	1.6370	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0910	1.6330	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0880	1.6300	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0870	1.6290	1.0860	1.6280	0.0010	0.09%
2024-01-11	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0860	1.6280	1.0950	1.6280	0.0000	0.00%
2024-01-10	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0950	1.6280	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0930	1.6260	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0920	1.6250	1.0910	1.6240	0.0010	0.09%
2023-12-28	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0910	1.6240	1.0900	1.6230	0.0010	0.09%
2023-12-27	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0900	1.6230	1.0890	1.6220	0.0010	0.09%
2023-12-26	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0890	1.6220	1.0890	1.6220	0.0000	0.00%
2023-12-25	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0890	1.6220	1.0880	1.6210	0.0010	0.09%
2023-12-22	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0880	1.6210	1.0880	1.6210	0.0000	0.00%
2023-12-21	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0880	1.6210	1.0880	1.6210	0.0000	0.00%
2023-12-20	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0880	1.6210	1.0870	1.6200	0.0010	0.09%

2023-12-19	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0870	1.6200	1.0880	1.6210	-0.0010	-0.09%
2023-12-18	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0880	1.6210	1.0870	1.6200	0.0010	0.09%
2023-12-15	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0870	1.6200	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0840	1.6170	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0840	1.6170	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0850	1.6180	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0860	1.6190	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0830	1.6160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0820	1.6150	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0790	1.6120	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0780	1.6110	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-18	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0800	1.6130	1.0890	1.6130	0.0000	0.00%
2023-10-17	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0890	1.6130	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0890	1.6130	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0880	1.6120	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0890	1.6130	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0880	1.6120	1.0860	1.6100	0.0020	0.18%
2023-09-08	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0860	1.6100	1.0940	1.6180	-0.0080	-0.73%
2023-09-01	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0940	1.6180	1.0950	1.6190	-0.0010	-0.09%
2023-08-25	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0950	1.6190	1.0940	1.6180	0.0010	0.09%
2023-08-18	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0940	1.6180	1.0910	1.6150	0.0030	0.28%
2023-08-11	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0910	1.6150	1.0880	1.6120	0.0030	0.28%
2023-08-04	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0880	1.6120	1.0880	1.6120	0.0000	0.00%
2023-07-28	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0880	1.6120	1.0890	1.6130	-0.0010	-0.09%
2023-07-21	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0890	1.6130	1.0860	1.6100	0.0030	0.28%
2023-07-14	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0860	1.6100	1.0860	1.6100	0.0000	0.00%
2023-07-13	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0860	1.6100	1.0950	1.6100	0.0000	0.00%
2023-07-12	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0950	1.6100	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-07-07	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0930	1.6080	1.0910	1.6060	0.0020	0.18%
2023-06-30	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0910	1.6060	1.0900	1.6050	0.0010	0.09%
2023-06-21	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0900	1.6050	1.0920	1.6070	-0.0020	-0.18%
2023-06-16	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0920	1.6070	1.0910	1.6060	0.0010	0.09%
2023-06-09	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0910	1.6060	1.0890	1.6040	0.0020	0.18%
2023-06-02	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0890	1.6040	1.0880	1.6030	0.0010	0.09%
2023-05-26	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0880	1.6030	1.0870	1.6020	0.0010	0.09%
2023-05-19	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0870	1.6020	1.0870	1.6020	0.0000	0.00%
2023-05-12	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0870	1.6020	1.0840	1.5990	0.0030	0.28%
2023-05-05	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0840	1.5990	1.0820	1.5970	0.0020	0.18%
2023-04-28	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.0820	1.5970	1.0790	1.5940	0.0030	0.28%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6478	4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6442	4.58%
科技恒生	0.9048	4.58%
广发先进制造股票发起式C	0.7209	4.16%
广发先进制造股票发起式A	0.7271	4.15%
电信ETF	0.9290	3.46%
广发电子信息传媒股票A	1.9207	3.39%
汽车ETF	1.1638	3.39%
创业板ETF广发	1.0795	3.32%
广发中证全指汽车指数C	1.4354	3.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%