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广发集利一年定开债C(广发集利债券C)基金净值查询(000268)

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今天最新净值 1.0790 0.0010 0.09% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.6970
  • 成立日期：2013-08-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：13.197亿份
  • 最近份额：2.9929亿
  • 最近资产：0.44亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：代宇
今年以来广发集利一年定开债C|广发集利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,广发集利一年定开债C(000268)基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 000268 广发集利一年定开债C 1.0790 1.6970 1.0780 1.6960 0.0010 0.09%
2025-12-05 000268 广发集利一年定开债C 1.0780 1.6960 1.0800 1.6980 -0.0020 -0.19%
2025-11-28 000268 广发集利一年定开债C 1.0800 1.6980 1.0820 1.7000 -0.0020 -0.18%
2025-11-21 000268 广发集利一年定开债C 1.0820 1.7000 1.0850 1.7030 -0.0030 -0.28%
2025-11-14 000268 广发集利一年定开债C 1.0850 1.7030 1.0820 1.7000 0.0030 0.28%
2025-11-07 000268 广发集利一年定开债C 1.0820 1.7000 1.0830 1.7010 -0.0010 -0.09%
2025-10-31 000268 广发集利一年定开债C 1.0830 1.7010 1.0770 1.6950 0.0060 0.56%
2025-10-24 000268 广发集利一年定开债C 1.0770 1.6950 1.0750 1.6930 0.0020 0.19%
2025-10-17 000268 广发集利一年定开债C 1.0750 1.6930 1.0760 1.6940 -0.0010 -0.09%
2025-10-10 000268 广发集利一年定开债C 1.0760 1.6940 1.0770 1.6950 -0.0010 -0.09%
2025-09-30 000268 广发集利一年定开债C 1.0770 1.6950 1.0750 1.6930 0.0020 0.00%
2025-09-26 000268 广发集利一年定开债C 1.0750 1.6930 1.0840 1.7020 -0.0090 0.00%
2025-09-23 000268 广发集利一年定开债C 1.0840 1.7020 1.0960 1.7050 -0.0030 -0.27%
2025-09-22 000268 广发集利一年定开债C 1.0960 1.7050 1.1040 1.7130 -0.0080 -0.72%
2025-09-19 000268 广发集利一年定开债C 1.1040 1.7130 1.1030 1.7120 0.0010 0.00%
2025-09-12 000268 广发集利一年定开债C 1.1030 1.7120 1.1070 1.7160 -0.0040 0.00%
2025-09-05 000268 广发集利一年定开债C 1.1070 1.7160 1.1050 1.7140 0.0020 0.00%
2025-08-29 000268 广发集利一年定开债C 1.1050 1.7140 1.1110 1.7200 -0.0060 0.00%
2025-08-22 000268 广发集利一年定开债C 1.1110 1.7200 1.1180 1.7270 -0.0070 0.00%
2025-08-15 000268 广发集利一年定开债C 1.1180 1.7270 1.1210 1.7300 -0.0030 0.00%
2025-08-08 000268 广发集利一年定开债C 1.1210 1.7300 1.1120 1.7210 0.0090 0.00%
2025-08-01 000268 广发集利一年定开债C 1.1120 1.7210 1.1120 1.7210 0.0000 0.00%
2025-07-25 000268 广发集利一年定开债C 1.1120 1.7210 1.1120 1.7210 0.0000 0.00%
2025-07-18 000268 广发集利一年定开债C 1.1120 1.7210 1.1020 1.7110 0.0100 0.00%
2025-07-11 000268 广发集利一年定开债C 1.1020 1.7110 1.1090 1.7090 0.0020 0.18%
2025-07-10 000268 广发集利一年定开债C 1.1090 1.7090 1.1090 1.7090 0.0000 0.00%
2025-07-04 000268 广发集利一年定开债C 1.1090 1.7090 1.1060 1.7060 0.0030 0.00%
2025-06-30 000268 广发集利一年定开债C 1.1060 1.7060 1.1050 1.7050 0.0010 0.09%
2025-06-27 000268 广发集利一年定开债C 1.1050 1.7050 1.1070 1.7070 -0.0020 0.00%
2025-06-20 000268 广发集利一年定开债C 1.1070 1.7070 1.1040 1.7040 0.0030 0.00%
2025-06-13 000268 广发集利一年定开债C 1.1040 1.7040 1.1000 1.7000 0.0040 0.00%
2025-06-06 000268 广发集利一年定开债C 1.1000 1.7000 1.0990 1.6990 0.0010 0.00%
2025-05-30 000268 广发集利一年定开债C 1.0990 1.6990 1.0980 1.6980 0.0010 0.00%
2025-05-23 000268 广发集利一年定开债C 1.0980 1.6980 1.0960 1.6960 0.0020 0.00%
2025-05-16 000268 广发集利一年定开债C 1.0960 1.6960 1.0960 1.6960 0.0000 0.00%
2025-05-09 000268 广发集利一年定开债C 1.0960 1.6960 1.0930 1.6930 0.0030 0.00%
2025-04-30 000268 广发集利一年定开债C 1.0930 1.6930 1.0920 1.6920 0.0010 0.00%
2025-04-25 000268 广发集利一年定开债C 1.0920 1.6920 1.0940 1.6940 -0.0020 0.00%
2025-04-18 000268 广发集利一年定开债C 1.0940 1.6940 1.0940 1.6940 0.0000 0.00%
2025-04-14 000268 广发集利一年定开债C 1.0940 1.6940 1.1060 1.6940 0.0000 0.00%
2025-04-11 000268 广发集利一年定开债C 1.1060 1.6940 1.1030 1.6910 0.0030 0.00%
2025-04-03 000268 广发集利一年定开债C 1.1030 1.6910 1.1010 1.6890 0.0020 0.00%
2025-03-28 000268 广发集利一年定开债C 1.1010 1.6890 1.0990 1.6870 0.0020 0.00%
2025-03-21 000268 广发集利一年定开债C 1.0990 1.6870 1.0960 1.6840 0.0030 0.00%
2025-03-14 000268 广发集利一年定开债C 1.0960 1.6840 1.0980 1.6860 -0.0020 0.00%
2025-03-07 000268 广发集利一年定开债C 1.0980 1.6860 1.1010 1.6890 -0.0030 0.00%
2025-02-28 000268 广发集利一年定开债C 1.1010 1.6890 1.1050 1.6930 -0.0040 0.00%
2025-02-21 000268 广发集利一年定开债C 1.1050 1.6930 1.1130 1.7010 -0.0080 0.00%
2025-02-14 000268 广发集利一年定开债C 1.1130 1.7010 1.1150 1.7030 -0.0020 0.00%
2025-02-07 000268 广发集利一年定开债C 1.1150 1.7030 1.1130 1.7010 0.0020 0.00%
2025-01-27 000268 广发集利一年定开债C 1.1130 1.7010 1.1110 1.6990 0.0020 0.18%
2025-01-24 000268 广发集利一年定开债C 1.1110 1.6990 1.1120 1.7000 -0.0010 0.00%
2025-01-17 000268 广发集利一年定开债C 1.1120 1.7000 1.1130 1.7010 -0.0010 0.00%
2025-01-14 000268 广发集利一年定开债C 1.1130 1.7010 1.1270 1.7000 0.0010 0.09%
2025-01-13 000268 广发集利一年定开债C 1.1270 1.7000 1.1280 1.7010 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 000268 广发集利一年定开债C 1.1280 1.7010 1.1290 1.7020 -0.0010 -0.09%
2025-01-09 000268 广发集利一年定开债C 1.1290 1.7020 1.1300 1.7030 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 000268 广发集利一年定开债C 1.1300 1.7030 1.1300 1.7030 0.0000 0.00%
2025-01-07 000268 广发集利一年定开债C 1.1300 1.7030 1.1310 1.7040 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 000268 广发集利一年定开债C 1.1310 1.7040 1.1310 1.7040 0.0000 0.00%
2025-01-03 000268 广发集利一年定开债C 1.1310 1.7040 1.1290 1.7020 0.0020 0.18%
2025-01-02 000268 广发集利一年定开债C 1.1290 1.7020 1.1260 1.6990 0.0030 0.27%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星基金 1.1758 3.15%
广发价值领先混合A 1.7731 1.87%
能源ETF广发 1.1649 1.55%
广发百发大数据价值混合A 1.4600 1.25%
广发百发大数据价值混合E 1.4910 1.22%
食品广发 1.0107 1.17%
军工基金 1.2690 1.08%
广发中证军工ETF联接A 1.2041 1.02%
广发睿合混合A 1.0648 0.98%
广发睿合混合C 1.0491 0.97%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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