广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(广发亚太债(美元))基金净值查询(000275)
今天最新净值
0.1742
0.0001 0.06%
2025-12-24
- 累计净值：0.1849
- 成立日期：2013-11-28
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：2.155亿份
- 最近份额：12.4514亿
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李耀柱 李晓博 沈博文 梁仲平
近一年广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A|广发亚太债(美元)基金净值查询
近一年,广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(000275)基金累计收益率6.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1743 |
0.1850 |
0.1742 |
0.1849 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1742 |
0.1849 |
0.1741 |
0.1848 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1741 |
0.1848 |
0.1741 |
0.1848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1741 |
0.1848 |
0.1742 |
0.1849 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-12-18 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1742 |
0.1849 |
0.1740 |
0.1847 |
0.0002 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1740 |
0.1847 |
0.1740 |
0.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1740 |
0.1847 |
0.1739 |
0.1846 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-12-15 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1739 |
0.1846 |
0.1738 |
0.1845 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1738 |
0.1845 |
0.1739 |
0.1846 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1739 |
0.1846 |
0.1737 |
0.1844 |
0.0002 |
0.12% |
|
|
| 2025-12-10 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1737 |
0.1844 |
0.1736 |
0.1843 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1736 |
0.1843 |
0.1737 |
0.1844 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1737 |
0.1844 |
0.1738 |
0.1845 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1738 |
0.1845 |
0.1739 |
0.1846 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1739 |
0.1846 |
0.1740 |
0.1847 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1740 |
0.1847 |
0.1738 |
0.1845 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1738 |
0.1845 |
0.1739 |
0.1846 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1739 |
0.1846 |
0.1741 |
0.1848 |
-0.0002 |
-0.11% |
| 2025-11-28 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1741 |
0.1848 |
0.1741 |
0.1848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1741 |
0.1848 |
0.1741 |
0.1848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1741 |
0.1848 |
0.1740 |
0.1847 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1740 |
0.1847 |
0.1738 |
0.1845 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1738 |
0.1845 |
0.1735 |
0.1842 |
0.0003 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1735 |
0.1842 |
0.1735 |
0.1842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1735 |
0.1842 |
0.1734 |
0.1841 |
0.0001 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-19 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1734 |
0.1841 |
0.1734 |
0.1841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1734 |
0.1841 |
0.1734 |
0.1841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1734 |
0.1841 |
0.1734 |
0.1841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1734 |
0.1841 |
0.1736 |
0.1843 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1736 |
0.1843 |
0.1737 |
0.1844 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-11-12 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1737 |
0.1844 |
0.1735 |
0.1842 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1735 |
0.1842 |
0.1735 |
0.1842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1735 |
0.1842 |
0.1735 |
0.1842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1735 |
0.1842 |
0.1735 |
0.1842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1735 |
0.1842 |
0.1734 |
0.1841 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1734 |
0.1841 |
0.1735 |
0.1842 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1735 |
0.1842 |
0.1736 |
0.1843 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1736 |
0.1843 |
0.1736 |
0.1843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1736 |
0.1843 |
0.1736 |
0.1843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1736 |
0.1843 |
0.1739 |
0.1846 |
-0.0003 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1739 |
0.1846 |
0.1741 |
0.1848 |
-0.0002 |
-0.11% |
| 2025-10-28 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1741 |
0.1848 |
0.1739 |
0.1846 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1739 |
0.1846 |
0.1738 |
0.1845 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1738 |
0.1845 |
0.1737 |
0.1844 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1737 |
0.1844 |
0.1738 |
0.1845 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1738 |
0.1845 |
0.1737 |
0.1844 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1737 |
0.1844 |
0.1735 |
0.1842 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1735 |
0.1842 |
0.1735 |
0.1842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1735 |
0.1842 |
0.1735 |
0.1842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1735 |
0.1842 |
0.1733 |
0.1840 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1733 |
0.1840 |
0.1732 |
0.1839 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1732 |
0.1839 |
0.1730 |
0.1837 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-10-13 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1730 |
0.1837 |
0.1729 |
0.1836 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1725 |
0.1832 |
0.1723 |
0.1830 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1723 |
0.1830 |
0.1724 |
0.1831 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1724 |
0.1831 |
0.1725 |
0.1832 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1725 |
0.1832 |
0.1726 |
0.1833 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1726 |
0.1833 |
0.1725 |
0.1832 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1725 |
0.1832 |
0.1724 |
0.1831 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-09-17 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1727 |
0.1834 |
0.1727 |
0.1834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1727 |
0.1834 |
0.1726 |
0.1833 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1726 |
0.1833 |
0.1724 |
0.1831 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-09-12 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1724 |
0.1831 |
0.1724 |
0.1831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1724 |
0.1831 |
0.1722 |
0.1829 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-09-10 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1722 |
0.1829 |
0.1721 |
0.1828 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-09-09 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1721 |
0.1828 |
0.1722 |
0.1829 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1722 |
0.1829 |
0.1718 |
0.1825 |
0.0004 |
0.23% |
| 2025-09-05 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1718 |
0.1825 |
0.1714 |
0.1821 |
0.0004 |
0.23% |
| 2025-09-04 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1714 |
0.1821 |
0.1711 |
0.1818 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-09-03 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1711 |
0.1818 |
0.1710 |
0.1817 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1710 |
0.1817 |
0.1712 |
0.1819 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2025-09-01 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1712 |
0.1819 |
0.1712 |
0.1819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1712 |
0.1819 |
0.1712 |
0.1819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1712 |
0.1819 |
0.1710 |
0.1817 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-08-27 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1710 |
0.1817 |
0.1709 |
0.1816 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-08-26 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1709 |
0.1816 |
0.1709 |
0.1816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1709 |
0.1816 |
0.1707 |
0.1814 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-08-22 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1707 |
0.1814 |
0.1705 |
0.1812 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-08-21 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1705 |
0.1812 |
0.1706 |
0.1813 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-08-20 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1706 |
0.1813 |
0.1705 |
0.1812 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-08-19 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1705 |
0.1812 |
0.1705 |
0.1812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1705 |
0.1812 |
0.1705 |
0.1812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1705 |
0.1812 |
0.1706 |
0.1813 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-08-14 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1706 |
0.1813 |
0.1706 |
0.1813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1706 |
0.1813 |
0.1702 |
0.1809 |
0.0004 |
0.24% |
| 2025-08-12 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1702 |
0.1809 |
0.1702 |
0.1809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1702 |
0.1809 |
0.1702 |
0.1809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1702 |
0.1809 |
0.1703 |
0.1810 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1703 |
0.1810 |
0.1702 |
0.1809 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1702 |
0.1809 |
0.1703 |
0.1810 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-08-05 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1703 |
0.1810 |
0.1702 |
0.1809 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-08-04 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1702 |
0.1809 |
0.1698 |
0.1805 |
0.0004 |
0.24% |
| 2025-08-01 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1698 |
0.1805 |
0.1695 |
0.1802 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-07-31 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1695 |
0.1802 |
0.1695 |
0.1802 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-30 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1695 |
0.1802 |
0.1694 |
0.1801 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1694 |
0.1801 |
0.1692 |
0.1799 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-07-28 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1692 |
0.1799 |
0.1691 |
0.1798 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-07-25 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1691 |
0.1798 |
0.1691 |
0.1798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1691 |
0.1798 |
0.1691 |
0.1798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-23 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1691 |
0.1798 |
0.1691 |
0.1798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1691 |
0.1798 |
0.1690 |
0.1797 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-07-21 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1690 |
0.1797 |
0.1687 |
0.1794 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-07-18 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1687 |
0.1794 |
0.1685 |
0.1792 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1685 |
0.1792 |
0.1684 |
0.1791 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-07-16 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1684 |
0.1791 |
0.1683 |
0.1790 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1683 |
0.1790 |
0.1684 |
0.1791 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1685 |
0.1792 |
0.1683 |
0.1790 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-07-08 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1683 |
0.1790 |
0.1685 |
0.1792 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2025-07-07 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1685 |
0.1792 |
0.1686 |
0.1793 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-07-04 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1686 |
0.1793 |
0.1686 |
0.1793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1686 |
0.1793 |
0.1686 |
0.1793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1686 |
0.1793 |
0.1687 |
0.1794 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-07-01 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1687 |
0.1794 |
0.1686 |
0.1793 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1686 |
0.1793 |
0.1683 |
0.1790 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-06-27 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1683 |
0.1790 |
0.1683 |
0.1790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1683 |
0.1790 |
0.1681 |
0.1788 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-06-25 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1681 |
0.1788 |
0.1680 |
0.1787 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-06-24 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1680 |
0.1787 |
0.1677 |
0.1784 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-06-23 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1677 |
0.1784 |
0.1675 |
0.1782 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-06-20 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1675 |
0.1782 |
0.1675 |
0.1782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1675 |
0.1782 |
0.1675 |
0.1782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-18 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1675 |
0.1782 |
0.1674 |
0.1781 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1674 |
0.1781 |
0.1672 |
0.1779 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-06-16 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1672 |
0.1779 |
0.1673 |
0.1780 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-06-12 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1674 |
0.1781 |
0.1671 |
0.1778 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-06-11 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1671 |
0.1778 |
0.1670 |
0.1777 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-06-10 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1670 |
0.1777 |
0.1668 |
0.1775 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-06-09 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1668 |
0.1775 |
0.1668 |
0.1775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1668 |
0.1775 |
0.1670 |
0.1777 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2025-06-05 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1670 |
0.1777 |
0.1669 |
0.1776 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-06-04 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1669 |
0.1776 |
0.1667 |
0.1774 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-06-03 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1667 |
0.1774 |
0.1667 |
0.1774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1667 |
0.1774 |
0.1665 |
0.1772 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-05-29 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1665 |
0.1772 |
0.1663 |
0.1770 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-05-28 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1663 |
0.1770 |
0.1663 |
0.1770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1663 |
0.1770 |
0.1661 |
0.1768 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-05-26 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1661 |
0.1768 |
0.1660 |
0.1767 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-05-23 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1660 |
0.1767 |
0.1659 |
0.1766 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-05-22 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1659 |
0.1766 |
0.1659 |
0.1766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1659 |
0.1766 |
0.1661 |
0.1768 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1661 |
0.1768 |
0.1661 |
0.1768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1661 |
0.1768 |
0.1662 |
0.1769 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1662 |
0.1769 |
0.1660 |
0.1767 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1660 |
0.1767 |
0.1658 |
0.1765 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-05-14 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1658 |
0.1765 |
0.1658 |
0.1765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1658 |
0.1765 |
0.1658 |
0.1765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1658 |
0.1765 |
0.1658 |
0.1765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1658 |
0.1765 |
0.1659 |
0.1766 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1659 |
0.1766 |
0.1660 |
0.1767 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-05-07 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1660 |
0.1767 |
0.1658 |
0.1765 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1658 |
0.1765 |
0.1664 |
0.1771 |
-0.0006 |
-0.36% |
| 2025-04-30 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1664 |
0.1771 |
0.1664 |
0.1771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1664 |
0.1771 |
0.1662 |
0.1769 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1662 |
0.1769 |
0.1659 |
0.1766 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1659 |
0.1766 |
0.1655 |
0.1762 |
0.0004 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1655 |
0.1762 |
0.1652 |
0.1759 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-04-23 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1652 |
0.1759 |
0.1648 |
0.1755 |
0.0004 |
0.24% |
| 2025-04-22 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1648 |
0.1755 |
0.1649 |
0.1756 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-04-21 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1649 |
0.1756 |
0.1651 |
0.1758 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2025-04-18 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1651 |
0.1758 |
0.1651 |
0.1758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1651 |
0.1758 |
0.1650 |
0.1757 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1650 |
0.1757 |
0.1647 |
0.1754 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-04-15 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1647 |
0.1754 |
0.1643 |
0.1750 |
0.0004 |
0.24% |
| 2025-04-14 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1643 |
0.1750 |
0.1639 |
0.1746 |
0.0004 |
0.24% |
| 2025-04-11 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1639 |
0.1746 |
0.1645 |
0.1752 |
-0.0006 |
-0.36% |
| 2025-04-10 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1645 |
0.1752 |
0.1644 |
0.1751 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1644 |
0.1751 |
0.1652 |
0.1759 |
-0.0008 |
-0.48% |
| 2025-04-08 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1652 |
0.1759 |
0.1660 |
0.1767 |
-0.0008 |
-0.48% |
| 2025-04-07 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1660 |
0.1767 |
0.1673 |
0.1780 |
-0.0013 |
-0.78% |
| 2025-04-03 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1673 |
0.1780 |
0.1669 |
0.1776 |
0.0004 |
0.24% |
| 2025-04-02 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1669 |
0.1776 |
0.1670 |
0.1777 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1670 |
0.1777 |
0.1667 |
0.1774 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1667 |
0.1774 |
0.1665 |
0.1772 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-03-28 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1665 |
0.1772 |
0.1662 |
0.1769 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-03-27 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1662 |
0.1769 |
0.1664 |
0.1771 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2025-03-26 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1664 |
0.1771 |
0.1665 |
0.1772 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1665 |
0.1772 |
0.1665 |
0.1772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1665 |
0.1772 |
0.1667 |
0.1774 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2025-03-21 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1667 |
0.1774 |
0.1668 |
0.1775 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-03-20 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1668 |
0.1775 |
0.1666 |
0.1773 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-03-19 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1666 |
0.1773 |
0.1664 |
0.1771 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-03-18 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1664 |
0.1771 |
0.1664 |
0.1771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1664 |
0.1771 |
0.1663 |
0.1770 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1663 |
0.1770 |
0.1664 |
0.1771 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-03-13 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1664 |
0.1771 |
0.1664 |
0.1771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1664 |
0.1771 |
0.1666 |
0.1773 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1666 |
0.1773 |
0.1669 |
0.1776 |
-0.0003 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1669 |
0.1776 |
0.1667 |
0.1774 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-03-07 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1667 |
0.1774 |
0.1667 |
0.1774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1667 |
0.1774 |
0.1669 |
0.1776 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2025-03-05 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1669 |
0.1776 |
0.1672 |
0.1779 |
-0.0003 |
-0.18% |
| 2025-03-04 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1672 |
0.1779 |
0.1674 |
0.1781 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2025-03-03 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1674 |
0.1781 |
0.1671 |
0.1778 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1671 |
0.1778 |
0.1668 |
0.1775 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-02-27 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1668 |
0.1775 |
0.1669 |
0.1776 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1669 |
0.1776 |
0.1667 |
0.1774 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-02-25 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1667 |
0.1774 |
0.1662 |
0.1769 |
0.0005 |
0.30% |
| 2025-02-24 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1662 |
0.1769 |
0.1660 |
0.1767 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-02-21 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1660 |
0.1767 |
0.1657 |
0.1764 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-02-20 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1657 |
0.1764 |
0.1655 |
0.1762 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-02-19 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1655 |
0.1762 |
0.1655 |
0.1762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1655 |
0.1762 |
0.1656 |
0.1763 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1656 |
0.1763 |
0.1656 |
0.1763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1656 |
0.1763 |
0.1653 |
0.1760 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-02-13 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1653 |
0.1760 |
0.1650 |
0.1757 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-02-12 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1650 |
0.1757 |
0.1653 |
0.1760 |
-0.0003 |
-0.18% |
| 2025-02-11 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1653 |
0.1760 |
0.1654 |
0.1761 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1654 |
0.1761 |
0.1654 |
0.1761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1654 |
0.1761 |
0.1656 |
0.1763 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2025-02-06 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1656 |
0.1763 |
0.1656 |
0.1763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1656 |
0.1763 |
0.1649 |
0.1756 |
0.0007 |
0.42% |
| 2025-01-27 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1649 |
0.1756 |
0.1646 |
0.1753 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-01-24 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1646 |
0.1753 |
0.1645 |
0.1752 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-01-21 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1646 |
0.1753 |
0.1644 |
0.1751 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1637 |
0.1744 |
0.1639 |
0.1746 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1639 |
0.1746 |
0.1640 |
0.1747 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1640 |
0.1747 |
0.1640 |
0.1747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1640 |
0.1747 |
0.1641 |
0.1748 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1641 |
0.1748 |
0.1642 |
0.1749 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1642 |
0.1749 |
0.1643 |
0.1750 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1643 |
0.1750 |
0.1643 |
0.1750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1643 |
0.1750 |
0.1642 |
0.1749 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1642 |
0.1749 |
0.1642 |
0.1749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-30 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1642 |
0.1749 |
0.1640 |
0.1747 |
0.0002 |
0.12% |
