国投瑞银新机遇灵活配置混合A(国投新机遇A)基金净值查询(000556)
今天最新净值
2.2734
0.0001 0.00%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2673
0.0028 0.1248%
- 累计净值：3.0944
- 成立日期：2014-03-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.002亿份
- 最近份额：0.3193亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 敬夏玺 宋璐
近半年国投瑞银新机遇灵活配置混合A|国投新机遇A基金净值查询
近半年,国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2645 |
3.0855 |
2.2734 |
3.0944 |
-0.0089 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2734 |
3.0944 |
2.2733 |
3.0943 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2733 |
3.0943 |
2.2702 |
3.0912 |
0.0031 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2702 |
3.0912 |
2.2772 |
3.0982 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2772 |
3.0982 |
2.2746 |
3.0956 |
0.0026 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2746 |
3.0956 |
2.2782 |
3.0992 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2782 |
3.0992 |
2.2746 |
3.0956 |
0.0036 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2746 |
3.0956 |
2.2725 |
3.0935 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2725 |
3.0935 |
2.2699 |
3.0909 |
0.0026 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2699 |
3.0909 |
2.2683 |
3.0893 |
0.0016 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-02 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2683 |
3.0893 |
2.2690 |
3.0900 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2690 |
3.0900 |
2.2655 |
3.0865 |
0.0035 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2655 |
3.0865 |
2.2625 |
3.0835 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2625 |
3.0835 |
2.2625 |
3.0835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2625 |
3.0835 |
2.2604 |
3.0814 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2604 |
3.0814 |
2.2591 |
3.0801 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2591 |
3.0801 |
2.2592 |
3.0802 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2592 |
3.0802 |
2.2685 |
3.0895 |
-0.0093 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2685 |
3.0895 |
2.2729 |
3.0939 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2729 |
3.0939 |
2.2679 |
3.0889 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2679 |
3.0889 |
2.2757 |
3.0967 |
-0.0078 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2757 |
3.0967 |
2.2789 |
3.0999 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2789 |
3.0999 |
2.2890 |
3.1100 |
-0.0101 |
-0.44% |
| 2025-11-13 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2890 |
3.1100 |
2.2829 |
3.1039 |
0.0061 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2829 |
3.1039 |
2.2824 |
3.1034 |
0.0005 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2824 |
3.1034 |
2.2880 |
3.1090 |
-0.0056 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2880 |
3.1090 |
2.2873 |
3.1083 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2873 |
3.1083 |
2.2927 |
3.1137 |
-0.0054 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2927 |
3.1137 |
2.2862 |
3.1072 |
0.0065 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2862 |
3.1072 |
2.2830 |
3.1040 |
0.0032 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2830 |
3.1040 |
2.2914 |
3.1124 |
-0.0084 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2914 |
3.1124 |
2.2898 |
3.1108 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2898 |
3.1108 |
2.2989 |
3.1199 |
-0.0091 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2989 |
3.1199 |
2.3046 |
3.1256 |
-0.0057 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3046 |
3.1256 |
2.2953 |
3.1163 |
0.0093 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2953 |
3.1163 |
2.3024 |
3.1234 |
-0.0071 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3024 |
3.1234 |
2.2944 |
3.1154 |
0.0080 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2944 |
3.1154 |
2.2880 |
3.1090 |
0.0064 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2880 |
3.1090 |
2.2883 |
3.1093 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2883 |
3.1093 |
2.2933 |
3.1143 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2933 |
3.1143 |
2.2900 |
3.1110 |
0.0033 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2900 |
3.1110 |
2.2965 |
3.1175 |
-0.0065 |
-0.28% |
| 2025-10-17 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2965 |
3.1175 |
2.2990 |
3.1200 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2990 |
3.1200 |
2.3066 |
3.1276 |
-0.0076 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3066 |
3.1276 |
2.3013 |
3.1223 |
0.0053 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3013 |
3.1223 |
2.3132 |
3.1342 |
-0.0119 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3132 |
3.1342 |
2.3137 |
3.1347 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3137 |
3.1347 |
2.3157 |
3.1367 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3157 |
3.1367 |
2.3066 |
3.1276 |
0.0091 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3066 |
3.1276 |
2.2967 |
3.1177 |
0.0099 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2967 |
3.1177 |
2.2957 |
3.1167 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2957 |
3.1167 |
2.2936 |
3.1146 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2936 |
3.1146 |
2.2988 |
3.1198 |
-0.0052 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2988 |
3.1198 |
2.2946 |
3.1156 |
0.0042 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2946 |
3.1156 |
2.2993 |
3.1203 |
-0.0047 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2993 |
3.1203 |
2.3020 |
3.1230 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3020 |
3.1230 |
2.3014 |
3.1224 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3014 |
3.1224 |
2.3100 |
3.1310 |
-0.0086 |
-0.37% |
| 2025-09-17 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3100 |
3.1310 |
2.3092 |
3.1302 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3092 |
3.1302 |
2.3101 |
3.1311 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-09-15 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3101 |
3.1311 |
2.3133 |
3.1343 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2025-09-12 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3133 |
3.1343 |
2.3145 |
3.1355 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3145 |
3.1355 |
2.3098 |
3.1308 |
0.0047 |
0.20% |
| 2025-09-10 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3098 |
3.1308 |
2.3093 |
3.1303 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-09-09 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3093 |
3.1303 |
2.3090 |
3.1300 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-09-08 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3090 |
3.1300 |
2.3049 |
3.1259 |
0.0041 |
0.18% |
| 2025-09-05 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3049 |
3.1259 |
2.2897 |
3.1107 |
0.0152 |
0.66% |
| 2025-09-04 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2897 |
3.1107 |
2.2953 |
3.1163 |
-0.0056 |
-0.24% |
| 2025-09-03 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2953 |
3.1163 |
2.2966 |
3.1176 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-09-02 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2966 |
3.1176 |
2.3138 |
3.1348 |
-0.0172 |
-0.74% |
| 2025-09-01 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3138 |
3.1348 |
2.3063 |
3.1273 |
0.0075 |
0.33% |
| 2025-08-29 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3063 |
3.1273 |
2.2969 |
3.1179 |
0.0094 |
0.41% |
| 2025-08-28 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2969 |
3.1179 |
2.2861 |
3.1071 |
0.0108 |
0.47% |
| 2025-08-27 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2861 |
3.1071 |
2.2892 |
3.1102 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2025-08-26 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2892 |
3.1102 |
2.2834 |
3.1044 |
0.0058 |
0.25% |
| 2025-08-25 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2834 |
3.1044 |
2.2731 |
3.0941 |
0.0103 |
0.45% |
| 2025-08-22 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2731 |
3.0941 |
2.2673 |
3.0883 |
0.0058 |
0.26% |
| 2025-08-21 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2673 |
3.0883 |
2.2646 |
3.0856 |
0.0027 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2646 |
3.0856 |
2.2610 |
3.0820 |
0.0036 |
0.16% |
| 2025-08-19 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2610 |
3.0820 |
2.2613 |
3.0823 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2613 |
3.0823 |
2.2557 |
3.0767 |
0.0056 |
0.25% |
| 2025-08-15 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2557 |
3.0767 |
2.2481 |
3.0691 |
0.0076 |
0.34% |
| 2025-08-14 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2481 |
3.0691 |
2.2537 |
3.0747 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2025-08-13 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2537 |
3.0747 |
2.2498 |
3.0708 |
0.0039 |
0.17% |
| 2025-08-12 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2498 |
3.0708 |
2.2478 |
3.0688 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2478 |
3.0688 |
2.2442 |
3.0652 |
0.0036 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2442 |
3.0652 |
2.2431 |
3.0641 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2431 |
3.0641 |
2.2440 |
3.0650 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2440 |
3.0650 |
2.2422 |
3.0632 |
0.0018 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2422 |
3.0632 |
2.2440 |
3.0650 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-08-04 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2440 |
3.0650 |
2.2421 |
3.0631 |
0.0019 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2421 |
3.0631 |
2.2457 |
3.0667 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2025-07-31 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2457 |
3.0667 |
2.2474 |
3.0684 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2025-07-30 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2474 |
3.0684 |
2.2480 |
3.0690 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2480 |
3.0690 |
2.2478 |
3.0688 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-07-28 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2478 |
3.0688 |
2.2439 |
3.0649 |
0.0039 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2439 |
3.0649 |
2.2403 |
3.0613 |
0.0036 |
0.16% |
| 2025-07-24 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2403 |
3.0613 |
2.2398 |
3.0608 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-07-23 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2398 |
3.0608 |
2.2405 |
3.0615 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2405 |
3.0615 |
2.2411 |
3.0621 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-07-21 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2411 |
3.0621 |
2.2392 |
3.0602 |
0.0019 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2392 |
3.0602 |
2.2388 |
3.0598 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2388 |
3.0598 |
2.2375 |
3.0585 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-07-16 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2375 |
3.0585 |
2.2368 |
3.0578 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2368 |
3.0578 |
2.2352 |
3.0562 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2352 |
3.0562 |
2.2359 |
3.0569 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2359 |
3.0569 |
2.2350 |
3.0560 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2350 |
3.0560 |
2.2351 |
3.0561 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2351 |
3.0561 |
2.2361 |
3.0571 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2361 |
3.0571 |
2.2350 |
3.0560 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-07-07 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2350 |
3.0560 |
2.2349 |
3.0559 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2349 |
3.0559 |
2.2356 |
3.0566 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2356 |
3.0566 |
2.2351 |
3.0561 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2351 |
3.0561 |
2.2357 |
3.0567 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-07-01 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2357 |
3.0567 |
2.2360 |
3.0570 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-06-30 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2360 |
3.0570 |
2.2352 |
3.0562 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2352 |
3.0562 |
2.2357 |
3.0567 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2357 |
3.0567 |
2.2357 |
3.0567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2357 |
3.0567 |
2.2356 |
3.0566 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2356 |
3.0566 |
2.2359 |
3.0569 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-06-23 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2359 |
3.0569 |
2.2354 |
3.0564 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2354 |
3.0564 |
2.2350 |
3.0560 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2350 |
3.0560 |
2.2355 |
3.0565 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-06-18 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2355 |
3.0565 |
2.2361 |
3.0571 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2361 |
3.0571 |
2.2361 |
3.0571 |
0.0000 |
0.00% |
