民生加银高等级信用债E(民生高等级债E)基金净值查询(000715)
今天最新净值
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2025-12-16
- 累计净值：1.1124
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：13.3676亿
- 最近资产：4.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李文君
近一月民生加银高等级信用债E|民生高等级债E基金净值查询
近一月,民生加银高等级信用债E(000715)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000715 |
民生加银高等级信用债E |
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| 2025-12-15 |
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| 2025-12-12 |
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| 2025-12-11 |
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民生加银高等级信用债E |
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民生加银高等级信用债E |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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