招商行业精选股票基金(招商行业)基金净值查询(000746)
今天最新净值
6.0400
-0.0010 -0.02%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
6.6399
0.0189 0.2856%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.0400
- 成立日期：2014-09-03
- 基金类型：股票型
- 成立份额：15.964亿份
- 最近份额：7.8036亿
- 最近资产：27.67亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李崟
近一月,招商行业精选股票基金(000746)基金累计收益率-3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
000746 |
招商行业精选股票基金 |
6.1250 |
6.1250 |
6.0400 |
6.0400 |
0.0850 |
1.41% |
| 2026-09-17 |
000746 |
招商行业精选股票基金 |
6.0400 |
6.0400 |
6.0410 |
6.0410 |
-0.0010 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
000746 |
招商行业精选股票基金 |
6.0410 |
6.0410 |
6.0680 |
6.0680 |
-0.0270 |
-0.44% |
| 2026-09-15 |
000746 |
招商行业精选股票基金 |
6.0680 |
6.0680 |
6.1100 |
6.1100 |
-0.0420 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
000746 |
招商行业精选股票基金 |
6.1100 |
6.1100 |
6.0820 |
6.0820 |
0.0280 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
000746 |
招商行业精选股票基金 |
6.0820 |
6.0820 |
6.2270 |
6.2270 |
-0.1450 |
-2.38% |
| 2026-09-10 |
000746 |
招商行业精选股票基金 |
6.2270 |
6.2270 |
6.2470 |
6.2470 |
-0.0200 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
000746 |
招商行业精选股票基金 |
6.2470 |
6.2470 |
6.2400 |
6.2400 |
0.0070 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
000746 |
招商行业精选股票基金 |
6.2400 |
6.2400 |
6.2010 |
6.2010 |
0.0390 |
0.63% |
| 2026-09-07 |
000746 |
招商行业精选股票基金 |
6.2010 |
6.2010 |
6.2720 |
6.2720 |
-0.0710 |
-1.14% |
|
|
| 2026-09-04 |
000746 |
招商行业精选股票基金 |
6.2720 |
6.2720 |
6.2680 |
6.2680 |
0.0040 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
000746 |
招商行业精选股票基金 |
6.2680 |
6.2680 |
6.1970 |
6.1970 |
0.0710 |
1.15% |
| 2026-09-02 |
000746 |
招商行业精选股票基金 |
6.1970 |
6.1970 |
6.2700 |
6.2700 |
-0.0730 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
000746 |
招商行业精选股票基金 |
6.2700 |
6.2700 |
6.2710 |
6.2710 |
-0.0010 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
000746 |
招商行业精选股票基金 |
6.2710 |
6.2710 |
6.2880 |
6.2880 |
-0.0170 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
000746 |
招商行业精选股票基金 |
6.2880 |
6.2880 |
6.3010 |
6.3010 |
-0.0130 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
000746 |
招商行业精选股票基金 |
6.3010 |
6.3010 |
6.2830 |
6.2830 |
0.0180 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
000746 |
招商行业精选股票基金 |
6.2830 |
6.2830 |
6.2050 |
6.2050 |
0.0780 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
000746 |
招商行业精选股票基金 |
6.2050 |
6.2050 |
6.1870 |
6.1870 |
0.0180 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
000746 |
招商行业精选股票基金 |
6.1870 |
6.1870 |
6.2430 |
6.2430 |
-0.0560 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
000746 |
招商行业精选股票基金 |
6.2430 |
6.2430 |
6.2530 |
6.2530 |
-0.0100 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
000746 |
招商行业精选股票基金 |
6.2530 |
6.2530 |
6.2080 |
6.2080 |
0.0450 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
000746 |
招商行业精选股票基金 |
6.2080 |
6.2080 |
6.2650 |
6.2650 |
-0.0570 |
-0.91% |
