招商行业精选股票基金净值查询(000746)
今天最新净值
3.4480
-0.0120 -0.3500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
3.6577
0.0057 0.1555%
- 累计净值:3.4480
- 成立日期:2014-09-03
- 基金类型:
- 成立份额:15.964亿份
- 最近份额:7.5104亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:贾成东
近一周,招商行业精选股票(000746)基金累计收益率-4.67%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.6540 |
3.6540 |
3.6520 |
3.6520 |
0.0020 |
0.05% |
2024-04-24 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.6520 |
3.6520 |
3.6420 |
3.6420 |
0.0100 |
0.27% |
2024-04-23 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.6420 |
3.6420 |
3.6670 |
3.6670 |
-0.0250 |
-0.68% |
2024-04-22 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.6670 |
3.6670 |
3.7070 |
3.7070 |
-0.0400 |
-1.08% |
2024-04-19 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.7070 |
3.7070 |
3.6790 |
3.6790 |
0.0280 |
0.76% |